宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.49美元0.04(0.47%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.2%
3月5.9%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/30
      8.45
      0.05
      0.59%
    • 2024/09/27
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/23
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/18
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/16
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/13
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/11
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.34
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/06
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/04
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/03
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/22
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/20
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      8.25
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      0.37%

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