法巴水資源基金 C (美元)

186.05美元0.96(0.52%)

2022/06/27更新

績效 /

1月7.69%

3月13.61%

1年17.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
186.05
0.96
0.52%
2022/06/24
185.09
6.20
3.47%
2022/06/22
178.89
0.20
0.11%
2022/06/21
178.69
1.82
1.03%
2022/06/20
176.87
0.43
0.24%
2022/06/17
177.30
0.05
0.03%
2022/06/16
177.35
5.71
3.12%
2022/06/15
183.06
1.87
1.03%
2022/06/14
181.19
3.22
1.75%
2022/06/10
191.71
6.98
3.51%
2022/06/09
198.69
2.72
1.35%
2022/06/08
201.41
2.40
1.18%
2022/06/07
203.81
1.11
0.55%
2022/06/03
202.70
0.84
0.41%
2022/06/02
203.54
4.47
2.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
199.07
1.24
0.62%
2022/05/31
200.31
2.92
1.44%
2022/05/30
203.23
1.68
0.83%
2022/05/25
195.18
0.19
0.10%
2022/05/24
195.37
1.33
0.68%
2022/05/23
196.70
2.52
1.30%
2022/05/20
194.18
1.15
0.60%
2022/05/19
193.03
0.57
0.30%
2022/05/18
192.46
4.66
2.36%
2022/05/17
197.12
4.34
2.25%
2022/05/16
192.78
0.91
0.47%
2022/05/13
193.69
4.03
2.13%
2022/05/12
189.66
0.24
0.13%
2022/05/11
189.90
0.03
0.02%
2022/05/10
189.87
5.07
2.60%

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