柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型

12.05新台幣0.03(0.27%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/18
      12.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      12.06
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/14
      12.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      12.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      12.09
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      12.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/07
      12.05
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/06
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/05
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/04
      11.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/01
      11.94
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/30
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/29
      12.00
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      0.01%
    • 2024/10/28
      12.00
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      12.01
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      0.08%
    • 2024/10/23
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      12.01
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      0.06%
    • 2024/10/21
      12.00
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      0.51%
    • 2024/10/18
      12.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/17
      12.08
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
      12.05
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      0.16%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      12.02
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    • 2024/10/04
      12.01
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      0.18%
    • 2024/10/01
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