群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型-新台幣)停止銷售

9.39新台幣0.02(0.21%)
2021/11/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.25%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.48%
    -
    -
  • 一個月
    1.14%
    -
    7.98%
  • 三個月
    2.25%
    -
    0.13%
  • 一年
    2.19%
    -
    13.24%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    3.63%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    0.62%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    0.92%
  • 年初至今
    4.71%
    -
    13.25%

基金總覽

基金組別
亞洲債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.71%
基金規模
60.85百萬截至 2022-06-30
成立時間
2017-12-01
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國0.02%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前五大持股
  1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
  3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.英國0.02%
前五大持股
  1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
  3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -