群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

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2024/05/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.93
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      0.10%
    • 2024/05/07
      7.93
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      0.06%
    • 2024/05/06
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      0.21%
    • 2024/05/03
      7.94
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    • 2024/05/02
      7.93
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    • 2024/04/30
      7.93
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    • 2024/04/29
      7.95
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    • 2024/04/26
      7.93
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    • 2024/04/25
      7.92
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    • 2024/04/24
      7.94
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      0.05%
    • 2024/04/23
      7.93
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      0.37%
    • 2024/04/22
      7.90
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      0.28%
    • 2024/04/19
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      0.13%
    • 2024/04/18
      7.87
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      7.88
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      0.27%
    • 2024/04/15
      7.90
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      0.33%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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