安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

1348.87美元25.45(1.85%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月8.16%
1年18.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1,348.87
      25.45
      1.85%
    • 2024/07/18
      1,374.32
      4.17
      0.30%
    • 2024/07/17
      1,378.49
      9.41
      0.68%
    • 2024/07/16
      1,387.90
      6.03
      0.43%
    • 2024/07/15
      1,393.93
      0.61
      0.04%
    • 2024/07/12
      1,394.54
      0.40
      0.03%
    • 2024/07/11
      1,394.94
      16.53
      1.20%
    • 2024/07/10
      1,378.41
      3.18
      0.23%
    • 2024/07/09
      1,381.59
      2.38
      0.17%
    • 2024/07/08
      1,379.21
      0.77
      0.06%
    • 2024/07/05
      1,379.98
      18.85
      1.39%
    • 2024/07/03
      1,361.13
      5.49
      0.41%
    • 2024/07/02
      1,355.64
      7.61
      0.56%
    • 2024/07/01
      1,363.25
      0.58
      0.04%
    • 2024/06/28
      1,362.67
      11.97
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1,350.70
      6.52
      0.48%
    • 2024/06/26
      1,357.22
      1.41
      0.10%
    • 2024/06/25
      1,358.63
      2.83
      0.21%
    • 2024/06/24
      1,355.80
      7.47
      0.55%
    • 2024/06/21
      1,363.27
      7.61
      0.56%
    • 2024/06/20
      1,370.88
      18.59
      1.38%
    • 2024/06/18
      1,352.29
      8.37
      0.62%
    • 2024/06/17
      1,343.92
      3.01
      0.22%
    • 2024/06/14
      1,346.93
      0.73
      0.05%
    • 2024/06/13
      1,346.20
      7.14
      0.53%
    • 2024/06/12
      1,339.06
      2.79
      0.21%
    • 2024/06/11
      1,336.27
      2.48
      0.19%
    • 2024/06/10
      1,338.75
      11.78
      0.87%
    • 2024/06/07
      1,350.53
      3.25
      0.24%
    • 2024/06/06
      1,347.28
      15.97
      1.20%

    下載歷史報價