鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

31.44美元0.02(0.06%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月2%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      31.44
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      31.42
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/18
      31.50
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/15
      31.47
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/14
      31.53
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/13
      31.59
      0.04
      0.13%
    • 2023/09/12
      31.55
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      31.54
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/08
      31.56
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/07
      31.54
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/06
      31.46
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/05
      31.51
      0.17
      0.54%
    • 2023/09/04
      31.68
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      31.69
      0.39
      1.22%
    • 2023/08/31
      32.08
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      32.05
      0.03
      0.09%
    • 2023/08/29
      32.02
      0.19
      0.60%
    • 2023/08/28
      31.83
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/25
      31.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      31.79
      0.09
      0.28%
    • 2023/08/23
      31.88
      0.27
      0.85%
    • 2023/08/22
      31.61
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/21
      31.58
      0.15
      0.47%
    • 2023/08/18
      31.73
      0.07
      0.22%
    • 2023/08/17
      31.66
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/16
      31.72
      0.18
      0.56%
    • 2023/08/14
      31.90
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/11
      31.96
      0.13
      0.41%
    • 2023/08/10
      32.09
      0.14
      0.43%
    • 2023/08/09
      32.23
      0.05
      0.16%

    下載歷史報價