群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)

9.35離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.94%
1年12.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      9.35
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      0.05%
    • 2021/05/11
      9.36
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      0.14%
    • 2021/05/10
      9.37
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      0.02%
    • 2021/05/07
      9.37
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    • 2021/05/06
      9.37
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    • 2021/05/05
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/04
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.42
      0.01
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    • 2021/04/29
      9.41
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    • 2021/04/28
      9.41
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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      0.06%
    • 2021/04/23
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      0.07%
    • 2021/04/22
      9.39
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.39
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      0.05%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      9.38
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    下載歷史報價