元大實質多重資產基金-人民幣

10.43離岸人民幣0.03(0.29%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.6%
3月2.43%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/06
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2022/12/05
      10.55
      0.22
      2.04%
    • 2022/12/02
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/01
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/30
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/29
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/28
      10.89
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/25
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/23
      10.89
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/22
      10.80
      0.12
      1.12%
    • 2022/11/21
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/18
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/16
      10.69
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/14
      10.57
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/11
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/10
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/09
      10.71
      0.15
      1.38%
    • 2022/11/08
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/07
      10.82
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/04
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/03
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/02
      10.84
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/01
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/31
      10.89
      0.10
      0.93%
    • 2022/10/28
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/27
      10.73
      0.12
      1.13%
    • 2022/10/26
      10.61
      0.13
      1.21%

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