鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

44.57美元0.09(0.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.03%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      44.57
      0.09
      0.20%
    • 2021/05/06
      44.48
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      44.45
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/04
      44.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      44.39
      0.22
      0.49%
    • 2021/04/30
      44.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      44.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/28
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      44.59
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/26
      44.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      44.62
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/22
      44.58
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/21
      44.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      44.55
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/19
      44.57
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      44.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/15
      44.61
      0.18
      0.41%
    • 2021/04/14
      44.43
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/13
      44.38
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/12
      44.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      44.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      44.33
      0.16
      0.36%
    • 2021/04/07
      44.17
      0.09
      0.20%
    • 2021/04/06
      44.26
      0.11
      0.25%
    • 2021/04/01
      44.15
      0.12
      0.27%
    • 2021/03/31
      44.27
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/30
      44.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/29
      44.23
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/26
      44.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      44.28
      0.07
      0.16%

    下載歷史報價