統一大東協高股息基金(人民幣)

11.77離岸人民幣0.12(1.03%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.94%
3月0.59%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.77
      0.12
      1.03%
    • 2022/08/10
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/08
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      11.71
      0.16
      1.39%
    • 2022/08/04
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/03
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/01
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/28
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/27
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/26
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/22
      11.50
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.48
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/20
      11.38
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/19
      11.32
      0.09
      0.80%
    • 2022/07/18
      11.23
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/15
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/14
      11.11
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/13
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/12
      11.05
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/11
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/08
      11.16
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/07
      11.08
      0.11
      1.00%
    • 2022/07/06
      10.97
      0.15
      1.35%
    • 2022/07/05
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/01
      11.18
      0.06
      0.53%

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