安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

1403.06美元11.31(0.81%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.24%
1年21.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      1,403.06
      11.31
      0.81%
    • 2024/12/11
      1,391.75
      6.08
      0.44%
    • 2024/12/10
      1,397.83
      2.10
      0.15%
    • 2024/12/09
      1,399.93
      7.86
      0.57%
    • 2024/12/06
      1,392.07
      9.34
      0.68%
    • 2024/12/05
      1,382.73
      2.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      1,384.75
      0.96
      0.07%
    • 2024/12/03
      1,383.79
      10.78
      0.79%
    • 2024/12/02
      1,373.01
      11.25
      0.83%
    • 2024/11/29
      1,361.76
      9.70
      0.71%
    • 2024/11/27
      1,371.46
      3.99
      0.29%
    • 2024/11/26
      1,367.47
      3.66
      0.27%
    • 2024/11/25
      1,371.13
      8.14
      0.60%
    • 2024/11/22
      1,362.99
      4.76
      0.35%
    • 2024/11/21
      1,367.75
      2.74
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,370.49
      2.24
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,368.25
      6.20
      0.46%
    • 2024/11/18
      1,362.05
      4.84
      0.36%
    • 2024/11/15
      1,357.21
      2.82
      0.21%
    • 2024/11/14
      1,354.39
      12.67
      0.93%
    • 2024/11/13
      1,367.06
      11.65
      0.85%
    • 2024/11/12
      1,378.71
      33.19
      2.35%
    • 2024/11/08
      1,411.90
      2.96
      0.21%
    • 2024/11/07
      1,414.86
      0.03
      0.00%
    • 2024/11/06
      1,414.83
      1.78
      0.13%
    • 2024/11/05
      1,416.61
      14.27
      1.02%
    • 2024/11/04
      1,402.34
      10.13
      0.73%
    • 2024/10/31
      1,392.21
      12.33
      0.88%
    • 2024/10/30
      1,404.54
      15.55
      1.10%
    • 2024/10/29
      1,420.09
      2.47
      0.17%

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