野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

9.30新台幣0.09(1.03%)

2022/06/23更新

績效 /

1月1.71%

3月8.08%

1年16.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.30
0.09
1.03%
2022/06/22
9.20
0.15
1.61%
2022/06/21
9.35
0.08
0.88%
2022/06/20
9.27
0.02
0.27%
2022/06/17
9.25
0.01
0.11%
2022/06/16
9.24
0.13
1.37%
2022/06/15
9.37
0.03
0.32%
2022/06/14
9.40
0.00
0.05%
2022/06/13
9.40
0.20
2.06%
2022/06/10
9.60
0.03
0.26%
2022/06/09
9.62
0.04
0.42%
2022/06/08
9.66
0.04
0.40%
2022/06/07
9.63
0.04
0.41%
2022/06/06
9.66
0.03
0.36%
2022/06/02
9.63
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
9.61
0.01
0.10%
2022/05/31
9.62
0.07
0.74%
2022/05/30
9.55
0.12
1.28%
2022/05/27
9.43
0.09
0.93%
2022/05/26
9.35
0.02
0.18%
2022/05/25
9.36
0.01
0.07%
2022/05/24
9.36
0.10
1.10%
2022/05/23
9.46
0.04
0.42%
2022/05/20
9.50
0.10
1.09%
2022/05/19
9.40
0.09
0.96%
2022/05/18
9.49
0.01
0.10%
2022/05/17
9.50
0.15
1.57%
2022/05/16
9.35
0.00
0.02%
2022/05/13
9.35
0.11
1.22%
2022/05/11
9.35
0.01
0.12%

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