第一金中國世紀基金-美元-N

11.54美元0.07(0.58%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.61%

3月1.28%

1年9.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
11.54
0.07
0.58%
2025/06/19
11.48
0.25
2.09%
2025/06/18
11.72
0.04
0.37%
2025/06/17
11.76
0.00
0.01%
2025/06/16
11.76
0.02
0.17%
2025/06/13
11.78
0.02
0.19%
2025/06/12
11.80
0.01
0.08%
2025/06/11
11.81
0.08
0.71%
2025/06/10
11.73
0.06
0.51%
2025/06/09
11.67
0.14
1.24%
2025/06/06
11.53
0.07
0.63%
2025/06/05
11.46
0.00
0.02%
2025/06/04
11.46
0.06
0.49%
2025/06/03
11.40
0.00
0.04%
2025/05/29
11.41
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
11.42
0.01
0.11%
2025/05/27
11.43
0.01
0.10%
2025/05/26
11.42
0.03
0.31%
2025/05/23
11.38
0.02
0.19%
2025/05/22
11.40
0.03
0.26%
2025/05/21
11.43
0.07
0.65%
2025/05/20
11.36
0.11
1.01%
2025/05/19
11.25
0.01
0.06%
2025/05/16
11.25
0.05
0.45%
2025/05/15
11.30
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0.18%
2025/05/14
11.32
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2025/05/13
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2025/05/12
11.32
0.09
0.81%
2025/05/09
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