群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.86離岸人民幣0.03(0.4%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.85%
3月7.94%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.86
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/29
      7.89
      0.06
      0.81%
    • 2022/06/28
      7.96
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/27
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/23
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/21
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/17
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      7.97
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/15
      8.04
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/14
      8.00
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/13
      8.04
      0.16
      1.98%
    • 2022/06/10
      8.20
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/09
      8.27
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      8.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/02
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      8.43
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/26
      8.39
      0.09
      1.06%
    • 2022/05/25
      8.30
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/24
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      8.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      8.24
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/19
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/18
      8.23
      0.04
      0.54%
    • 2022/05/17
      8.27
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價