宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.85美元0.02(0.25%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.68%

3月4.57%

1年3.21%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
7.85
0.02
0.25%
2025/07/03
7.87
0.03
0.38%
2025/07/02
7.84
0.04
0.51%
2025/07/01
7.80
0.05
0.65%
2025/06/30
7.75
0.02
0.26%
2025/06/27
7.77
0.01
0.13%
2025/06/26
7.78
0.02
0.26%
2025/06/25
7.76
0.01
0.13%
2025/06/24
7.77
0.03
0.39%
2025/06/23
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0.13%
2025/06/17
7.71
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0.00%
2025/06/16
7.71
0.01
0.13%
2025/06/13
7.70
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
7.73
0.01
0.13%
2025/06/11
7.72
0.01
0.13%
2025/06/10
7.73
0.01
0.13%
2025/06/09
7.72
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2025/06/06
7.72
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0.77%
2025/06/05
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2025/06/04
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0.26%
2025/06/03
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