宏利臺灣股息收益基金A類型

37.09新台幣1.17(3.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月5.34%
3月5.34%
1年37.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      7.71%
      7.04%
    • 三個月
      5.34%
      12.14%
      0.02%
    • 一年
      37.28%
      82.36%
      39.28%
    • 三年(年度化)
      8.34%
      27.52%
      13.72%
    • 五年(年度化)
      14.69%
      25.39%
      15.70%
    • 十年(年度化)
      10.02%
      11.65%
      7.74%
    • 年初至今
      7.99%
      19.46%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.99%
    基金規模
    1,039.54百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1998-07-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.80%
    2. 2.基本物料12.43%
    3. 3.工業12.39%
    4. 4.金融服務4.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    2. 2.Asia Cement Corp4.60%
    3. 3.Walsin Technology Corp4.08%
    4. 4.Asustek Computer Inc3.94%
    5. 5.Thinking Electronic Industrial Co Ltd3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    2. 2.Asia Cement Corp4.60%
    3. 3.Walsin Technology Corp4.08%
    4. 4.Asustek Computer Inc3.94%
    5. 5.Thinking Electronic Industrial Co Ltd3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.80%
    2. 2.基本物料12.43%
    3. 3.工業12.39%
    4. 4.金融服務4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -