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新台幣
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
3.61%
3月
12.08%
1年
34.64%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.45%
-
-
一個月
3.61%
6.52%
2.07%
三個月
12.08%
29.50%
14.65%
一年
34.64%
57.59%
37.16%
三年(年度化)
10.83%
20.12%
14.99%
五年(年度化)
13.35%
24.20%
15.28%
十年(年度化)
10.37%
10.26%
8.60%
年初至今
6.86%
6.52%
8.04%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣大型股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.86%
基金規模
932.55百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1998-07-20
晨星評等
投資策略
本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
96.30%
前五大大行業比重
1.
科技
67.73%
2.
基本物料
12.45%
3.
工業
11.00%
4.
金融服務
4.57%
5.
周期性消費
0.54%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.53%
2.
Thinking Electronic Industrial Co Ltd
3.43%
3.
Taiwan Cement Corp
3.38%
4.
Asia Cement Corp
3.38%
5.
Yageo Corp
3.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.7
-
月報酬標準差
17.39
-
月報酬夏普值
0.45
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
96.30%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.53%
2.
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3.43%
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3.38%
4.
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1.
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12.45%
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4.57%
5.
周期性消費
0.54%
風險概要(三年)
項目
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