鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)

29.33美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.69%
3月4.13%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      29.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      29.33
      0.11
      0.38%
    • 2025/07/08
      29.22
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/07
      29.25
      0.08
      0.27%
    • 2025/07/04
      29.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      29.33
      0.05
      0.17%
    • 2025/07/02
      29.38
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/01
      29.41
      0.25
      0.84%
    • 2025/06/30
      29.66
      0.11
      0.37%
    • 2025/06/27
      29.55
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/26
      29.58
      0.10
      0.34%
    • 2025/06/25
      29.48
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/24
      29.46
      0.20
      0.68%
    • 2025/06/20
      29.26
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/19
      29.22
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      29.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      29.23
      0.06
      0.21%
    • 2025/06/16
      29.17
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/13
      29.18
      0.11
      0.38%
    • 2025/06/12
      29.29
      0.09
      0.31%
    • 2025/06/11
      29.20
      0.12
      0.41%
    • 2025/06/10
      29.08
      0.10
      0.35%
    • 2025/06/06
      28.98
      0.16
      0.55%
    • 2025/06/05
      29.14
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/04
      29.18
      0.18
      0.62%
    • 2025/06/03
      29.00
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/02
      28.99
      0.28
      0.96%
    • 2025/05/30
      29.27
      0.14
      0.48%
    • 2025/05/28
      29.13
      0.07
      0.24%
    • 2025/05/27
      29.20
      0.14
      0.48%

    下載歷史報價