法巴水資源基金 C (美元)

244.66美元1.11(0.45%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.68%

3月8.07%

1年44.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
244.66
1.11
0.45%
2021/09/15
245.77
0.40
0.16%
2021/09/14
245.37
0.01
0.00%
2021/09/13
245.38
0.92
0.37%
2021/09/10
246.30
0.57
0.23%
2021/09/09
246.87
0.72
0.29%
2021/09/08
247.59
0.42
0.17%
2021/09/07
248.01
1.94
0.78%
2021/09/06
249.95
0.71
0.29%
2021/09/03
249.24
0.42
0.17%
2021/09/02
249.66
1.94
0.78%
2021/09/01
247.72
1.21
0.49%
2021/08/31
246.51
0.60
0.24%
2021/08/30
247.11
1.53
0.62%
2021/08/27
245.58
1.70
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
243.88
1.01
0.41%
2021/08/25
244.89
0.66
0.27%
2021/08/24
244.23
0.94
0.39%
2021/08/23
243.29
1.65
0.68%
2021/08/20
241.64
1.51
0.63%
2021/08/19
240.13
1.03
0.43%
2021/08/18
241.16
0.74
0.31%
2021/08/17
241.90
2.21
0.91%
2021/08/16
244.11
0.01
0.00%
2021/08/13
244.10
1.50
0.62%
2021/08/11
242.60
1.61
0.67%
2021/08/10
240.99
0.58
0.24%
2021/08/09
240.41
0.88
0.37%
2021/08/06
241.29
0.89
0.37%
2021/08/05
242.18
0.47
0.19%

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