群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)

7.91離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.28%
1年9.46%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
全球高收益債券
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl HY Bd GR USD
基金規模
719.52百萬截至 2024-09-30
年初至今報酬率
4.05%
殖利率
7.08
晨星評等
-
成立日期
2018-04-30

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為

目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,

並依下列規範進行投資:

1.基本投資方針

(1)原則上,

①本基金自成立日起, 屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年

以上(含)。

②自成立日起六個月(含)後,投資於全球具優先擔保性質之高收益債券總金額不得低於

本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);本基金投資於外國有價證券之總額不得

低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。

所稱「 具優先擔保性質之高收益債券」係指:

發行公司以其全部或部分資產,或者由發行公司之外的第三人對償還債券本息提供擔

保而發行的非投資等級之債券。

③投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者

,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分

之三十(30%)(含)。

④本基金所持有之高收益債券,日後若因信用評等機構調升信用評等等級致未符合高收

益債券定義時,不計入前述②所訂高收益債券之投資比例,經理公司應於檢視後三個

月內採取適當處置,以符合前述②之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 建華
  • 資歷 3年(2022-04-01 至今)
  • 學歷:輔仁大學金融所碩士
    經歷: 
    群益投信固定收益部基金經理(107.07.23迄今) 
    保德信投信投資管理部投資經理 (104.04.07107.07.11) 
    第一金投信固定收益部投資經理(96.05.21104.04.01) 
    第一金投信固定收益部研究員(96.01.0296.05.20) 
    大展證券債券部科長 (89.08.0195.12.31)

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
3.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw