法巴水資源基金 C (美元)

202.25美元0.91(0.45%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月3.28%
3月4.84%
1年15.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      202.25
      0.91
      0.45%
    • 2023/09/22
      203.16
      0.80
      0.39%
    • 2023/09/21
      203.96
      4.13
      1.99%
    • 2023/09/20
      208.09
      0.62
      0.30%
    • 2023/09/19
      207.47
      0.71
      0.34%
    • 2023/09/18
      208.18
      1.07
      0.51%
    • 2023/09/15
      209.25
      0.82
      0.39%
    • 2023/09/14
      210.07
      2.38
      1.15%
    • 2023/09/13
      207.69
      0.81
      0.39%
    • 2023/09/12
      208.50
      1.90
      0.90%
    • 2023/09/11
      210.40
      0.80
      0.38%
    • 2023/09/08
      209.60
      1.18
      0.56%
    • 2023/09/07
      210.78
      0.69
      0.33%
    • 2023/09/06
      211.47
      0.85
      0.40%
    • 2023/09/05
      212.32
      3.91
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      216.23
      0.12
      0.06%
    • 2023/09/01
      216.35
      0.29
      0.13%
    • 2023/08/31
      216.64
      0.20
      0.09%
    • 2023/08/30
      216.44
      1.66
      0.77%
    • 2023/08/29
      214.78
      2.80
      1.32%
    • 2023/08/28
      211.98
      1.91
      0.91%
    • 2023/08/25
      210.07
      0.27
      0.13%
    • 2023/08/24
      209.80
      1.64
      0.78%
    • 2023/08/23
      211.44
      1.40
      0.67%
    • 2023/08/22
      210.04
      0.69
      0.33%
    • 2023/08/21
      209.35
      0.34
      0.16%
    • 2023/08/18
      209.69
      0.85
      0.40%
    • 2023/08/17
      210.54
      3.32
      1.55%
    • 2023/08/16
      213.86
      2.68
      1.24%
    • 2023/08/14
      216.54
      0.49
      0.23%

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