安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元

9.12美元0.05(0.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.55%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.12
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/03
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      9.16
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/26
      9.19
      0.15
      1.63%
    • 2021/02/25
      9.34
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/22
      9.37
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/19
      9.43
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/18
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      9.47
      0.12
      1.22%
    • 2021/02/16
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      9.59
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/12
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      9.56
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/10
      9.54
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      9.54
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/08
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/03
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/29
      9.48
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/28
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/27
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/22
      9.51
      0.08
      0.88%
    • 2021/01/21
      9.60
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/20
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.55
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/18
      9.49
      0.05
      0.54%

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