鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

44.91美元0.02(0.05%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.78%

3月0.6%

1年4.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
44.91
0.02
0.05%
2021/02/25
44.89
0.19
0.42%
2021/02/19
45.24
0.03
0.07%
2021/02/18
45.27
0.03
0.07%
2021/02/17
45.30
0.01
0.02%
2021/02/16
45.31
0.11
0.24%
2021/02/15
45.42
0.04
0.09%
2021/02/12
45.38
0.05
0.11%
2021/02/11
45.43
0.01
0.02%
2021/02/10
45.44
0.05
0.11%
2021/02/09
45.39
0.03
0.07%
2021/02/08
45.36
0.06
0.13%
2021/02/05
45.30
0.03
0.07%
2021/02/03
45.24
0.01
0.02%
2021/02/02
45.23
0.04
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
45.19
0.25
0.55%
2021/01/29
45.44
0.00
0.00%
2021/01/28
45.44
0.01
0.02%
2021/01/27
45.43
0.10
0.22%
2021/01/26
45.53
0.01
0.02%
2021/01/25
45.52
0.01
0.02%
2021/01/22
45.51
0.05
0.11%
2021/01/21
45.56
0.02
0.04%
2021/01/20
45.54
0.06
0.13%
2021/01/19
45.48
0.02
0.04%
2021/01/18
45.46
0.03
0.07%
2021/01/15
45.43
0.01
0.02%
2021/01/14
45.42
0.02
0.04%
2021/01/13
45.40
0.08
0.18%
2021/01/12
45.32
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