柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型

11.01新台幣0(0.04%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.72%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/21
      11.05
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      11.08
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/14
      11.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      11.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      11.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      11.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      11.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/04
      11.14
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      11.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/28
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      11.13
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/21
      11.09
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/20
      11.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/16
      11.10
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/15
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      11.08
      0.02
      0.14%

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