合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)

8.04美元0.03(0.37%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.54%
1年12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/04
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/30
      8.04
      0.06
      0.74%
    • 2024/09/27
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/23
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/18
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/16
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/13
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/12
      8.03
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/06
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/03
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/30
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/29
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      8.02
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      8.02
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      0.25%
    • 2024/08/22
      8.00
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      0.13%
    • 2024/08/21
      8.01
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