野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.14離岸人民幣0.02(0.25%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.06%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/03
      9.16
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/02
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/01
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/31
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/19
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/18
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/17
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/11
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/10
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      9.12
      0.12
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/05
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/16
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/15
      9.24
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價