國泰中國新興戰略基金-人民幣

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2021/09/16更新

績效 /

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3月0.9%

1年15.2%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
6.36
0.22
3.37%
2021/09/15
6.58
0.02
0.25%
2021/09/14
6.60
0.05
0.75%
2021/09/13
6.55
0.14
2.05%
2021/09/10
6.68
0.15
2.28%
2021/09/09
6.54
0.00
0.01%
2021/09/08
6.54
0.14
2.17%
2021/09/07
6.68
0.09
1.40%
2021/09/06
6.59
0.10
1.54%
2021/09/03
6.49
0.17
2.55%
2021/09/02
6.66
0.01
0.18%
2021/09/01
6.65
0.18
2.62%
2021/08/31
6.83
0.08
1.17%
2021/08/30
6.91
0.17
2.48%
2021/08/27
6.74
0.05
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
6.69
0.11
1.69%
2021/08/25
6.80
0.08
1.20%
2021/08/24
6.72
0.10
1.44%
2021/08/23
6.63
0.18
2.77%
2021/08/20
6.45
0.09
1.32%
2021/08/19
6.53
0.07
1.10%
2021/08/18
6.46
0.06
0.87%
2021/08/17
6.52
0.17
2.57%
2021/08/16
6.69
0.06
0.82%
2021/08/13
6.75
0.10
1.39%
2021/08/12
6.84
0.03
0.45%
2021/08/11
6.87
0.07
0.97%
2021/08/10
6.94
0.04
0.52%
2021/08/09
6.91
0.05
0.74%
2021/08/06
6.96
0.07
0.97%

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