法巴水資源基金 C (美元)

240.43美元1.41(0.58%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.32%

3月4.38%

1年16.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
240.43
1.41
0.58%
2022/01/12
241.84
1.93
0.80%
2022/01/11
239.91
1.14
0.48%
2022/01/10
238.77
4.10
1.69%
2022/01/07
242.87
1.95
0.80%
2022/01/06
244.82
2.79
1.13%
2022/01/05
247.61
2.27
0.91%
2022/01/04
249.88
1.07
0.43%
2022/01/03
248.81
2.79
1.11%
2021/12/31
251.60
0.74
0.30%
2021/12/30
250.86
1.05
0.42%
2021/12/29
251.91
1.63
0.65%
2021/12/28
250.28
1.11
0.45%
2021/12/27
249.17
2.06
0.83%
2021/12/24
247.11
0.05
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
247.16
1.61
0.66%
2021/12/22
245.55
2.61
1.07%
2021/12/21
242.94
3.08
1.28%
2021/12/20
239.86
3.00
1.24%
2021/12/17
242.86
2.70
1.10%
2021/12/16
245.56
0.06
0.02%
2021/12/15
245.50
2.62
1.08%
2021/12/14
242.88
3.25
1.32%
2021/12/13
246.13
0.70
0.28%
2021/12/10
246.83
0.42
0.17%
2021/12/09
246.41
1.35
0.55%
2021/12/08
247.76
1.46
0.59%
2021/12/07
246.30
4.56
1.89%
2021/12/06
241.74
2.81
1.18%
2021/12/03
238.93
1.39
0.58%

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