宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.84美元0.07(0.9%)

2023/03/29更新

績效 /

1月6.61%

3月1.64%

1年10.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
7.84
0.07
0.90%
2023/03/28
7.77
0.03
0.39%
2023/03/27
7.74
0.05
0.65%
2023/03/24
7.69
0.02
0.26%
2023/03/23
7.67
0.07
0.90%
2023/03/22
7.74
0.02
0.26%
2023/03/21
7.72
0.10
1.31%
2023/03/20
7.62
0.10
1.30%
2023/03/17
7.72
0.13
1.66%
2023/03/16
7.85
0.10
1.29%
2023/03/15
7.75
0.18
2.27%
2023/03/14
7.93
0.17
2.19%
2023/03/13
7.76
0.26
3.24%
2023/03/10
8.02
0.19
2.31%
2023/03/09
8.21
0.12
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
8.33
0.03
0.36%
2023/03/07
8.36
0.06
0.71%
2023/03/06
8.42
0.01
0.12%
2023/03/03
8.43
0.05
0.60%
2023/03/02
8.38
0.03
0.36%
2023/03/01
8.41
0.02
0.24%
2023/02/24
8.43
0.01
0.12%
2023/02/23
8.44
0.04
0.48%
2023/02/22
8.40
0.07
0.84%
2023/02/21
8.33
0.15
1.77%
2023/02/17
8.48
0.00
0.00%
2023/02/16
8.48
0.02
0.24%
2023/02/15
8.50
0.01
0.12%
2023/02/14
8.51
0.00
0.00%
2023/02/13
8.51
0.04
0.47%

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