群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.93離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.55%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/03
      7.95
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/02
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/28
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/20
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      8.03
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      8.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/13
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      8.01
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/04
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/29
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      8.04
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價