宏利臺灣股息收益基金A類型

38.02新台幣0.48(1.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.92%
3月10.41%
1年17.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      4.14%
      6.50%
    • 三個月
      10.41%
      2.06%
      7.05%
    • 一年
      17.82%
      43.25%
      28.27%
    • 三年(年度化)
      16.01%
      24.52%
      19.17%
    • 五年(年度化)
      10.66%
      20.50%
      13.75%
    • 十年(年度化)
      11.46%
      14.19%
      10.23%
    • 年初至今
      7.31%
      16.33%
      13.44%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.31%
    基金規模
    732.46百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.20%
    2. 2.新興亞洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.67%
    2. 2.基本物料16.26%
    3. 3.工業8.62%
    4. 4.金融服務5.10%
    5. 5.周期性消費1.96%
    前五大持股
    1. 1.Asustek Computer Inc6.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.99%
    3. 3.Thinking Electronic Industrial Co Ltd4.11%
    4. 4.Asia Cement Corp4.08%
    5. 5.Taiwan Cement Corp3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.20%
    2. 2.新興亞洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.Asustek Computer Inc6.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.99%
    3. 3.Thinking Electronic Industrial Co Ltd4.11%
    4. 4.Asia Cement Corp4.08%
    5. 5.Taiwan Cement Corp3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.67%
    2. 2.基本物料16.26%
    3. 3.工業8.62%
    4. 4.金融服務5.10%
    5. 5.周期性消費1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -