安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

11.49美元0.1(0.88%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.58%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.49
      0.10
      0.88%
    • 2021/03/03
      11.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      11.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      11.56
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/26
      11.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      11.69
      0.15
      1.31%
    • 2021/02/24
      11.54
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/23
      11.50
      0.11
      0.91%
    • 2021/02/22
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      11.62
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/16
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      11.67
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.66
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/10
      11.73
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      11.69
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/08
      11.73
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/05
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      11.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      11.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/28
      11.53
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      11.55
      0.11
      0.98%
    • 2021/01/22
      11.44
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/21
      11.50
      0.02
      0.15%

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