宏利臺灣股息收益基金A類型

43.79新台幣0.06(0.14%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月12.32%
3月14.58%
1年12.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.33%
      -
      -
    • 一個月
      12.32%
      4.25%
      7.20%
    • 三個月
      14.58%
      2.48%
      8.02%
    • 一年
      12.61%
      8.40%
      3.62%
    • 三年(年度化)
      15.68%
      14.12%
      15.25%
    • 五年(年度化)
      7.97%
      11.06%
      10.10%
    • 十年(年度化)
      9.61%
      10.08%
      9.20%
    • 年初至今
      25.43%
      9.88%
      19.06%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.43%
    基金規模
    633.88百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.61%
    2. 2.新興亞洲5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.26%
    2. 2.基本物料6.76%
    3. 3.電訊服務3.40%
    4. 4.金融服務3.02%
    5. 5.房地產2.93%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.69%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.18%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    4. 4.MediaTek Inc4.82%
    5. 5.Lite-On Technology Corp4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.61%
    2. 2.新興亞洲5.69%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.69%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.18%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    4. 4.MediaTek Inc4.82%
    5. 5.Lite-On Technology Corp4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.26%
    2. 2.基本物料6.76%
    3. 3.電訊服務3.40%
    4. 4.金融服務3.02%
    5. 5.房地產2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -