法巴水資源基金 C (美元)

240.43美元1.41(0.58%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.32%
3月4.38%
1年16.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      240.43
      1.41
      0.58%
    • 2022/01/12
      241.84
      1.93
      0.80%
    • 2022/01/11
      239.91
      1.14
      0.48%
    • 2022/01/10
      238.77
      4.10
      1.69%
    • 2022/01/07
      242.87
      1.95
      0.80%
    • 2022/01/06
      244.82
      2.79
      1.13%
    • 2022/01/05
      247.61
      2.27
      0.91%
    • 2022/01/04
      249.88
      1.07
      0.43%
    • 2022/01/03
      248.81
      2.79
      1.11%
    • 2021/12/31
      251.60
      0.74
      0.30%
    • 2021/12/30
      250.86
      1.05
      0.42%
    • 2021/12/29
      251.91
      1.63
      0.65%
    • 2021/12/28
      250.28
      1.11
      0.45%
    • 2021/12/27
      249.17
      2.06
      0.83%
    • 2021/12/24
      247.11
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      247.16
      1.61
      0.66%
    • 2021/12/22
      245.55
      2.61
      1.07%
    • 2021/12/21
      242.94
      3.08
      1.28%
    • 2021/12/20
      239.86
      3.00
      1.24%
    • 2021/12/17
      242.86
      2.70
      1.10%
    • 2021/12/16
      245.56
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/15
      245.50
      2.62
      1.08%
    • 2021/12/14
      242.88
      3.25
      1.32%
    • 2021/12/13
      246.13
      0.70
      0.28%
    • 2021/12/10
      246.83
      0.42
      0.17%
    • 2021/12/09
      246.41
      1.35
      0.55%
    • 2021/12/08
      247.76
      1.46
      0.59%
    • 2021/12/07
      246.30
      4.56
      1.89%
    • 2021/12/06
      241.74
      2.81
      1.18%
    • 2021/12/03
      238.93
      1.39
      0.58%

    下載歷史報價