野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.65離岸人民幣0(0.02%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.25%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      9.65
      0.07
      0.73%
    • 2021/10/15
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/14
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.56
      0.10
      1.04%
    • 2021/10/08
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      9.66
      0.14
      1.38%
    • 2021/10/06
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/04
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      9.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      9.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      9.91
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價