法巴水資源基金 C (美元)

204.01美元1.57(0.78%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.28%
3月5.17%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      204.01
      1.57
      0.78%
    • 2023/03/20
      202.44
      2.90
      1.45%
    • 2023/03/17
      199.54
      3.07
      1.52%
    • 2023/03/16
      202.61
      3.08
      1.54%
    • 2023/03/15
      199.53
      5.22
      2.55%
    • 2023/03/14
      204.75
      2.85
      1.41%
    • 2023/03/13
      201.90
      1.47
      0.72%
    • 2023/03/10
      203.37
      2.91
      1.41%
    • 2023/03/09
      206.28
      1.18
      0.57%
    • 2023/03/08
      207.46
      0.39
      0.19%
    • 2023/03/07
      207.07
      3.56
      1.69%
    • 2023/03/06
      210.63
      0.31
      0.15%
    • 2023/03/03
      210.94
      2.81
      1.35%
    • 2023/03/02
      208.13
      0.76
      0.37%
    • 2023/03/01
      207.37
      1.37
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      208.74
      0.58
      0.28%
    • 2023/02/27
      209.32
      1.44
      0.69%
    • 2023/02/24
      207.88
      1.50
      0.72%
    • 2023/02/23
      209.38
      0.20
      0.10%
    • 2023/02/22
      209.58
      0.87
      0.41%
    • 2023/02/21
      210.45
      3.28
      1.54%
    • 2023/02/20
      213.73
      0.55
      0.26%
    • 2023/02/17
      213.18
      0.48
      0.23%
    • 2023/02/16
      212.70
      1.76
      0.82%
    • 2023/02/15
      214.46
      0.79
      0.37%
    • 2023/02/14
      213.67
      0.22
      0.10%
    • 2023/02/13
      213.89
      2.67
      1.26%
    • 2023/02/10
      211.22
      1.94
      0.91%
    • 2023/02/09
      213.16
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/08
      213.17
      1.09
      0.51%

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