安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元

9.04美元0.08(0.85%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.25%
3月3.39%
1年0.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      2.68%
      2.78%
    • 三個月
      3.39%
      0.37%
      2.39%
    • 一年
      0.40%
      3.70%
      0.13%
    • 三年(年度化)
      -
      0.59%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      -
      5.54%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      -
      1.11%
      0.06%
    • 年初至今
      5.25%
      3.72%
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.25%
    基金規模
    144.86百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2018-05-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的 公司,及/ 或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲 得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.906%6.86%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.14%
    3. 3.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 7%4.11%
    4. 4.Russian Federation 6.9%3.89%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.906%6.86%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.14%
    3. 3.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 7%4.11%
    4. 4.Russian Federation 6.9%3.89%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -