統一大東協高股息基金(人民幣)

13.85離岸人民幣0.16(1.14%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.82%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      13.85
      0.16
      1.14%
    • 2024/10/08
      14.01
      0.09
      0.65%
    • 2024/10/07
      13.92
      0.06
      0.43%
    • 2024/10/04
      13.98
      0.12
      0.85%
    • 2024/10/01
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      14.11
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/27
      14.06
      0.12
      0.86%
    • 2024/09/26
      13.94
      0.08
      0.58%
    • 2024/09/25
      13.86
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/24
      13.91
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/23
      13.86
      0.06
      0.44%
    • 2024/09/20
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/19
      13.77
      0.11
      0.81%
    • 2024/09/18
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      13.65
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.61
      0.11
      0.82%
    • 2024/09/12
      13.50
      0.09
      0.67%
    • 2024/09/11
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/10
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/06
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/05
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/04
      13.46
      0.11
      0.81%
    • 2024/09/03
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/02
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/29
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/28
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      13.60
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      0.07%
    • 2024/08/26
      13.61
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