群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型)

9.69新台幣0.02(0.23%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.05%
1年0.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.05%
      -
      1.13%
    • 一年
      0.55%
      -
      6.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      3.36%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    404.38百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.69%
    2. 2.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%4.16%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.71%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 4.5%3.70%
    5. 5.Citic Limited 3.88%3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.69%
    2. 2.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%4.16%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.71%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 4.5%3.70%
    5. 5.Citic Limited 3.88%3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -