聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別

10.78歐元0.03(0.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.09%
3月0.21%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/10
      10.72
      0.10
      0.94%
    • 2022/08/09
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/08
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/05
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/03
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/01
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/28
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/27
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/26
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/25
      10.40
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/21
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/20
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/19
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/18
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/15
      10.11
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/14
      10.05
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/13
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/12
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/06
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/01
      10.19
      0.04
      0.39%

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