宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

9.75美元0.02(0.21%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.71%

3月0.98%

1年2.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
9.75
0.02
0.21%
2021/02/18
9.77
0.00
0.00%
2021/02/17
9.77
0.11
1.11%
2021/02/05
9.88
0.02
0.20%
2021/02/04
9.90
0.03
0.30%
2021/02/03
9.87
0.04
0.40%
2021/02/02
9.91
0.05
0.51%
2021/02/01
9.86
0.01
0.10%
2021/01/29
9.85
0.01
0.10%
2021/01/28
9.86
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9.81
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1.11%
2021/01/26
9.92
0.02
0.20%
2021/01/25
9.94
0.01
0.10%
2021/01/22
9.93
0.02
0.20%
2021/01/21
9.91
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
9.95
0.03
0.30%
2021/01/19
9.92
0.02
0.20%
2021/01/15
9.90
0.01
0.10%
2021/01/14
9.89
0.01
0.10%
2021/01/13
9.88
0.09
0.92%
2021/01/12
9.79
0.01
0.10%
2021/01/11
9.80
0.06
0.61%
2021/01/08
9.86
0.02
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2021/01/07
9.88
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0.40%
2021/01/06
9.92
0.05
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2021/01/05
9.97
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2021/01/04
9.93
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2020/12/31
10.01
0.05
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2020/12/30
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2020/12/29
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