PGIM美國公司債基金T級別美元累積型

110.11美元0.16(0.15%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.55%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      110.11
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/23
      109.95
      0.33
      0.30%
    • 2024/12/20
      110.27
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/19
      110.06
      0.82
      0.74%
    • 2024/12/18
      110.88
      0.59
      0.53%
    • 2024/12/17
      111.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      111.48
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/13
      111.57
      0.29
      0.26%
    • 2024/12/12
      111.86
      0.53
      0.47%
    • 2024/12/11
      112.38
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/10
      112.64
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/09
      112.77
      0.46
      0.41%
    • 2024/12/06
      113.24
      0.36
      0.32%
    • 2024/12/05
      112.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      112.88
      0.28
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      112.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      112.65
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/29
      112.76
      0.82
      0.73%
    • 2024/11/27
      111.94
      0.30
      0.27%
    • 2024/11/26
      111.63
      0.25
      0.22%
    • 2024/11/25
      111.88
      1.16
      1.05%
    • 2024/11/22
      110.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      110.70
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      110.74
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/19
      110.98
      0.18
      0.16%

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