鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)

30.80美元0.07(0.23%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.34%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      30.80
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/17
      30.87
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/16
      30.83
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/15
      30.74
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/12
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/11
      30.75
      0.18
      0.59%
    • 2024/07/10
      30.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/09
      30.54
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/08
      30.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/05
      30.56
      0.18
      0.59%
    • 2024/07/03
      30.38
      0.16
      0.53%
    • 2024/07/02
      30.22
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/01
      30.14
      0.48
      1.57%
    • 2024/06/28
      30.62
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/27
      30.71
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      30.66
      0.13
      0.42%
    • 2024/06/25
      30.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      30.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      30.76
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/20
      30.79
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/19
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      30.83
      0.12
      0.39%
    • 2024/06/17
      30.71
      0.11
      0.36%
    • 2024/06/14
      30.82
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/13
      30.84
      0.10
      0.33%
    • 2024/06/12
      30.74
      0.24
      0.79%
    • 2024/06/11
      30.50
      0.11
      0.36%
    • 2024/06/10
      30.39
      0.09
      0.30%
    • 2024/06/07
      30.48
      0.25
      0.81%
    • 2024/06/06
      30.73
      0.02
      0.07%

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