景順2024到期新興市場債券基金年配型美元

7.96美元0(0.04%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.98%
1年10.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/19
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/17
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/11
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/09
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/05
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      7.82
      0.39
      4.71%
    • 2022/12/30
      8.21
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      8.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.19
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      0.02%
    • 2022/12/22
      8.19
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      0.05%
    • 2022/12/21
      8.20
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      0.06%
    • 2022/12/20
      8.19
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      0.04%
    • 2022/12/19
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      8.19
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      0.07%
    • 2022/12/15
      8.19
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    • 2022/12/14
      8.20
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      0.07%
    • 2022/12/13
      8.19
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      0.15%
    • 2022/12/12
      8.18
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      0.03%
    • 2022/12/09
      8.18
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      0.08%
    • 2022/12/08
      8.17
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價