凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

11.6美元0(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.36%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      11.62
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      0.12%
    • 2021/02/19
      11.63
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      0.03%
    • 2021/02/18
      11.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      11.62
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      0.05%
    • 2021/02/09
      11.61
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      0.01%
    • 2021/02/08
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      11.60
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      11.58
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      0.06%
    • 2021/01/29
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      0.03%
    • 2021/01/27
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      0.02%
    • 2021/01/26
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      11.57
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      0.05%
    • 2021/01/22
      11.56
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      0.02%
    • 2021/01/21
      11.56
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    • 2021/01/20
      11.56
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    • 2021/01/19
      11.55
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      0.05%
    • 2021/01/18
      11.55
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    • 2021/01/15
      11.54
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    • 2021/01/14
      11.54
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    • 2021/01/13
      11.54
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    • 2021/01/12
      11.54
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