宏利臺灣股息收益基金A類型

36.51新台幣0.44(1.22%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.1%
3月6.63%
1年10.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      2.95%
      5.16%
    • 三個月
      6.63%
      8.46%
      5.04%
    • 一年
      10.27%
      16.25%
      13.03%
    • 三年(年度化)
      11.60%
      18.13%
      13.63%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      11.70%
      8.99%
    • 十年(年度化)
      9.72%
      11.72%
      9.11%
    • 年初至今
      17.89%
      22.87%
      18.85%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.89%
    基金規模
    21.23百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.58%
    2. 2.基本物料14.81%
    3. 3.房地產9.05%
    4. 4.金融服務5.12%
    5. 5.工業4.08%
    前五大持股
    1. 1.Asia Cement Corp5.27%
    2. 2.Taiwan Cement Corp4.88%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.80%
    4. 4.Asustek Computer Inc4.43%
    5. 5.AUO Corp4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.02%
    前五大持股
    1. 1.Asia Cement Corp5.27%
    2. 2.Taiwan Cement Corp4.88%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.80%
    4. 4.Asustek Computer Inc4.43%
    5. 5.AUO Corp4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.58%
    2. 2.基本物料14.81%
    3. 3.房地產9.05%
    4. 4.金融服務5.12%
    5. 5.工業4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -