凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

11.10美元0.01(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.93%
1年3.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      11.09
      0.12
      1.06%
    • 2022/01/18
      10.98
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/17
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      11.02
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/13
      11.07
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      11.13
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      11.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/06
      11.18
      0.11
      0.97%
    • 2022/01/05
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      11.29
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      11.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/22
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      11.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/14
      11.31
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/13
      11.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/10
      11.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      11.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      11.38
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/06
      11.34
      0.02
      0.17%

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