聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

94.43美元0.04(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月1.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      94.43
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/18
      94.39
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/17
      94.27
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/16
      94.17
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/13
      94.20
      0.24
      0.25%
    • 2025/06/12
      94.44
      0.24
      0.26%
    • 2025/06/11
      94.20
      0.16
      0.17%
    • 2025/06/10
      94.04
      0.21
      0.22%
    • 2025/06/06
      93.83
      0.18
      0.19%
    • 2025/06/05
      94.01
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/04
      94.12
      0.22
      0.23%
    • 2025/06/03
      93.90
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/02
      93.87
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/30
      93.95
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/28
      93.99
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      94.06
      0.34
      0.36%
    • 2025/05/23
      93.72
      0.26
      0.28%
    • 2025/05/22
      93.46
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/21
      93.39
      0.35
      0.37%
    • 2025/05/20
      93.74
      0.10
      0.11%
    • 2025/05/19
      93.84
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/16
      93.88
      0.15
      0.16%
    • 2025/05/15
      93.73
      0.30
      0.32%
    • 2025/05/14
      93.43
      0.19
      0.20%
    • 2025/05/13
      93.62
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/12
      93.60
      0.35
      0.37%
    • 2025/05/08
      93.95
      0.17
      0.18%
    • 2025/05/07
      94.12
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/06
      93.94
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/05
      93.87
      0.07
      0.08%

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