群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型)

9.88新台幣0.05(0.53%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.07%

3月1.89%

1年

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.56%
-
-
一個月
2.07%
-
0.80%
三個月
1.89%
-
0.19%
一年
-
-
3.99%
三年(年度化)
-
-
4.92%
五年(年度化)
-
-
4.73%
十年(年度化)
-
-
3.60%
年初至今
2.67%
-
0.68%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.67%

基金規模

437.42百萬截至 2021-01-31

成立時間

2017-12-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.02%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

前五大持股

1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.41%
2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.31%
3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.86%
4.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%3.80%
5.Lloyds Bank plc3.56%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.英國0.02%

前五大持股

1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.41%
2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.31%
3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.86%
4.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%3.80%
5.Lloyds Bank plc3.56%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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