凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

11.57美元0(0.03%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.1%
1年6.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      11.57
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      0.06%
    • 2021/06/10
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      11.56
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    • 2021/06/08
      11.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/07
      11.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      11.53
      0.01
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    • 2021/06/01
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/31
      11.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      11.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      11.51
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    • 2021/05/25
      11.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/24
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      11.49
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      0.03%
    • 2021/05/17
      11.50
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      0.03%
    • 2021/05/14
      11.50
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    • 2021/05/13
      11.50
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.51
      0.01
      0.09%

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