聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.52美元0.01(0.09%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.36%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/15
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/14
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/12
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2025/05/09
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/30
      11.38
      0.10
      0.87%
    • 2025/04/29
      11.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/24
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/23
      11.40
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/22
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/21
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/17
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/16
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/14
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2025/04/11
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/10
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/09
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2025/04/08
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      11.16
      0.31
      2.70%

    下載歷史報價