PGIM美國公司債基金T級別美元累積型

119.51美元0.18(0.15%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.38%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      119.51
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/08
      119.69
      0.40
      0.33%
    • 2021/04/07
      119.30
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/06
      119.50
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/01
      119.33
      0.76
      0.64%
    • 2021/03/31
      118.58
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/30
      118.40
      0.24
      0.20%
    • 2021/03/29
      118.16
      0.43
      0.36%
    • 2021/03/26
      118.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/25
      118.54
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/24
      118.79
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/23
      118.60
      0.32
      0.27%
    • 2021/03/22
      118.28
      0.47
      0.40%
    • 2021/03/19
      117.81
      0.18
      0.16%
    • 2021/03/18
      117.62
      0.65
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      118.27
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/15
      118.32
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/12
      118.16
      0.93
      0.78%
    • 2021/03/11
      119.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/10
      119.08
      0.30
      0.25%
    • 2021/03/09
      118.79
      0.45
      0.38%
    • 2021/03/08
      118.34
      0.64
      0.54%
    • 2021/03/05
      118.98
      0.36
      0.30%
    • 2021/03/04
      119.33
      0.65
      0.54%
    • 2021/03/03
      119.98
      0.59
      0.49%
    • 2021/03/02
      120.57
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/01
      120.48
      0.35
      0.29%
    • 2021/02/26
      120.83
      1.35
      1.13%
    • 2021/02/25
      119.48
      1.14
      0.95%
    • 2021/02/24
      120.62
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價