宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.84美元0.07(0.9%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6.61%
3月1.64%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.84
      0.07
      0.90%
    • 2023/03/28
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/27
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/24
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/23
      7.67
      0.07
      0.90%
    • 2023/03/22
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/21
      7.72
      0.10
      1.31%
    • 2023/03/20
      7.62
      0.10
      1.30%
    • 2023/03/17
      7.72
      0.13
      1.66%
    • 2023/03/16
      7.85
      0.10
      1.29%
    • 2023/03/15
      7.75
      0.18
      2.27%
    • 2023/03/14
      7.93
      0.17
      2.19%
    • 2023/03/13
      7.76
      0.26
      3.24%
    • 2023/03/10
      8.02
      0.19
      2.31%
    • 2023/03/09
      8.21
      0.12
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      8.36
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/06
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.43
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/02
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/01
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      8.44
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/22
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2023/02/21
      8.33
      0.15
      1.77%
    • 2023/02/17
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/15
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/14
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      8.51
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價