群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)

9.44離岸人民幣0(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.2%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      9.40
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/02
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
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      0.10%
    • 2021/01/29
      9.42
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      0.00%
    • 2021/01/28
      9.42
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      0.03%
    • 2021/01/27
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      9.44
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.44
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      9.45
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      9.41
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      0.49%
    • 2021/01/05
      9.46
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      0.02%
    • 2021/01/04
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    下載歷史報價