鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

44.91美元0.02(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.6%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      44.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/25
      44.89
      0.19
      0.42%
    • 2021/02/19
      45.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/18
      45.27
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/17
      45.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/16
      45.31
      0.11
      0.24%
    • 2021/02/15
      45.42
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/12
      45.38
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/11
      45.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      45.44
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      45.39
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      45.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/05
      45.30
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/03
      45.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      45.23
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      45.19
      0.25
      0.55%
    • 2021/01/29
      45.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      45.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      45.43
      0.10
      0.22%
    • 2021/01/26
      45.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      45.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      45.51
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/21
      45.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      45.54
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/19
      45.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/18
      45.46
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/15
      45.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/14
      45.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/13
      45.40
      0.08
      0.18%
    • 2021/01/12
      45.32
      0.00
      0.00%

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