景順2024到期新興市場債券基金年配型美元

9.38美元0.04(0.45%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.18%
1年0.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.38
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/14
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/13
      9.45
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/04
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      9.54
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      3.97%
    • 2021/12/30
      9.93
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      0.01%
    • 2021/12/29
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
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      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.93
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    • 2021/12/20
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      0.24%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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      0.05%
    • 2021/12/14
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      0.15%
    • 2021/12/13
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      0.19%
    • 2021/12/10
      10.00
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    • 2021/12/09
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      0.03%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
      9.93
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      0.01%
    • 2021/12/02
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      0.17%
    • 2021/12/01
      9.94
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    下載歷史報價