統一大東協高股息基金(人民幣)

12.00離岸人民幣0.06(0.5%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.33%
1年20.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/22
      12.06
      0.15
      1.26%
    • 2021/07/21
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/19
      11.99
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/16
      12.09
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/15
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/14
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/13
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/12
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/09
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/07
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.17
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/05
      12.06
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/01
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/30
      12.02
      0.11
      0.92%
    • 2021/06/29
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/28
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/23
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/21
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2021/06/18
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/17
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      11.97
      0.18
      1.48%
    • 2021/06/15
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/11
      12.20
      0.06
      0.49%

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