合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)

9.25美元0.02(0.22%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.43%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/02
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/26
      9.17
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/25
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/24
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.20
      0.11
      1.18%
    • 2021/02/09
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/04
      9.33
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/01
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/28
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/27
      9.27
      0.10
      1.07%
    • 2021/01/26
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/21
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/20
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/19
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/15
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/13
      9.34
      0.12
      1.30%
    • 2021/01/12
      9.22
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價