國泰中國新興戰略基金-人民幣

6.36離岸人民幣0.22(3.37%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.99%
3月0.9%
1年15.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      6.36
      0.22
      3.37%
    • 2021/09/15
      6.58
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      6.60
      0.05
      0.75%
    • 2021/09/13
      6.55
      0.14
      2.05%
    • 2021/09/10
      6.68
      0.15
      2.28%
    • 2021/09/09
      6.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      6.54
      0.14
      2.17%
    • 2021/09/07
      6.68
      0.09
      1.40%
    • 2021/09/06
      6.59
      0.10
      1.54%
    • 2021/09/03
      6.49
      0.17
      2.55%
    • 2021/09/02
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/01
      6.65
      0.18
      2.62%
    • 2021/08/31
      6.83
      0.08
      1.17%
    • 2021/08/30
      6.91
      0.17
      2.48%
    • 2021/08/27
      6.74
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      6.69
      0.11
      1.69%
    • 2021/08/25
      6.80
      0.08
      1.20%
    • 2021/08/24
      6.72
      0.10
      1.44%
    • 2021/08/23
      6.63
      0.18
      2.77%
    • 2021/08/20
      6.45
      0.09
      1.32%
    • 2021/08/19
      6.53
      0.07
      1.10%
    • 2021/08/18
      6.46
      0.06
      0.87%
    • 2021/08/17
      6.52
      0.17
      2.57%
    • 2021/08/16
      6.69
      0.06
      0.82%
    • 2021/08/13
      6.75
      0.10
      1.39%
    • 2021/08/12
      6.84
      0.03
      0.45%
    • 2021/08/11
      6.87
      0.07
      0.97%
    • 2021/08/10
      6.94
      0.04
      0.52%
    • 2021/08/09
      6.91
      0.05
      0.74%
    • 2021/08/06
      6.96
      0.07
      0.97%

    下載歷史報價