野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

10.94新台幣0.03(0.31%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.26%
3月8.08%
1年26.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/03
      10.97
      0.17
      1.56%
    • 2021/04/29
      11.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      11.12
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/27
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/23
      11.14
      0.09
      0.79%
    • 2021/04/22
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      11.06
      0.09
      0.76%
    • 2021/04/20
      11.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      11.15
      0.11
      0.96%
    • 2021/04/16
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/15
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/14
      10.98
      0.10
      0.93%
    • 2021/04/13
      10.88
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.88
      0.18
      1.60%
    • 2021/04/09
      11.06
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/08
      11.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      11.11
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/06
      11.18
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/01
      11.11
      0.12
      1.06%
    • 2021/03/31
      10.99
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/30
      11.05
      0.08
      0.75%
    • 2021/03/29
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      10.98
      0.20
      1.82%
    • 2021/03/25
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.79
      0.20
      1.84%
    • 2021/03/23
      10.99
      0.08
      0.74%
    • 2021/03/22
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/19
      11.08
      0.13
      1.12%

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