元大實質多重資產基金-人民幣

10.46離岸人民幣0.13(1.23%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.46%
1年20.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.46
      0.13
      1.23%
    • 2021/06/16
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/15
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/11
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/09
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/08
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/07
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/03
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/02
      10.66
      0.08
      0.76%
    • 2021/06/01
      10.58
      0.20
      1.93%
    • 2021/05/28
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/27
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/26
      10.32
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/24
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/21
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/20
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/19
      10.32
      0.16
      1.53%
    • 2021/05/18
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/17
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/14
      10.47
      0.12
      1.16%
    • 2021/05/13
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/12
      10.39
      0.16
      1.52%
    • 2021/05/11
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/10
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/06
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/05
      10.46
      0.07
      0.67%

    下載歷史報價