安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股

1738.13美元4.73(0.27%)

2025/12/04更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
1,738.13
4.73
0.27%
2025/12/03
1,733.40
1.95
0.11%
2025/12/02
1,731.45
7.42
0.43%
2025/12/01
1,724.03
4.81
0.28%
2025/11/28
1,719.22
1.22
0.07%
2025/11/26
1,720.44
16.07
0.94%
2025/11/25
1,704.37
14.78
0.88%
2025/11/24
1,689.59
7.54
0.45%
2025/11/21
1,682.05
44.42
2.57%
2025/11/20
1,726.47
9.35
0.55%
2025/11/19
1,717.12
0.74
0.04%
2025/11/18
1,717.86
31.48
1.80%
2025/11/17
1,749.34
0.15
0.01%
2025/11/14
1,749.49
27.97
1.57%
2025/11/13
1,777.46
4.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
1,773.43
13.62
0.77%
2025/11/10
1,759.81
24.47
1.41%
2025/11/07
1,735.34
13.81
0.79%
2025/11/06
1,749.15
23.84
1.38%
2025/11/05
1,725.31
12.66
0.73%
2025/11/04
1,737.97
20.02
1.14%
2025/11/03
1,757.99
7.18
0.41%
2025/10/31
1,750.81
13.93
0.79%
2025/10/30
1,764.74
9.69
0.55%
2025/10/28
1,755.05
7.72
0.44%
2025/10/27
1,762.77
18.88
1.08%
2025/10/24
1,743.89
14.28
0.83%
2025/10/23
1,729.61
2.45
0.14%
2025/10/22
1,727.16
7.05
0.41%
2025/10/21
1,734.21
5.27
0.31%

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