鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

33.90美元0.17(0.5%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.89%

3月2.15%

1年6.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
33.90
0.17
0.50%
2023/03/30
33.73
0.06
0.18%
2023/03/29
33.67
0.07
0.21%
2023/03/28
33.60
0.05
0.15%
2023/03/27
33.65
0.28
0.83%
2023/03/24
33.93
0.02
0.06%
2023/03/23
33.91
0.11
0.33%
2023/03/22
33.80
0.21
0.63%
2023/03/21
33.59
0.12
0.36%
2023/03/20
33.71
0.15
0.44%
2023/03/17
33.86
0.16
0.48%
2023/03/16
33.70
0.10
0.30%
2023/03/15
33.80
0.10
0.30%
2023/03/14
33.70
0.17
0.50%
2023/03/13
33.87
0.17
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
33.70
0.33
0.99%
2023/03/09
33.37
0.08
0.24%
2023/03/08
33.29
0.03
0.09%
2023/03/07
33.32
0.07
0.21%
2023/03/06
33.39
0.04
0.12%
2023/03/03
33.43
0.26
0.78%
2023/03/02
33.17
0.13
0.39%
2023/03/01
33.30
0.41
1.22%
2023/02/28
33.71
0.01
0.03%
2023/02/27
33.70
0.07
0.21%
2023/02/24
33.63
0.19
0.56%
2023/02/23
33.82
0.10
0.30%
2023/02/22
33.72
0.08
0.24%
2023/02/21
33.64
0.27
0.80%
2023/02/20
33.91
0.01
0.03%

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