野村新興非投資等級債券組合基金-S類型

11.39新台幣0.01(0.1%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.21%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/10
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/09
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/08
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/05
      11.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/04
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/03
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2025/12/02
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/27
      11.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/26
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/24
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/21
      11.41
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      11.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/19
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/18
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/17
      11.38
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/14
      11.36
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/13
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/12
      11.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/11
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/10
      11.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      11.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/05
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/04
      11.32
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/03
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/31
      11.34
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價