元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

8.78美元0.01(0.11%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.24%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      8.77
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      8.80
      0.05
      0.62%
    • 2021/05/06
      8.74
      0.05
      0.63%
    • 2021/05/05
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      8.68
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/28
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/27
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      8.63
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/23
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/21
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      8.58
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      8.60
      0.08
      0.97%
    • 2021/04/13
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.71
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/07
      8.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/01
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/29
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/26
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/25
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      8.81
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價