野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

10.57新台幣0.1(0.92%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.47%
3月7.18%
1年15.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.57
      0.10
      0.92%
    • 2024/07/22
      10.48
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/19
      10.58
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/18
      10.65
      0.13
      1.22%
    • 2024/07/17
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/16
      10.85
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/15
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      10.96
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/11
      11.03
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/10
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      10.95
      0.11
      1.01%
    • 2024/07/08
      10.84
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/05
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/04
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      10.87
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.83
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/01
      10.92
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/28
      10.98
      0.10
      0.92%
    • 2024/06/27
      10.88
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/26
      10.94
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/25
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/24
      10.82
      0.14
      1.28%
    • 2024/06/21
      10.96
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/20
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2024/06/17
      10.91
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.95
      0.12
      1.15%
    • 2024/06/13
      10.82
      0.14
      1.28%
    • 2024/06/12
      10.69
      0.08
      0.72%

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