宏利特別股息收益基金-B類型(美元)

7.77美元0.02(0.26%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.28%

3月0.1%

1年4.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2026/01/15
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2026/01/14
7.75
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0.13%
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2026/01/09
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2026/01/08
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0.05
0.64%
2026/01/07
7.77
0.01
0.13%
2026/01/06
7.76
0.01
0.13%
2026/01/05
7.77
0.01
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2026/01/02
7.76
0.05
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2025/12/31
7.71
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2025/12/30
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0.01
0.13%
2025/12/29
7.72
0.00
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2025/12/26
7.72
0.00
0.00%
2025/12/24
7.72
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
7.71
0.02
0.26%
2025/12/22
7.73
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0.00%
2025/12/19
7.73
0.01
0.13%
2025/12/18
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2025/12/17
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0.39%
2025/12/10
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