安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積美元

16.13美元0.02(0.13%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.29%

3月6.62%

1年19.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
16.13
0.02
0.13%
2026/01/20
16.10
0.04
0.23%
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0.07%
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0.01
0.07%
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0.03%
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2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/07
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0.28%
2026/01/06
16.10
0.18
1.16%
2026/01/05
15.91
0.06
0.36%
2026/01/02
15.85
0.02
0.12%
2025/12/31
15.84
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
15.83
0.02
0.11%
2025/12/29
15.81
0.03
0.22%
2025/12/23
15.78
0.02
0.13%
2025/12/22
15.76
0.01
0.07%
2025/12/19
15.74
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0.11%
2025/12/18
15.73
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0.14%
2025/12/17
15.75
0.02
0.11%
2025/12/16
15.76
0.04
0.26%
2025/12/15
15.72
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0.16%
2025/12/12
15.70
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0.31%
2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/08
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