鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

31.44美元0.02(0.06%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.12%

3月2%

1年2.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
31.44
0.02
0.06%
2023/09/19
31.42
0.08
0.25%
2023/09/18
31.50
0.03
0.10%
2023/09/15
31.47
0.06
0.19%
2023/09/14
31.53
0.06
0.19%
2023/09/13
31.59
0.04
0.13%
2023/09/12
31.55
0.01
0.03%
2023/09/11
31.54
0.02
0.06%
2023/09/08
31.56
0.02
0.06%
2023/09/07
31.54
0.08
0.25%
2023/09/06
31.46
0.05
0.16%
2023/09/05
31.51
0.17
0.54%
2023/09/04
31.68
0.01
0.03%
2023/09/01
31.69
0.39
1.22%
2023/08/31
32.08
0.03
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
32.05
0.03
0.09%
2023/08/29
32.02
0.19
0.60%
2023/08/28
31.83
0.04
0.13%
2023/08/25
31.79
0.00
0.00%
2023/08/24
31.79
0.09
0.28%
2023/08/23
31.88
0.27
0.85%
2023/08/22
31.61
0.03
0.10%
2023/08/21
31.58
0.15
0.47%
2023/08/18
31.73
0.07
0.22%
2023/08/17
31.66
0.06
0.19%
2023/08/16
31.72
0.18
0.56%
2023/08/14
31.90
0.06
0.19%
2023/08/11
31.96
0.13
0.41%
2023/08/10
32.09
0.14
0.43%
2023/08/09
32.23
0.05
0.16%

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