群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.79離岸人民幣0(0.05%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.26%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/27
      7.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/24
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/22
      7.81
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/21
      7.78
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/20
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/17
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/16
      7.76
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/15
      7.73
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/14
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      7.75
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/10
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/09
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/08
      7.84
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/06
      7.89
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/24
      7.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      7.89
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/22
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      7.84
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/17
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/15
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/10
      7.96
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價