聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)

11.45美元0.08(0.69%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.63%

3月1.44%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
11.45
0.08
0.69%
2023/11/29
11.53
0.06
0.52%
2023/11/28
11.47
0.04
0.35%
2023/11/27
11.43
0.02
0.18%
2023/11/24
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0.01
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2023/11/22
11.42
0.03
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2023/11/21
11.39
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2023/11/20
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0.03
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2023/11/17
11.35
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2023/11/16
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2023/11/15
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2023/11/14
11.34
0.11
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2023/11/13
11.23
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0.00%
2023/11/10
11.23
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0.00%
2023/11/09
11.23
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
11.26
0.00
0.00%
2023/11/07
11.26
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11.27
0.01
0.09%
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11.28
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0.89%
2023/11/02
11.18
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1.09%
2023/11/01
11.06
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0.45%
2023/10/31
11.01
0.05
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2023/10/30
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0.01
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0.03
0.27%

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