宏利臺灣股息收益基金A類型

65.63新台幣0.63(0.97%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.72%
3月12.19%
1年62.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      1.66%
      3.08%
    • 三個月
      12.19%
      9.62%
      15.11%
    • 一年
      62.01%
      26.22%
      37.70%
    • 三年(年度化)
      17.40%
      5.57%
      9.88%
    • 五年(年度化)
      21.20%
      12.74%
      16.07%
    • 十年(年度化)
      12.64%
      9.47%
      11.17%
    • 年初至今
      9.58%
      9.24%
      12.82%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.58%
    基金規模
    909.89百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.17%
    2. 2.美國2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.48%
    2. 2.金融服務7.22%
    3. 3.周期性消費5.33%
    4. 4.工業2.06%
    5. 5.電訊服務1.62%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc7.32%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd6.38%
    3. 3.Sino-American Silicon Products Inc6.15%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.69%
    5. 5.Asustek Computer Inc4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.17%
    2. 2.美國2.54%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc7.32%
    2. 2.CTBC Financial Holding Co Ltd6.38%
    3. 3.Sino-American Silicon Products Inc6.15%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.69%
    5. 5.Asustek Computer Inc4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.48%
    2. 2.金融服務7.22%
    3. 3.周期性消費5.33%
    4. 4.工業2.06%
    5. 5.電訊服務1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -