宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

8.07美元0.04(0.49%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.03%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/18
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2024/12/17
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      8.16
      0.05
      0.61%
    • 2024/12/12
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/11
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      8.24
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/05
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/04
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/02
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      8.33
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/25
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/22
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/20
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/18
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/14
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      8.32
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/11
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/08
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2024/11/07
      8.36
      0.02
      0.24%

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