安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

12.38美元0(0.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月6.27%
1年27.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      12.41
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/19
      12.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      12.38
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/17
      12.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/16
      12.26
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      1.16%
    • 2024/04/15
      12.41
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      0.52%
    • 2024/04/12
      12.47
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    • 2024/04/11
      12.47
      0.15
      1.17%
    • 2024/04/10
      12.62
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/09
      12.53
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/08
      12.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/04
      12.48
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      12.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      12.42
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      0.01%
    • 2024/03/28
      12.42
      0.07
      0.53%
    • 2024/03/27
      12.35
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      0.02%
    • 2024/03/26
      12.32
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/25
      12.30
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      0.17%
    • 2024/03/22
      12.32
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      0.36%
    • 2024/03/21
      12.28
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      0.78%
    • 2024/03/20
      12.18
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      0.42%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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