安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元

8.96美元0.02(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.41%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      8.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/21
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      8.95
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/19
      8.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/14
      8.94
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/13
      8.98
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      8.93
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      8.97
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/06
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/05
      9.05
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.00
      0.06
      0.69%
    • 2021/07/01
      9.06
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/30
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/29
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      9.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      9.13
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/24
      9.10
      0.06
      0.70%
    • 2021/06/22
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      9.04
      0.07
      0.74%
    • 2021/06/18
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/17
      9.11
      0.12
      1.26%
    • 2021/06/16
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/14
      9.24
      0.06
      0.66%
    • 2021/06/11
      9.30
      0.02
      0.24%

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