安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元

9.08美元0.03(0.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.8%
1年14.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.08
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/12
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      9.13
      0.07
      0.78%
    • 2021/05/07
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2021/05/06
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/05
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      8.96
      0.09
      0.96%
    • 2021/04/30
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      9.08
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/28
      9.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/27
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      9.05
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.00
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      9.03
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/16
      8.99
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/15
      8.93
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      8.89
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/13
      8.86
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/12
      8.88
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/09
      8.92
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/08
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      8.88
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/06
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/01
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/31
      8.80
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價