群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)

9.35離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月1.29%
1年7.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      9.32
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.35
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    • 2021/07/14
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.36
      0.00
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    • 2021/07/09
      9.36
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    • 2021/07/08
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      9.36
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/02
      9.41
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      0.03%
    • 2021/07/01
      9.41
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      9.39
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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      0.05%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    下載歷史報價