聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別

10.57歐元0.01(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.59%
1年13.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/10
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/03
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/01
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/27
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      10.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/18
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/13
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      10.55
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價