國泰中國新興戰略基金-人民幣

6.47離岸人民幣0.32(4.74%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月11.51%
3月8.73%
1年26.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      6.47
      0.32
      4.74%
    • 2021/03/03
      6.79
      0.12
      1.83%
    • 2021/03/02
      6.67
      0.09
      1.30%
    • 2021/02/26
      6.58
      0.22
      3.23%
    • 2021/02/25
      6.80
      0.04
      0.56%
    • 2021/02/24
      6.76
      0.23
      3.25%
    • 2021/02/23
      6.99
      0.12
      1.69%
    • 2021/02/22
      7.11
      0.31
      4.15%
    • 2021/02/19
      7.42
      0.09
      1.17%
    • 2021/02/18
      7.51
      0.29
      3.97%
    • 2021/02/05
      7.22
      0.09
      1.19%
    • 2021/02/04
      7.31
      0.06
      0.84%
    • 2021/02/03
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2021/02/02
      7.42
      0.16
      2.21%
    • 2021/02/01
      7.26
      0.11
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      7.15
      0.04
      0.55%
    • 2021/01/28
      7.19
      0.28
      3.69%
    • 2021/01/27
      7.47
      0.04
      0.52%
    • 2021/01/26
      7.51
      0.13
      1.67%
    • 2021/01/25
      7.63
      0.07
      0.91%
    • 2021/01/22
      7.56
      0.06
      0.83%
    • 2021/01/21
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/20
      7.48
      0.20
      2.73%
    • 2021/01/19
      7.28
      0.04
      0.56%
    • 2021/01/18
      7.32
      0.21
      2.98%
    • 2021/01/15
      7.11
      0.04
      0.54%
    • 2021/01/14
      7.15
      0.05
      0.64%
    • 2021/01/13
      7.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/12
      7.22
      0.06
      0.89%
    • 2021/01/11
      7.15
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價