第一金中國世紀基金-美元-N

11.54美元0.07(0.58%)
2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.54
      0.07
      0.58%
    • 2025/06/19
      11.48
      0.25
      2.09%
    • 2025/06/18
      11.72
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/17
      11.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/13
      11.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/12
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      11.81
      0.08
      0.71%
    • 2025/06/10
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/09
      11.67
      0.14
      1.24%
    • 2025/06/06
      11.53
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    • 2025/06/05
      11.46
      0.00
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    • 2025/06/04
      11.46
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      0.49%
    • 2025/06/03
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      11.41
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      11.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
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      0.10%
    • 2025/05/26
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      0.03
      0.31%
    • 2025/05/23
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      0.19%
    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      11.32
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    • 2025/05/09
      11.23
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      0.13%
    • 2025/05/08
      11.21
      0.05
      0.47%

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