宏利臺灣股息收益基金A類型

68.86新台幣0.31(0.45%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月3.21%
3月21%
1年8.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      1.66%
      3.62%
    • 三個月
      21.00%
      9.62%
      21.60%
    • 一年
      8.11%
      26.22%
      4.87%
    • 三年(年度化)
      26.34%
      5.57%
      18.20%
    • 五年(年度化)
      16.58%
      12.74%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      12.90%
      9.47%
      11.53%
    • 年初至今
      1.95%
      9.24%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    829.77百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.60%
    2. 2.美國6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.60%
    2. 2.金融服務13.06%
    3. 3.工業3.53%
    4. 4.基本物料2.18%
    5. 5.周期性消費1.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.33%
    2. 2.Mega Financial Holding Co Ltd7.08%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd5.98%
    4. 4.MediaTek Inc5.09%
    5. 5.Asustek Computer Inc4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.60%
    2. 2.美國6.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.33%
    2. 2.Mega Financial Holding Co Ltd7.08%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd5.98%
    4. 4.MediaTek Inc5.09%
    5. 5.Asustek Computer Inc4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.60%
    2. 2.金融服務13.06%
    3. 3.工業3.53%
    4. 4.基本物料2.18%
    5. 5.周期性消費1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -