法巴水資源基金 C (美元)

247.62美元0.4(0.16%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.9%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      247.62
      0.40
      0.16%
    • 2024/12/05
      248.02
      0.51
      0.21%
    • 2024/12/04
      248.53
      0.43
      0.17%
    • 2024/12/03
      248.10
      1.54
      0.63%
    • 2024/12/02
      246.56
      0.65
      0.26%
    • 2024/11/29
      247.21
      0.47
      0.19%
    • 2024/11/28
      246.74
      0.62
      0.25%
    • 2024/11/27
      246.12
      1.22
      0.50%
    • 2024/11/26
      244.90
      2.17
      0.88%
    • 2024/11/25
      247.07
      2.87
      1.18%
    • 2024/11/22
      244.20
      2.14
      0.88%
    • 2024/11/21
      242.06
      2.06
      0.86%
    • 2024/11/20
      240.00
      0.52
      0.22%
    • 2024/11/19
      240.52
      0.47
      0.20%
    • 2024/11/18
      240.99
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      241.02
      1.61
      0.66%
    • 2024/11/14
      242.63
      0.55
      0.23%
    • 2024/11/13
      242.08
      1.12
      0.46%
    • 2024/11/12
      243.20
      4.11
      1.66%
    • 2024/11/11
      247.31
      0.92
      0.37%
    • 2024/11/08
      246.39
      1.42
      0.57%
    • 2024/11/07
      247.81
      1.62
      0.66%
    • 2024/11/06
      246.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      246.19
      2.89
      1.19%
    • 2024/11/04
      243.30
      1.73
      0.72%
    • 2024/10/31
      241.57
      3.40
      1.39%
    • 2024/10/30
      244.97
      0.20
      0.08%
    • 2024/10/29
      244.77
      1.61
      0.65%
    • 2024/10/28
      246.38
      1.52
      0.62%
    • 2024/10/25
      244.86
      0.77
      0.31%

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