野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

11.72新台幣0.03(0.26%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.18%

3月12.16%

1年15.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
11.41
0.31
2.67%
2021/02/25
11.72
0.03
0.26%
2021/02/24
11.69
0.21
1.79%
2021/02/19
12.27
0.05
0.41%
2021/02/18
12.32
0.12
0.96%
2021/02/17
12.44
0.52
4.39%
2021/02/05
11.91
0.01
0.07%
2021/02/04
11.92
0.01
0.09%
2021/02/03
11.93
0.03
0.23%
2021/02/02
11.91
0.25
2.13%
2021/02/01
11.66
0.22
1.91%
2021/01/29
11.44
0.07
0.58%
2021/01/28
11.51
0.25
2.12%
2021/01/27
11.76
0.05
0.46%
2021/01/26
11.81
0.17
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
11.98
0.02
0.18%
2021/01/22
11.96
0.07
0.62%
2021/01/21
11.89
0.07
0.58%
2021/01/20
11.82
0.19
1.65%
2021/01/19
11.63
0.08
0.72%
2021/01/18
11.54
0.01
0.07%
2021/01/15
11.55
0.12
1.00%
2021/01/14
11.67
0.11
0.90%
2021/01/13
11.77
0.08
0.72%
2021/01/12
11.69
0.10
0.88%
2021/01/11
11.59
0.01
0.10%
2021/01/08
11.58
0.15
1.29%
2021/01/07
11.43
0.06
0.52%
2021/01/06
11.37
0.06
0.51%
2021/01/05
11.43
0.15
1.29%

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