統一大東協高股息基金(人民幣)

13.42離岸人民幣0.05(0.37%)

2025/03/24更新

績效 /

1月4.48%

3月0.74%

1年2.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
13.42
0.05
0.37%
2025/03/21
13.47
0.12
0.88%
2025/03/20
13.59
0.08
0.59%
2025/03/19
13.67
0.03
0.22%
2025/03/18
13.70
0.07
0.51%
2025/03/17
13.77
0.15
1.10%
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0.12
0.88%
2025/03/12
13.70
0.06
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2025/03/11
13.64
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1.09%
2025/03/10
13.79
0.04
0.29%
2025/03/07
13.83
0.05
0.36%
2025/03/06
13.88
0.07
0.51%
2025/03/05
13.81
0.29
2.15%
2025/03/04
13.52
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
13.50
0.33
2.39%
2025/02/27
13.83
0.12
0.86%
2025/02/26
13.95
0.05
0.36%
2025/02/25
13.90
0.15
1.07%
2025/02/24
14.05
0.10
0.71%
2025/02/21
14.15
0.13
0.93%
2025/02/20
14.02
0.04
0.28%
2025/02/19
14.06
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0.00%
2025/02/18
14.06
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0.72%
2025/02/17
13.96
0.16
1.16%
2025/02/14
13.80
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0.44%
2025/02/13
13.74
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0.36%
2025/02/12
13.79
0.15
1.10%
2025/02/11
13.64
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0.29%
2025/02/10
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