宏利臺灣股息收益基金A類型

69.71新台幣1.09(1.54%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.69%
3月10.38%
1年33.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.66%
      1.30%
    • 三個月
      10.38%
      9.62%
      10.93%
    • 一年
      33.66%
      26.22%
      31.59%
    • 三年(年度化)
      18.67%
      5.57%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      22.08%
      12.74%
      17.92%
    • 十年(年度化)
      13.00%
      9.47%
      11.48%
    • 年初至今
      18.22%
      9.24%
      22.80%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.22%
    基金規模
    994.51百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.87%
    2. 2.美國3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.72%
    2. 2.工業9.69%
    3. 3.金融服務9.17%
    4. 4.電訊服務0.95%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.07%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd7.08%
    3. 3.Quanta Computer Inc6.40%
    4. 4.Posiflex Technologies Inc5.21%
    5. 5.Anpec Electronics Corp4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.87%
    2. 2.美國3.65%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.07%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd7.08%
    3. 3.Quanta Computer Inc6.40%
    4. 4.Posiflex Technologies Inc5.21%
    5. 5.Anpec Electronics Corp4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.72%
    2. 2.工業9.69%
    3. 3.金融服務9.17%
    4. 4.電訊服務0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -