聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別

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2024/05/23更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.16%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/21
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/17
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.46
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      0.00%
    • 2024/05/15
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/14
      10.41
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    • 2024/05/13
      10.41
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    • 2024/05/10
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/03
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      10.31
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/22
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/18
      10.31
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      0.00%
    • 2024/04/17
      10.31
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      0.10%
    • 2024/04/16
      10.30
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      0.48%
    • 2024/04/15
      10.35
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      0.39%
    • 2024/04/12
      10.39
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    • 2024/04/11
      10.39
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      0.29%
    • 2024/04/10
      10.42
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      0.57%
    • 2024/04/09
      10.48
      0.02
      0.19%

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