聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.83美元0.04(0.34%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.88%
3月7.4%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/17
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/11
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/10
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      11.65
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/06
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2023/01/05
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/03
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/30
      11.33
      0.07
      0.61%
    • 2022/12/29
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      11.40
      0.09
      0.78%
    • 2022/12/27
      11.49
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/20
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/19
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/16
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/15
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/14
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/13
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/12
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/09
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/07
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/05
      11.59
      0.02
      0.17%

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