施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.42美元0(0.04%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.79%
1年3.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.79%
      -
      -
    • 一年
      3.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.25%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    53.53百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2018-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於主權債券,另亦投資於新興市場國家類主權債及一般公司債等,透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險可以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低,而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。 本基金為四年到期之基金,透過投資多元且分散的債券標的,以買入並主動管理風險策略方式進行操作。投資組合之持債在無信用風險*發生的情況下,隨著愈接近到期日,其市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。(詳細投資策略說明,請詳基金公開說明書)(*信用風險包含債券違約風險、信用利差擴大風險以及債券降評風險)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.84%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 5.38%4.74%
    3. 3.Rongshi International Finance Limited 2.88%4.72%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 6.51%4.71%
    5. 5.State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 2.75%4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.84%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 5.38%4.74%
    3. 3.Rongshi International Finance Limited 2.88%4.72%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 6.51%4.71%
    5. 5.State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 2.75%4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -

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