施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

9.28美元0(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.53%
1年9.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      9.28
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      0.01%
    • 2021/05/13
      9.28
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      0.01%
    • 2021/05/12
      9.28
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      0.04%
    • 2021/05/11
      9.28
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    • 2021/05/10
      9.28
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      0.06%
    • 2021/05/07
      9.28
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    • 2021/05/06
      9.27
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      0.06%
    • 2021/05/05
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
      9.25
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    • 2021/04/27
      9.24
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      0.10%
    • 2021/04/26
      9.25
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.27
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      0.01%
    • 2021/04/22
      9.27
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      0.07%
    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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      0.25%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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