元大實質多重資產基金-人民幣

9.68離岸人民幣0.09(0.92%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.54%
3月5.68%
1年8.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.68
      0.09
      0.92%
    • 2021/03/03
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/02
      9.73
      0.15
      1.57%
    • 2021/02/26
      9.58
      0.22
      2.25%
    • 2021/02/25
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2021/02/24
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2021/02/23
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/22
      9.76
      0.12
      1.24%
    • 2021/02/19
      9.64
      0.11
      1.15%
    • 2021/02/18
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/17
      9.56
      0.21
      2.25%
    • 2021/02/05
      9.35
      0.09
      0.97%
    • 2021/02/04
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/03
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/02
      9.17
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.15
      0.16
      1.78%
    • 2021/01/29
      8.99
      0.15
      1.64%
    • 2021/01/28
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/27
      9.09
      0.17
      1.84%
    • 2021/01/26
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/25
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/22
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/21
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/20
      9.41
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/19
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
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      0.07
      0.74%
    • 2021/01/14
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/13
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.32
      0.08
      0.85%

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