群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型-新台幣)

9.39新台幣0.02(0.21%)
2021/11/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.25%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      3.03%
    • 三個月
      2.25%
      -
      5.83%
    • 一年
      2.19%
      -
      14.64%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.55%
    • 年初至今
      4.71%
      -
      12.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    196.32百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
    3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
    4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
    3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
    4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -