安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

11.77美元0.03(0.3%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.88%
1年22.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/12
      11.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      11.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      11.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/07
      11.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      11.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      11.74
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/04
      11.66
      0.11
      0.95%
    • 2021/05/03
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      11.76
      0.11
      0.92%
    • 2021/04/28
      11.65
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/27
      11.75
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/26
      11.68
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/23
      11.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      11.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.72
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/19
      11.80
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/16
      11.75
      0.14
      1.24%
    • 2021/04/15
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      11.57
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/12
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      11.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/07
      11.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/06
      11.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/01
      11.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      11.37
      0.04
      0.39%

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