元大實質多重資產基金-人民幣

10.61離岸人民幣0.06(0.57%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.06%
3月0.09%
1年0.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.06%
      -
      3.88%
    • 三個月
      0.09%
      -
      2.84%
    • 一年
      0.09%
      -
      6.20%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      -
      10.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.70%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    71.45百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.23%
    2. 2.加拿大7.87%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.08%
    5. 5.日本4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源25.53%
    2. 2.房地產17.17%
    3. 3.公用10.03%
    4. 4.基本物料7.14%
    5. 5.工業4.51%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.13%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF3.98%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.21%
    4. 4.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF2.83%
    5. 5.Equinor ASA2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.23%
    2. 2.加拿大7.87%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.08%
    5. 5.日本4.58%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.13%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF3.98%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.21%
    4. 4.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF2.83%
    5. 5.Equinor ASA2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源25.53%
    2. 2.房地產17.17%
    3. 3.公用10.03%
    4. 4.基本物料7.14%
    5. 5.工業4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -