施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.44美元0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.73%
1年4.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.44
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      0.04%
    • 2021/07/21
      10.44
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    • 2021/07/20
      10.44
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      0.06%
    • 2021/07/19
      10.44
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      0.05%
    • 2021/07/16
      10.43
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    • 2021/07/15
      10.43
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    • 2021/07/14
      10.42
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    • 2021/07/13
      10.42
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    • 2021/07/12
      10.42
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      10.42
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
      10.42
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.42
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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