施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.44美元0.01(0.05%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/25
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/24
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      10.44
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      0.04%
    • 2021/02/18
      10.43
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      0.04%
    • 2021/02/17
      10.43
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
      10.42
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      0.10%
    • 2021/02/05
      10.44
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    • 2021/02/04
      10.44
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    • 2021/02/03
      10.44
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      0.07%
    • 2021/02/02
      10.43
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    • 2021/02/01
      10.43
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    • 2021/01/29
      10.43
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      0.03%
    • 2021/01/28
      10.43
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.43
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
      10.42
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    • 2021/01/22
      10.42
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      0.02%
    • 2021/01/21
      10.42
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    • 2021/01/20
      10.42
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    • 2021/01/19
      10.41
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      10.41
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    • 2021/01/13
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      0.38%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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