宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

9.89美元0(0%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.55%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/19
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/13
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/12
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/06
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/01
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      9.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/28
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/27
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/22
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/07
      9.98
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價