統一大東協高股息基金(人民幣)

16.59離岸人民幣0.15(0.91%)

2025/12/04更新

績效 /

1月3.58%

3月6.68%

1年19.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
16.59
0.15
0.91%
2025/12/03
16.44
0.08
0.49%
2025/12/02
16.36
0.01
0.06%
2025/12/01
16.35
0.15
0.91%
2025/11/28
16.50
0.07
0.43%
2025/11/27
16.43
0.07
0.43%
2025/11/26
16.36
0.32
2.00%
2025/11/25
16.04
0.10
0.63%
2025/11/24
15.94
0.13
0.82%
2025/11/21
15.81
0.32
1.98%
2025/11/20
16.13
0.08
0.50%
2025/11/19
16.05
0.01
0.06%
2025/11/18
16.06
0.29
1.77%
2025/11/17
16.35
0.02
0.12%
2025/11/14
16.33
0.24
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
16.57
0.09
0.54%
2025/11/12
16.66
0.03
0.18%
2025/11/11
16.69
0.13
0.77%
2025/11/10
16.82
0.13
0.78%
2025/11/07
16.69
0.19
1.13%
2025/11/06
16.88
0.08
0.48%
2025/11/05
16.80
0.05
0.30%
2025/11/04
16.75
0.30
1.76%
2025/11/03
17.05
0.17
1.01%
2025/10/31
16.88
0.16
0.96%
2025/10/30
16.72
0.12
0.71%
2025/10/29
16.84
0.35
2.12%
2025/10/28
16.49
0.03
0.18%
2025/10/27
16.52
0.58
3.64%
2025/10/23
15.94
0.07
0.44%

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