宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.17美元0.05(0.61%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.84%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.17
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/28
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/16
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.23
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/14
      8.17
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/11
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.23
      0.24
      3.00%
    • 2022/11/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      8.01
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/02
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/31
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/27
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/24
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.92
      0.09
      1.12%
    • 2022/10/19
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/18
      8.05
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價