統一大東協高股息基金(人民幣)

12.57離岸人民幣0.09(0.72%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月3.71%
3月6.53%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      12.57
      0.09
      0.72%
    • 2022/01/12
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/11
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/10
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/07
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.32
      0.12
      0.97%
    • 2022/01/04
      12.44
      0.12
      0.97%
    • 2022/01/03
      12.32
      0.09
      0.74%
    • 2021/12/30
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/24
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/23
      12.19
      0.09
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      12.10
      0.10
      0.83%
    • 2021/12/20
      12.00
      0.10
      0.83%
    • 2021/12/17
      12.10
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/16
      12.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/15
      12.09
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/14
      12.04
      0.08
      0.66%
    • 2021/12/13
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/07
      12.13
      0.12
      1.00%
    • 2021/12/06
      12.01
      0.08
      0.67%
    • 2021/12/03
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2021/12/02
      11.86
      0.10
      0.85%

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