群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.98離岸人民幣0.02(0.29%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.22%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/05
      8.01
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/02
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      8.06
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/30
      7.99
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/29
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/25
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      7.99
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/22
      7.95
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/16
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      7.95
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.93
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/10
      7.86
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/09
      7.76
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/08
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      7.78
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/04
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      7.75
      0.10
      1.32%
    • 2022/11/02
      7.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.86
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      7.83
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/26
      7.78
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/25
      7.73
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/24
      7.70
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價