宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

9.97美元0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.25%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/22
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/16
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/13
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/12
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/07
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      10.03
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/17
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/15
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/11
      9.97
      0.01
      0.10%

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