安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

1117.52美元1.08(0.1%)

2023/02/08更新

績效 /

1月3.11%

3月13.72%

1年11.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
1,117.52
1.08
0.10%
2023/02/07
1,118.60
1.15
0.10%
2023/02/06
1,119.75
23.36
2.04%
2023/02/03
1,143.11
6.52
0.57%
2023/02/02
1,149.63
4.93
0.43%
2023/02/01
1,144.70
10.90
0.96%
2023/01/31
1,133.80
13.97
1.22%
2023/01/30
1,147.77
14.06
1.21%
2023/01/27
1,161.83
3.32
0.29%
2023/01/26
1,158.51
6.56
0.57%
2023/01/25
1,151.95
2.56
0.22%
2023/01/24
1,154.51
4.23
0.37%
2023/01/23
1,150.28
11.76
1.03%
2023/01/20
1,138.52
8.17
0.72%
2023/01/19
1,130.35
3.24
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
1,133.59
4.78
0.42%
2023/01/17
1,128.81
4.00
0.36%
2023/01/13
1,124.81
11.87
1.07%
2023/01/12
1,112.94
3.20
0.29%
2023/01/11
1,109.74
0.99
0.09%
2023/01/10
1,108.75
2.63
0.24%
2023/01/09
1,111.38
27.61
2.55%
2023/01/06
1,083.77
3.09
0.29%
2023/01/05
1,080.68
15.26
1.43%
2023/01/04
1,065.42
6.95
0.66%
2023/01/03
1,058.47
3.85
0.37%
2022/12/30
1,054.62
1.47
0.14%
2022/12/29
1,053.15
3.71
0.35%
2022/12/28
1,056.86
3.80
0.36%
2022/12/27
1,060.66
8.35
0.79%

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