柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型

11.45新台幣0.03(0.28%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月0.7%
3月6.17%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      11.45
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/02
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/01
      11.51
      0.13
      1.11%
    • 2025/06/30
      11.64
      0.16
      1.43%
    • 2025/06/27
      11.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      11.48
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/25
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/24
      11.53
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/23
      11.55
      0.06
      0.48%
    • 2025/06/20
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/18
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      11.48
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/13
      11.50
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/12
      11.52
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
      11.56
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/09
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      11.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/29
      11.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/28
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      11.50
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/23
      11.47
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      11.49
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      11.51
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/20
      11.57
      0.01
      0.11%

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