宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.20美元0.01(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.99%
3月4.69%
1年10.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2024/07/10
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/09
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2024/07/05
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/02
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/01
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/27
      8.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/24
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/14
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/13
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/11
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/07
      8.14
      0.08
      0.97%
    • 2024/06/06
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      8.21
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價