宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.17美元0.05(0.61%)

2022/11/29更新

績效 /

1月2.21%

3月4.84%

1年11.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
8.17
0.05
0.61%
2022/11/28
8.22
0.01
0.12%
2022/11/25
8.23
0.01
0.12%
2022/11/23
8.22
0.04
0.49%
2022/11/22
8.18
0.00
0.00%
2022/11/21
8.18
0.01
0.12%
2022/11/18
8.19
0.01
0.12%
2022/11/17
8.18
0.04
0.49%
2022/11/16
8.22
0.01
0.12%
2022/11/15
8.23
0.06
0.73%
2022/11/14
8.17
0.05
0.61%
2022/11/11
8.22
0.01
0.12%
2022/11/10
8.23
0.24
3.00%
2022/11/09
7.99
0.02
0.25%
2022/11/08
8.01
0.07
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
7.94
0.02
0.25%
2022/11/04
7.96
0.01
0.13%
2022/11/03
7.97
0.04
0.50%
2022/11/02
8.01
0.01
0.13%
2022/11/01
8.02
0.03
0.37%
2022/10/31
8.05
0.00
0.00%
2022/10/28
8.05
0.04
0.50%
2022/10/27
8.01
0.00
0.00%
2022/10/26
8.01
0.03
0.38%
2022/10/25
7.98
0.06
0.76%
2022/10/24
7.92
0.01
0.13%
2022/10/21
7.91
0.01
0.13%
2022/10/20
7.92
0.09
1.12%
2022/10/19
8.01
0.04
0.50%
2022/10/18
8.05
0.01
0.12%

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