統一全天候基金-I類型

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2024/09/06更新
績效 / 
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3月6.63%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      304.41
      1.12
      0.37%
    • 2024/09/05
      303.29
      1.69
      0.55%
    • 2024/09/04
      304.98
      16.34
      5.09%
    • 2024/09/03
      321.32
      2.12
      0.66%
    • 2024/09/02
      323.44
      5.39
      1.64%
    • 2024/08/30
      328.83
      0.11
      0.03%
    • 2024/08/29
      328.72
      0.97
      0.30%
    • 2024/08/28
      327.75
      1.19
      0.36%
    • 2024/08/27
      328.94
      5.02
      1.55%
    • 2024/08/26
      323.92
      6.57
      1.99%
    • 2024/08/23
      330.49
      7.34
      2.27%
    • 2024/08/22
      323.15
      1.08
      0.34%
    • 2024/08/21
      322.07
      3.12
      0.96%
    • 2024/08/20
      325.19
      0.53
      0.16%
    • 2024/08/19
      324.66
      2.92
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      321.74
      10.53
      3.38%
    • 2024/08/15
      311.21
      3.24
      1.05%
    • 2024/08/14
      307.97
      6.25
      2.07%
    • 2024/08/13
      301.72
      3.19
      1.07%
    • 2024/08/12
      298.53
      4.01
      1.36%
    • 2024/08/09
      294.52
      8.12
      2.84%
    • 2024/08/08
      286.40
      7.08
      2.41%
    • 2024/08/07
      293.48
      15.52
      5.58%
    • 2024/08/06
      277.96
      0.13
      0.05%
    • 2024/08/05
      277.83
      21.79
      7.27%
    • 2024/08/02
      299.62
      21.06
      6.57%
    • 2024/08/01
      320.68
      5.03
      1.59%
    • 2024/07/31
      315.65
      1.94
      0.61%
    • 2024/07/30
      317.59
      7.70
      2.49%
    • 2024/07/29
      309.89
      9.43
      2.95%

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