聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

12.19美元0.11(0.91%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.56%
3月0.77%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      12.19
      0.11
      0.91%
    • 2022/08/09
      12.08
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/08
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/05
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/04
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2022/08/03
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/02
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/01
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      12.03
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/27
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/26
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/25
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/21
      11.88
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.81
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/19
      11.74
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/18
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/15
      11.63
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/14
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/13
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      11.59
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/06
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      11.46
      0.12
      1.04%
    • 2022/06/29
      11.58
      0.07
      0.60%

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