宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.50美元0(0%)

2022/06/28更新

績效 /

1月4.09%

3月5.71%

1年10.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
8.50
0.00
0.00%
2022/06/27
8.50
0.01
0.12%
2022/06/24
8.49
0.04
0.47%
2022/06/23
8.45
0.01
0.12%
2022/06/22
8.44
0.01
0.12%
2022/06/21
8.43
0.06
0.72%
2022/06/17
8.37
0.02
0.24%
2022/06/16
8.39
0.12
1.41%
2022/06/15
8.51
0.09
1.07%
2022/06/14
8.42
0.03
0.36%
2022/06/13
8.45
0.21
2.43%
2022/06/10
8.66
0.11
1.25%
2022/06/09
8.77
0.06
0.68%
2022/06/08
8.83
0.05
0.56%
2022/06/07
8.88
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
8.86
0.02
0.23%
2022/06/02
8.88
0.00
0.00%
2022/06/01
8.88
0.02
0.23%
2022/05/31
8.90
0.00
0.00%
2022/05/27
8.90
0.11
1.25%
2022/05/26
8.79
0.06
0.69%
2022/05/25
8.73
0.09
1.04%
2022/05/24
8.64
0.02
0.23%
2022/05/23
8.62
0.02
0.23%
2022/05/20
8.60
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0.12%
2022/05/19
8.61
0.02
0.23%
2022/05/18
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8.59
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