群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.97離岸人民幣0.05(0.57%)
2024/12/04更新
績效 / 
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3月2.66%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.97
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/03
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      8.00
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/29
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      7.95
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      0.21%
    • 2024/11/22
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.93
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      0.03%
    • 2024/11/20
      7.93
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      0.01%
    • 2024/11/19
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/18
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/14
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      7.94
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      7.95
      0.05
      0.57%
    • 2024/11/08
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/07
      7.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/06
      7.89
      0.05
      0.69%
    • 2024/11/05
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/04
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/01
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      7.91
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      0.18%
    • 2024/10/29
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      0.20%
    • 2024/10/28
      7.91
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      0.18%
    • 2024/10/25
      7.90
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      7.89
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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