鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)

36.46美元0.12(0.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.55%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      36.46
      0.12
      0.33%
    • 2022/06/24
      36.58
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/22
      36.56
      0.12
      0.33%
    • 2022/06/21
      36.44
      0.08
      0.22%
    • 2022/06/20
      36.52
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/17
      36.49
      0.11
      0.30%
    • 2022/06/16
      36.38
      0.16
      0.44%
    • 2022/06/15
      36.54
      0.24
      0.66%
    • 2022/06/14
      36.30
      0.17
      0.47%
    • 2022/06/13
      36.47
      0.55
      1.49%
    • 2022/06/10
      37.02
      0.27
      0.72%
    • 2022/06/09
      37.29
      0.11
      0.29%
    • 2022/06/08
      37.40
      0.11
      0.29%
    • 2022/06/07
      37.51
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/03
      37.57
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      37.60
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/01
      37.54
      0.36
      0.95%
    • 2022/05/31
      37.90
      0.07
      0.18%
    • 2022/05/30
      37.97
      0.03
      0.08%
    • 2022/05/27
      38.00
      0.20
      0.53%
    • 2022/05/25
      37.80
      0.13
      0.35%
    • 2022/05/24
      37.67
      0.07
      0.19%
    • 2022/05/23
      37.60
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/20
      37.61
      0.05
      0.13%
    • 2022/05/19
      37.56
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/18
      37.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/17
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2022/05/16
      37.63
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/13
      37.61
      0.10
      0.27%
    • 2022/05/12
      37.71
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價