聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元

106.87美元0.01(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.39%
1年2.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      106.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      106.88
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/18
      107.02
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/17
      106.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/16
      106.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/15
      106.97
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/14
      107.07
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/11
      107.17
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/10
      107.06
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/09
      106.98
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/08
      106.79
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/07
      106.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/04
      106.65
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/03
      106.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      106.50
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      106.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      106.43
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/27
      106.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/26
      106.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/25
      106.55
      0.33
      0.31%
    • 2021/05/21
      106.22
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/20
      106.11
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/19
      105.98
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/18
      106.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      106.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      106.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/12
      105.96
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      0.15%
    • 2021/05/11
      106.12
      0.24
      0.23%
    • 2021/05/10
      106.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      106.37
      0.04
      0.04%

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