安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

1492.71美元0.9(0.06%)

2025/05/16更新

績效 /

1月9.56%

3月2.62%

1年8.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
1,492.71
0.90
0.06%
2025/05/15
1,493.61
0.06
0.00%
2025/05/14
1,493.67
24.55
1.67%
2025/05/13
1,469.12
12.38
0.84%
2025/05/12
1,481.50
36.31
2.51%
2025/05/08
1,445.19
2.98
0.21%
2025/05/07
1,448.17
2.92
0.20%
2025/05/06
1,445.25
8.43
0.59%
2025/05/02
1,436.82
18.85
1.33%
2025/04/30
1,417.97
6.72
0.48%
2025/04/29
1,411.25
5.99
0.43%
2025/04/28
1,405.26
4.60
0.33%
2025/04/25
1,400.66
9.02
0.65%
2025/04/24
1,391.64
3.23
0.23%
2025/04/23
1,394.87
31.46
2.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
1,363.41
8.15
0.60%
2025/04/17
1,355.26
1.07
0.08%
2025/04/16
1,354.19
7.65
0.56%
2025/04/15
1,361.84
25.77
1.93%
2025/04/14
1,336.07
16.21
1.23%
2025/04/11
1,319.86
17.46
1.34%
2025/04/10
1,302.40
44.95
3.58%
2025/04/09
1,257.45
11.82
0.93%
2025/04/08
1,269.27
10.66
0.83%
2025/04/07
1,279.93
121.19
8.65%
2025/04/03
1,401.12
20.88
1.47%
2025/04/02
1,422.00
6.42
0.45%
2025/04/01
1,415.58
7.14
0.51%
2025/03/31
1,408.44
24.43
1.71%
2025/03/28
1,432.87
6.83
0.47%

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