聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

107.64美元0.29(0.27%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月1.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      107.64
      0.29
      0.27%
    • 2021/09/22
      107.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/21
      107.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/20
      107.92
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/17
      107.80
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/16
      107.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/15
      107.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/14
      108.06
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/13
      107.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      107.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      107.97
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/08
      107.81
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/07
      107.74
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/03
      107.93
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/02
      108.03
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      107.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      107.92
      0.30
      0.28%
    • 2021/08/30
      108.22
      0.16
      0.15%
    • 2021/08/27
      108.06
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/26
      107.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      107.97
      0.19
      0.18%
    • 2021/08/24
      108.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/23
      108.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/20
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      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      108.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/18
      108.18
      0.01
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    • 2021/08/17
      108.17
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      0.01%
    • 2021/08/16
      108.18
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/13
      108.14
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/12
      108.02
      0.04
      0.04%

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