野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

9.30新台幣0.09(1.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月8.08%
1年16.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.30
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/22
      9.20
      0.15
      1.61%
    • 2022/06/21
      9.35
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/20
      9.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/17
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.24
      0.13
      1.37%
    • 2022/06/15
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/14
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/13
      9.40
      0.20
      2.06%
    • 2022/06/10
      9.60
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/09
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      9.66
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/07
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      9.66
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/02
      9.63
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      9.62
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/30
      9.55
      0.12
      1.28%
    • 2022/05/27
      9.43
      0.09
      0.93%
    • 2022/05/26
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/24
      9.36
      0.10
      1.10%
    • 2022/05/23
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/20
      9.50
      0.10
      1.09%
    • 2022/05/19
      9.40
      0.09
      0.96%
    • 2022/05/18
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      9.50
      0.15
      1.57%
    • 2022/05/16
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/13
      9.35
      0.11
      1.22%
    • 2022/05/11
      9.35
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價