安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

1262.03美元1.09(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月9.94%
1年11.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,262.03
      1.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      1,260.94
      24.38
      1.90%
    • 2024/04/15
      1,285.32
      13.35
      1.03%
    • 2024/04/12
      1,298.67
      8.89
      0.68%
    • 2024/04/11
      1,307.56
      7.47
      0.57%
    • 2024/04/10
      1,315.03
      10.38
      0.80%
    • 2024/04/09
      1,304.65
      6.77
      0.52%
    • 2024/04/08
      1,297.88
      6.34
      0.49%
    • 2024/04/05
      1,291.54
      6.57
      0.51%
    • 2024/04/04
      1,298.11
      6.90
      0.53%
    • 2024/04/03
      1,291.21
      3.84
      0.30%
    • 2024/04/02
      1,295.05
      6.72
      0.52%
    • 2024/03/28
      1,288.33
      1.02
      0.08%
    • 2024/03/27
      1,289.35
      4.47
      0.35%
    • 2024/03/26
      1,293.82
      1.64
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1,292.18
      5.10
      0.39%
    • 2024/03/22
      1,297.28
      15.61
      1.19%
    • 2024/03/21
      1,312.89
      24.52
      1.90%
    • 2024/03/20
      1,288.37
      3.97
      0.31%
    • 2024/03/19
      1,284.40
      7.55
      0.58%
    • 2024/03/18
      1,291.95
      4.42
      0.34%
    • 2024/03/15
      1,287.53
      19.14
      1.47%
    • 2024/03/14
      1,306.67
      5.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      1,301.63
      1.56
      0.12%
    • 2024/03/12
      1,300.07
      6.40
      0.50%
    • 2024/03/11
      1,293.67
      6.96
      0.54%
    • 2024/03/08
      1,300.63
      11.82
      0.92%
    • 2024/03/07
      1,288.81
      8.06
      0.63%
    • 2024/03/06
      1,280.75
      6.41
      0.50%
    • 2024/03/05
      1,274.34
      8.63
      0.67%

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