安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

12.10美元0.01(0.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.46%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      12.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/21
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      12.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      12.19
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      12.18
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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      0.04%
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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      0.28%
    • 2021/08/13
      11.94
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