新光多重資產基金(A累積)人民幣

12.17離岸人民幣0.08(0.65%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月6.48%
3月3.67%
1年34.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.17
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/09
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.24
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/07
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/01
      12.11
      0.32
      2.71%
    • 2021/03/31
      11.79
      0.14
      1.20%
    • 2021/03/30
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2021/03/26
      11.73
      0.38
      3.35%
    • 2021/03/25
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/23
      11.40
      0.20
      1.72%
    • 2021/03/22
      11.60
      0.17
      1.49%
    • 2021/03/19
      11.43
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      11.38
      0.34
      2.90%
    • 2021/03/17
      11.72
      0.09
      0.77%
    • 2021/03/16
      11.63
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/15
      11.56
      0.14
      1.23%
    • 2021/03/12
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/11
      11.49
      0.32
      2.87%
    • 2021/03/10
      11.17
      0.14
      1.24%
    • 2021/03/09
      11.31
      0.42
      3.86%
    • 2021/03/08
      10.89
      0.35
      3.11%
    • 2021/03/05
      11.24
      0.23
      2.09%
    • 2021/03/04
      11.01
      0.40
      3.51%
    • 2021/03/03
      11.41
      0.28
      2.40%
    • 2021/03/02
      11.69
      0.08
      0.69%
    • 2021/02/26
      11.61
      0.13
      1.13%
    • 2021/02/25
      11.48
      0.52
      4.33%

    下載歷史報價