法巴水資源基金 C (美元)

200美元2.9(1.43%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.31%
3月5.14%
1年24.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      200.00
      2.90
      1.43%
    • 2021/03/03
      202.90
      1.21
      0.59%
    • 2021/03/02
      204.11
      0.31
      0.15%
    • 2021/03/01
      204.42
      3.48
      1.73%
    • 2021/02/26
      200.94
      3.21
      1.57%
    • 2021/02/25
      204.15
      1.21
      0.59%
    • 2021/02/24
      205.36
      1.45
      0.71%
    • 2021/02/23
      203.91
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/22
      203.84
      1.24
      0.60%
    • 2021/02/19
      205.08
      1.28
      0.63%
    • 2021/02/18
      203.80
      1.32
      0.64%
    • 2021/02/17
      205.12
      2.27
      1.10%
    • 2021/02/16
      207.39
      0.93
      0.45%
    • 2021/02/15
      208.32
      0.88
      0.42%
    • 2021/02/12
      207.44
      0.41
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      207.03
      0.78
      0.38%
    • 2021/02/10
      206.25
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/09
      206.15
      0.58
      0.28%
    • 2021/02/08
      205.57
      2.42
      1.19%
    • 2021/02/05
      203.15
      0.50
      0.25%
    • 2021/02/04
      202.65
      0.77
      0.38%
    • 2021/02/03
      201.88
      0.55
      0.27%
    • 2021/02/02
      202.43
      2.27
      1.13%
    • 2021/02/01
      200.16
      2.92
      1.48%
    • 2021/01/29
      197.24
      2.54
      1.27%
    • 2021/01/28
      199.78
      0.88
      0.44%
    • 2021/01/27
      198.90
      4.27
      2.10%
    • 2021/01/26
      203.17
      1.24
      0.61%
    • 2021/01/25
      204.41
      1.05
      0.51%
    • 2021/01/22
      205.46
      0.29
      0.14%

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