柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型

12.05新台幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.15%
1年6.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      12.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/20
      12.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      12.06
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      12.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      12.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      12.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      12.12
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      12.15
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      12.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      12.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      12.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      12.12
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      12.13
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/29
      12.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      12.07
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      12.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      12.08
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/20
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      12.05
      0.03
      0.27%

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