野村新興非投資等級債券組合基金-S類型

10.89新台幣0.02(0.23%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.16%
1年5.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      10.89
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/25
      10.87
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/24
      10.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/23
      10.81
      0.07
      0.63%
    • 2025/04/22
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/21
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/18
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/17
      10.74
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      10.67
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/11
      10.62
      0.09
      0.85%
    • 2025/04/10
      10.71
      0.10
      0.90%
    • 2025/04/09
      10.61
      0.15
      1.41%
    • 2025/04/08
      10.76
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      10.79
      0.25
      2.28%
    • 2025/04/02
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/31
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/28
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      11.05
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/26
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/21
      11.07
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/20
      11.10
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/19
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      11.05
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/14
      11.04
      0.01
      0.05%

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