法巴水資源基金 C (美元)

202.25美元0.91(0.45%)

2023/09/25更新

績效 /

1月3.28%

3月4.84%

1年15.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
202.25
0.91
0.45%
2023/09/22
203.16
0.80
0.39%
2023/09/21
203.96
4.13
1.99%
2023/09/20
208.09
0.62
0.30%
2023/09/19
207.47
0.71
0.34%
2023/09/18
208.18
1.07
0.51%
2023/09/15
209.25
0.82
0.39%
2023/09/14
210.07
2.38
1.15%
2023/09/13
207.69
0.81
0.39%
2023/09/12
208.50
1.90
0.90%
2023/09/11
210.40
0.80
0.38%
2023/09/08
209.60
1.18
0.56%
2023/09/07
210.78
0.69
0.33%
2023/09/06
211.47
0.85
0.40%
2023/09/05
212.32
3.91
1.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
216.23
0.12
0.06%
2023/09/01
216.35
0.29
0.13%
2023/08/31
216.64
0.20
0.09%
2023/08/30
216.44
1.66
0.77%
2023/08/29
214.78
2.80
1.32%
2023/08/28
211.98
1.91
0.91%
2023/08/25
210.07
0.27
0.13%
2023/08/24
209.80
1.64
0.78%
2023/08/23
211.44
1.40
0.67%
2023/08/22
210.04
0.69
0.33%
2023/08/21
209.35
0.34
0.16%
2023/08/18
209.69
0.85
0.40%
2023/08/17
210.54
3.32
1.55%
2023/08/16
213.86
2.68
1.24%
2023/08/14
216.54
0.49
0.23%

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