宏利臺灣股息收益基金A類型

37.86新台幣0.68(1.76%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.61%
3月12.08%
1年34.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      6.52%
      2.07%
    • 三個月
      12.08%
      29.50%
      14.65%
    • 一年
      34.64%
      57.59%
      37.16%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      20.12%
      14.99%
    • 五年(年度化)
      13.35%
      24.20%
      15.28%
    • 十年(年度化)
      10.37%
      10.26%
      8.60%
    • 年初至今
      6.86%
      6.52%
      8.04%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.86%
    基金規模
    932.55百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.73%
    2. 2.基本物料12.45%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.金融服務4.57%
    5. 5.周期性消費0.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.53%
    2. 2.Thinking Electronic Industrial Co Ltd3.43%
    3. 3.Taiwan Cement Corp3.38%
    4. 4.Asia Cement Corp3.38%
    5. 5.Yageo Corp3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      17.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.53%
    2. 2.Thinking Electronic Industrial Co Ltd3.43%
    3. 3.Taiwan Cement Corp3.38%
    4. 4.Asia Cement Corp3.38%
    5. 5.Yageo Corp3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.73%
    2. 2.基本物料12.45%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.金融服務4.57%
    5. 5.周期性消費0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      17.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -

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