施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.33美元0(0.02%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.83%
1年2.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/13
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      10.39
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    • 2021/10/04
      10.40
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    • 2021/10/01
      10.40
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    • 2021/09/30
      10.40
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    • 2021/09/29
      10.40
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    • 2021/09/28
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      0.06%
    • 2021/09/27
      10.41
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      0.12%
    • 2021/09/24
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      0.10%
    • 2021/09/23
      10.44
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.07%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      10.47
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      0.07%

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