統一大東協高股息基金(人民幣)

11.60離岸人民幣0.09(0.77%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.53%
1年32.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.60
      0.09
      0.77%
    • 2021/05/12
      11.69
      0.16
      1.35%
    • 2021/05/11
      11.85
      0.11
      0.92%
    • 2021/05/10
      11.96
      0.07
      0.58%
    • 2021/05/07
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.03
      0.08
      0.67%
    • 2021/05/05
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/04
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/03
      12.04
      0.12
      0.99%
    • 2021/04/29
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.14
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/22
      12.02
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      12.06
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/16
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/15
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/14
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      11.92
      0.19
      1.57%
    • 2021/04/09
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.10
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/07
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/06
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      12.04
      0.20
      1.69%
    • 2021/03/31
      11.84
      0.11
      0.92%
    • 2021/03/30
      11.95
      0.02
      0.17%

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