凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

10.01美元0(0.04%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.26%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/24
      9.95
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/23
      9.91
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/16
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/14
      9.88
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/11
      9.78
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/10
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/09
      9.73
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/08
      9.69
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      9.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/03
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      9.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/21
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      9.71
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/19
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/18
      9.75
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價