法巴水資源基金 C (美元)

227.03美元0.11(0.05%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.02%
3月9.48%
1年54.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      227.03
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/11
      227.14
      1.03
      0.46%
    • 2021/06/10
      226.11
      0.27
      0.12%
    • 2021/06/09
      226.38
      0.94
      0.41%
    • 2021/06/08
      227.32
      0.41
      0.18%
    • 2021/06/07
      226.91
      0.35
      0.15%
    • 2021/06/04
      227.26
      1.29
      0.57%
    • 2021/06/03
      225.97
      1.29
      0.57%
    • 2021/06/02
      227.26
      1.12
      0.49%
    • 2021/06/01
      228.38
      1.64
      0.72%
    • 2021/05/31
      226.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      226.74
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/27
      226.65
      0.45
      0.20%
    • 2021/05/26
      226.20
      0.91
      0.40%
    • 2021/05/25
      225.29
      1.43
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      223.86
      0.74
      0.33%
    • 2021/05/20
      223.12
      2.30
      1.04%
    • 2021/05/19
      220.82
      1.90
      0.85%
    • 2021/05/18
      222.72
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/17
      222.60
      1.03
      0.46%
    • 2021/05/14
      223.63
      5.48
      2.51%
    • 2021/05/12
      218.15
      4.50
      2.02%
    • 2021/05/11
      222.65
      3.77
      1.67%
    • 2021/05/10
      226.42
      0.70
      0.31%
    • 2021/05/07
      225.72
      2.60
      1.17%
    • 2021/05/06
      223.12
      1.21
      0.55%
    • 2021/05/05
      221.91
      1.92
      0.87%
    • 2021/05/04
      219.99
      0.80
      0.36%
    • 2021/05/03
      220.79
      0.87
      0.40%
    • 2021/04/30
      219.92
      1.90
      0.86%

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