統一大東協高股息基金(人民幣)

13.08離岸人民幣0.09(0.68%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.23%
3月0.31%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      13.08
      0.09
      0.68%
    • 2024/05/20
      13.17
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/17
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      13.11
      0.13
      1.00%
    • 2024/05/15
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      12.98
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/13
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      12.91
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/09
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/06
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/03
      12.92
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/02
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      12.78
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      12.79
      0.15
      1.19%
    • 2024/04/26
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/23
      12.60
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/22
      12.52
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/19
      12.43
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/18
      12.52
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/17
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      12.45
      0.19
      1.50%
    • 2024/04/15
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/12
      12.69
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/11
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/09
      12.72
      0.03
      0.24%

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