聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.45美元0.08(0.69%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.44%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.45
      0.08
      0.69%
    • 2023/11/29
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/28
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/27
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/21
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/17
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      11.34
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      0.00%
    • 2023/11/14
      11.34
      0.11
      0.98%
    • 2023/11/13
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      11.23
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      11.26
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      0.09%
    • 2023/11/06
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      11.28
      0.10
      0.89%
    • 2023/11/02
      11.18
      0.12
      1.09%
    • 2023/11/01
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/31
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/30
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      11.07
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      0.09%
    • 2023/10/25
      11.08
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      0.18%
    • 2023/10/24
      11.10
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      0.36%
    • 2023/10/23
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/20
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/19
      11.04
      0.03
      0.27%

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