群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.88離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.19%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/25
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/22
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      7.92
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/20
      7.96
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/19
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.96
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/08
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      7.97
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
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      0.03
      0.34%
    • 2023/09/01
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/31
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/28
      7.97
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/25
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      7.93
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/23
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/22
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/21
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      7.94
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      0.38%
    • 2023/08/17
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/16
      7.97
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價