元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

8.51美元0.01(0.11%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.53%
1年2.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      8.53
      0.12
      1.39%
    • 2021/10/04
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      8.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/27
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      8.67
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      8.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/03
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      8.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/30
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/27
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/26
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      8.62
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價