鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

34.05美元0.03(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.24%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      34.05
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/24
      34.02
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      34.03
      0.15
      0.44%
    • 2022/11/22
      33.88
      0.13
      0.39%
    • 2022/11/21
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/18
      33.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      33.78
      0.14
      0.41%
    • 2022/11/16
      33.92
      0.15
      0.44%
    • 2022/11/15
      33.77
      0.23
      0.69%
    • 2022/11/14
      33.54
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/11
      33.51
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/10
      33.60
      0.69
      2.10%
    • 2022/11/09
      32.91
      0.05
      0.15%
    • 2022/11/08
      32.96
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/07
      32.84
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      32.89
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      32.90
      0.11
      0.33%
    • 2022/11/02
      33.01
      0.16
      0.48%
    • 2022/10/31
      33.17
      0.21
      0.63%
    • 2022/10/28
      33.38
      0.06
      0.18%
    • 2022/10/27
      33.44
      0.11
      0.33%
    • 2022/10/26
      33.33
      0.20
      0.60%
    • 2022/10/25
      33.13
      0.22
      0.67%
    • 2022/10/24
      32.91
      0.14
      0.42%
    • 2022/10/21
      33.05
      0.03
      0.09%
    • 2022/10/20
      33.08
      0.13
      0.39%
    • 2022/10/19
      33.21
      0.28
      0.84%
    • 2022/10/18
      33.49
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/17
      33.51
      0.07
      0.21%
    • 2022/10/14
      33.44
      0.12
      0.36%

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