施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.38美元0(0%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.48%
1年10.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.35
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      0.02%
    • 2021/04/29
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/20
      10.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      10.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/13
      10.38
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/12
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/08
      10.44
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      0.03%
    • 2021/04/07
      10.44
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      0.01%
    • 2021/04/06
      10.44
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    • 2021/04/01
      10.44
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    • 2021/03/31
      10.43
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      0.05%
    • 2021/03/30
      10.43
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      0.06%
    • 2021/03/29
      10.43
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      0.02%
    • 2021/03/26
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