野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.10離岸人民幣0(0.04%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.56%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/29
      9.09
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/28
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/27
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      9.07
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/19
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/18
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/13
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      9.05
      0.10
      1.10%
    • 2022/07/06
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      9.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/04
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      9.18
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價