法巴水資源基金 C (美元)

186.05美元0.96(0.52%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月7.69%
3月13.61%
1年17.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      186.05
      0.96
      0.52%
    • 2022/06/24
      185.09
      6.20
      3.47%
    • 2022/06/22
      178.89
      0.20
      0.11%
    • 2022/06/21
      178.69
      1.82
      1.03%
    • 2022/06/20
      176.87
      0.43
      0.24%
    • 2022/06/17
      177.30
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/16
      177.35
      5.71
      3.12%
    • 2022/06/15
      183.06
      1.87
      1.03%
    • 2022/06/14
      181.19
      3.22
      1.75%
    • 2022/06/10
      191.71
      6.98
      3.51%
    • 2022/06/09
      198.69
      2.72
      1.35%
    • 2022/06/08
      201.41
      2.40
      1.18%
    • 2022/06/07
      203.81
      1.11
      0.55%
    • 2022/06/03
      202.70
      0.84
      0.41%
    • 2022/06/02
      203.54
      4.47
      2.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      199.07
      1.24
      0.62%
    • 2022/05/31
      200.31
      2.92
      1.44%
    • 2022/05/30
      203.23
      1.68
      0.83%
    • 2022/05/25
      195.18
      0.19
      0.10%
    • 2022/05/24
      195.37
      1.33
      0.68%
    • 2022/05/23
      196.70
      2.52
      1.30%
    • 2022/05/20
      194.18
      1.15
      0.60%
    • 2022/05/19
      193.03
      0.57
      0.30%
    • 2022/05/18
      192.46
      4.66
      2.36%
    • 2022/05/17
      197.12
      4.34
      2.25%
    • 2022/05/16
      192.78
      0.91
      0.47%
    • 2022/05/13
      193.69
      4.03
      2.13%
    • 2022/05/12
      189.66
      0.24
      0.13%
    • 2022/05/11
      189.90
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/10
      189.87
      5.07
      2.60%

    下載歷史報價