統一大東協高股息基金(人民幣)

12.11離岸人民幣0(0%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.37%
3月8.71%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      12.11
      0.18
      1.51%
    • 2023/01/17
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/16
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/13
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/12
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/11
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/05
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/04
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      11.75
      0.08
      0.68%
    • 2022/12/30
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      11.84
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/26
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/23
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/20
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/19
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/16
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/15
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/14
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/12
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/09
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      11.90
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價