群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型)

9.69新台幣0(0.01%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.2%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/11
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/08
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/07
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/04
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/03
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/02
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      9.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/18
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/13
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/11
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      9.67
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價