凱基六年到期新興市場債券基金(美元)

10.36美元0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.98%
1年4.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/25
      10.36
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/22
      10.32
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    • 2023/09/21
      10.32
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    • 2023/09/20
      10.32
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      0.05%
    • 2023/09/19
      10.32
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
      10.31
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    • 2023/09/14
      10.30
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      10.28
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.28
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
      10.27
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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