法巴水資源基金 C (美元)

198.99美元1.95(0.97%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.17%
3月8.66%
1年15.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      198.99
      1.95
      0.97%
    • 2022/12/05
      200.94
      2.51
      1.23%
    • 2022/12/02
      203.45
      0.23
      0.11%
    • 2022/12/01
      203.68
      4.49
      2.25%
    • 2022/11/30
      199.19
      2.18
      1.11%
    • 2022/11/29
      197.01
      2.25
      1.13%
    • 2022/11/28
      199.26
      3.87
      1.91%
    • 2022/11/25
      203.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      203.13
      0.97
      0.48%
    • 2022/11/23
      202.16
      2.24
      1.12%
    • 2022/11/22
      199.92
      2.42
      1.23%
    • 2022/11/21
      197.50
      0.92
      0.46%
    • 2022/11/18
      198.42
      3.09
      1.58%
    • 2022/11/17
      195.33
      3.29
      1.66%
    • 2022/11/16
      198.62
      2.27
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      200.89
      2.34
      1.18%
    • 2022/11/14
      198.55
      1.30
      0.65%
    • 2022/11/11
      199.85
      2.78
      1.41%
    • 2022/11/10
      197.07
      11.26
      6.06%
    • 2022/11/09
      185.81
      1.93
      1.03%
    • 2022/11/08
      187.74
      2.51
      1.36%
    • 2022/11/07
      185.23
      2.84
      1.56%
    • 2022/11/04
      182.39
      4.30
      2.42%
    • 2022/11/03
      178.09
      3.33
      1.84%
    • 2022/11/02
      181.42
      3.43
      1.86%
    • 2022/10/31
      184.85
      1.02
      0.55%
    • 2022/10/28
      185.87
      2.05
      1.12%
    • 2022/10/27
      183.82
      0.46
      0.25%
    • 2022/10/26
      183.36
      1.28
      0.70%
    • 2022/10/25
      182.08
      4.59
      2.59%

    下載歷史報價