聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)

13.70美元0.01(0.07%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.35%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/25
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/24
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/21
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/20
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      13.80
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/14
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/13
      13.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      13.87
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/10
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/06
      13.88
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/05
      13.92
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/03
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/30
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2021/12/29
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      14.07
      0.04
      0.29%
    • 2021/12/23
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/22
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/21
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/20
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      13.97
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/15
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      13.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/13
      13.96
      0.01
      0.07%

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