宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.50美元0(0%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.71%
1年10.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/23
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.43
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/17
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.39
      0.12
      1.41%
    • 2022/06/15
      8.51
      0.09
      1.07%
    • 2022/06/14
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      8.45
      0.21
      2.43%
    • 2022/06/10
      8.66
      0.11
      1.25%
    • 2022/06/09
      8.77
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/08
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/07
      8.88
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.90
      0.11
      1.25%
    • 2022/05/26
      8.79
      0.06
      0.69%
    • 2022/05/25
      8.73
      0.09
      1.04%
    • 2022/05/24
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/18
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/13
      8.59
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價