施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

9.08美元0(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.72%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/21
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.09
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      0.05%
    • 2021/10/18
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
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    • 2021/10/12
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      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
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      0.01
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/06
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.10
      0.10
      1.11%
    • 2021/10/04
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      0.00
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    • 2021/10/01
      9.20
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.21
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      0.01%
    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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