柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型

11.72新台幣0.02(0.14%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.16%
1年9.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/18
      11.74
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/17
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      11.74
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/11
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      11.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/06
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      11.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/31
      11.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
      11.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/29
      11.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      11.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/22
      11.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/21
      11.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      11.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      11.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/15
      11.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/14
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      11.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      11.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      11.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      11.71
      0.02
      0.18%

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