鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

30.26美元0.11(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.73%
1年0.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      30.26
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/24
      30.37
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/23
      30.46
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/22
      30.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      30.37
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/18
      30.33
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      30.42
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/16
      30.27
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/15
      30.37
      0.24
      0.78%
    • 2024/04/12
      30.61
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/11
      30.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/10
      30.56
      0.39
      1.26%
    • 2024/04/09
      30.95
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/08
      30.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/05
      30.89
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      31.01
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/03
      30.91
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/02
      30.88
      0.54
      1.72%
    • 2024/03/28
      31.42
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      31.45
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/26
      31.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      31.34
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      31.37
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/21
      31.27
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/20
      31.24
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/19
      31.18
      0.08
      0.26%
    • 2024/03/18
      31.10
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/15
      31.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      31.16
      0.20
      0.64%
    • 2024/03/13
      31.36
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      0.13%

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