聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.46美元0.03(0.26%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.53%

3月1.75%

1年0.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
11.46
0.03
0.26%
2023/06/07
11.43
0.01
0.09%
2023/06/06
11.44
0.01
0.09%
2023/06/05
11.43
0.00
0.00%
2023/06/02
11.43
0.05
0.44%
2023/06/01
11.38
0.04
0.35%
2023/05/31
11.34
0.09
0.79%
2023/05/30
11.43
0.05
0.44%
2023/05/26
11.38
0.01
0.09%
2023/05/25
11.37
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2023/05/24
11.38
0.05
0.44%
2023/05/23
11.43
0.01
0.09%
2023/05/22
11.44
0.02
0.18%
2023/05/19
11.42
0.00
0.00%
2023/05/18
11.42
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
11.44
0.00
0.00%
2023/05/16
11.44
0.04
0.35%
2023/05/15
11.48
0.00
0.00%
2023/05/12
11.48
0.03
0.26%
2023/05/11
11.51
0.01
0.09%
2023/05/10
11.50
0.04
0.35%
2023/05/09
11.46
0.01
0.09%
2023/05/08
11.47
0.01
0.09%
2023/05/05
11.48
0.03
0.26%
2023/05/04
11.45
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2023/05/03
11.50
0.01
0.09%
2023/05/02
11.49
0.04
0.35%
2023/04/28
11.53
0.04
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2023/04/27
11.57
0.02
0.17%
2023/04/26
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0.02
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