聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.63美元0.04(0.34%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.34%
1年6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/17
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/16
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      11.69
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/22
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.69
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      0.00%
    • 2024/11/19
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.68
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      0.17%
    • 2024/11/15
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      11.69
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    • 2024/11/13
      11.69
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    • 2024/11/12
      11.70
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      0.09%
    • 2024/11/08
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/07
      11.69
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      0.34%
    • 2024/11/06
      11.65
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