宏利臺灣股息收益基金A類型

37.31新台幣0.26(0.69%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.55%
3月10.99%
1年8.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      6.55%
      12.67%
      8.43%
    • 三個月
      10.99%
      30.19%
      16.22%
    • 一年
      8.83%
      19.27%
      12.38%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      13.88%
      11.61%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      10.19%
      8.26%
    • 十年(年度化)
      9.12%
      10.75%
      8.84%
    • 年初至今
      7.47%
      12.67%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    590.24百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.45%
    2. 2.基本物料15.27%
    3. 3.房地產6.55%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.金融服務5.33%
    前五大持股
    1. 1.Gigabyte Technology Co Ltd6.13%
    2. 2.Asia Cement Corp5.28%
    3. 3.Taiwan Cement Corp4.89%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.65%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.80%
    前五大持股
    1. 1.Gigabyte Technology Co Ltd6.13%
    2. 2.Asia Cement Corp5.28%
    3. 3.Taiwan Cement Corp4.89%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.65%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.45%
    2. 2.基本物料15.27%
    3. 3.房地產6.55%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.金融服務5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -