宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.85美元0.02(0.25%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.57%
1年3.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/03
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2025/07/02
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2025/07/01
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/30
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/27
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/26
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/25
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/24
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/23
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/18
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.70
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      7.72
      0.06
      0.77%
    • 2025/06/05
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/29
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/23
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/21
      7.70
      0.08
      1.03%

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