宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.84美元0.02(0.25%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.72%

3月0.88%

1年0.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.84
0.02
0.25%
2023/09/26
7.86
0.04
0.51%
2023/09/25
7.90
0.02
0.25%
2023/09/22
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0.03
0.38%
2023/09/21
7.89
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1.00%
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2023/09/19
7.97
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2023/09/18
7.97
0.01
0.13%
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2023/09/12
7.92
0.01
0.13%
2023/09/11
7.93
0.00
0.00%
2023/09/08
7.93
0.03
0.38%
2023/09/07
7.96
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.97
0.00
0.00%
2023/09/05
7.97
0.05
0.62%
2023/09/01
8.02
0.02
0.25%
2023/08/31
8.04
0.08
1.01%
2023/08/30
7.96
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