聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

106.3美元0.05(0.05%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.22%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      106.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/04
      106.35
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/03
      106.48
      0.18
      0.17%
    • 2021/03/02
      106.66
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/01
      106.55
      0.33
      0.31%
    • 2021/02/26
      106.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/25
      106.30
      0.62
      0.58%
    • 2021/02/24
      106.92
      0.23
      0.21%
    • 2021/02/23
      107.15
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/22
      107.21
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/19
      107.48
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/18
      107.68
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/17
      107.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      107.83
      0.41
      0.38%
    • 2021/02/12
      108.24
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      108.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      108.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/09
      108.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      108.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      108.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      108.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      108.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/01
      108.32
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/29
      108.20
      0.38
      0.35%
    • 2021/01/28
      108.58
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/27
      108.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      108.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      108.63
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/22
      108.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/21
      108.54
      0.12
      0.11%

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