聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.48美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.11%
1年6.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      11.48
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    • 2024/04/16
      11.48
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/09
      11.65
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      0.17%
    • 2024/04/08
      11.63
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    • 2024/04/03
      11.62
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    • 2024/04/02
      11.62
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    • 2024/04/01
      11.67
      0.02
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    • 2024/03/28
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/27
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      11.74
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.74
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      11.75
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    • 2024/03/19
      11.75
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    • 2024/03/18
      11.72
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    • 2024/03/15
      11.72
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      11.74
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      11.74
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      0.26%
    • 2024/03/06
      11.71
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      0.09%
    • 2024/03/05
      11.70
      0.01
      0.09%

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