合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)

7.72美元0.08(1.03%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.47%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.72
      0.08
      1.03%
    • 2023/10/02
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/28
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/27
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/22
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/21
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2023/09/20
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/12
      7.79
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/07
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/01
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/30
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/28
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      7.79
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    • 2023/08/23
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/22
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      7.77
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價