元大實質多重資產基金-人民幣

10.04離岸人民幣0.04(0.4%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.5%
3月11.82%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/30
      10.00
      0.13
      1.28%
    • 2022/06/29
      10.13
      0.11
      1.07%
    • 2022/06/28
      10.24
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/27
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/24
      10.06
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/23
      9.98
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/22
      10.09
      0.10
      0.98%
    • 2022/06/21
      10.19
      0.18
      1.80%
    • 2022/06/17
      10.01
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/16
      10.12
      0.21
      2.03%
    • 2022/06/15
      10.33
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/14
      10.40
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/13
      10.48
      0.30
      2.78%
    • 2022/06/10
      10.78
      0.14
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.92
      0.19
      1.71%
    • 2022/06/08
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/07
      11.17
      0.15
      1.36%
    • 2022/06/06
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/02
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/01
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.05
      0.14
      1.25%
    • 2022/05/27
      11.19
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/26
      11.13
      0.14
      1.27%
    • 2022/05/25
      10.99
      0.20
      1.85%
    • 2022/05/24
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/23
      10.81
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/20
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      10.74
      0.11
      1.01%
    • 2022/05/18
      10.85
      0.10
      0.91%

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