宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.84美元0.02(0.25%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.88%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/26
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/25
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/21
      7.89
      0.08
      1.00%
    • 2023/09/20
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/07
      7.96
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      7.97
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/01
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      8.04
      0.08
      1.01%
    • 2023/08/30
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/28
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/22
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/16
      7.93
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價