群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.86離岸人民幣0.02(0.2%)
2025/03/24更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.8%
1年5.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/21
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      7.84
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/18
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/17
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/14
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/12
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/11
      7.83
      0.04
      0.55%
    • 2025/03/10
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/07
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/05
      7.89
      0.06
      0.72%
    • 2025/03/04
      7.95
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/03
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/27
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      0.10%
    • 2025/02/26
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      0.01
      0.09%
    • 2025/02/25
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/24
      7.89
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      0.01%
    • 2025/02/21
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/20
      7.91
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/19
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      0.03%
    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      7.93
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      0.27%
    • 2025/02/07
      7.91
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