野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價

9.31離岸人民幣0(0%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.3%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      9.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/30
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/29
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/26
      9.28
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      0.03%
    • 2023/05/25
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      9.27
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    • 2023/05/23
      9.27
      0.01
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    • 2023/05/22
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
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    • 2023/05/18
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/17
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      0.13%
    • 2023/05/16
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      0.10%
    • 2023/05/15
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      0.08%
    • 2023/05/12
      9.22
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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      0.18%
    • 2023/04/20
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    下載歷史報價