鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

44.39美元0.03(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.37%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      44.39
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/22
      44.36
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/21
      44.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      44.31
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/19
      44.34
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/16
      44.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/15
      44.42
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/14
      44.37
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/13
      44.33
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/12
      44.38
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      44.36
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/08
      44.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/07
      44.42
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/06
      44.39
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/05
      44.37
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      44.33
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/01
      44.30
      0.27
      0.61%
    • 2021/06/30
      44.57
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/29
      44.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      44.51
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/25
      44.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      44.45
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      44.43
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/18
      44.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/17
      44.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/16
      44.42
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/15
      44.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      44.50
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/11
      44.53
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價