元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

8.82美元0.04(0.42%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.09%
1年2.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.82
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/26
      8.78
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/25
      8.82
      0.12
      1.34%
    • 2021/02/24
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/19
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.91
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/27
      8.86
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/26
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/25
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      8.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/19
      8.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/18
      8.86
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/15
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      8.90
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/13
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      8.85
      0.09
      1.00%
    • 2021/01/11
      8.94
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/08
      8.97
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價