野村新興非投資等級債券組合基金-S類型

10.30新台幣0.01(0.07%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.35%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      10.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/12
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/10
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/09
      10.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/29
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.38
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      10.38
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
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      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      10.29
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      0.15%
    • 2024/03/13
      10.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/12
      10.28
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      0.10%
    • 2024/03/11
      10.29
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    • 2024/03/08
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      10.28
      0.01
      0.11%

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