凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

10.36美元0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.23%
1年1.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      10.37
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      0.03%
    • 2023/03/22
      10.37
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      0.01%
    • 2023/03/21
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      0.04%
    • 2023/03/20
      10.37
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    • 2023/03/17
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    • 2023/03/16
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
      10.39
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
      10.38
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
      10.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.39
      0.01
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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