法巴水資源基金 C (美元)

244.66美元1.11(0.45%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月8.07%
1年44.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      244.66
      1.11
      0.45%
    • 2021/09/15
      245.77
      0.40
      0.16%
    • 2021/09/14
      245.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/13
      245.38
      0.92
      0.37%
    • 2021/09/10
      246.30
      0.57
      0.23%
    • 2021/09/09
      246.87
      0.72
      0.29%
    • 2021/09/08
      247.59
      0.42
      0.17%
    • 2021/09/07
      248.01
      1.94
      0.78%
    • 2021/09/06
      249.95
      0.71
      0.29%
    • 2021/09/03
      249.24
      0.42
      0.17%
    • 2021/09/02
      249.66
      1.94
      0.78%
    • 2021/09/01
      247.72
      1.21
      0.49%
    • 2021/08/31
      246.51
      0.60
      0.24%
    • 2021/08/30
      247.11
      1.53
      0.62%
    • 2021/08/27
      245.58
      1.70
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      243.88
      1.01
      0.41%
    • 2021/08/25
      244.89
      0.66
      0.27%
    • 2021/08/24
      244.23
      0.94
      0.39%
    • 2021/08/23
      243.29
      1.65
      0.68%
    • 2021/08/20
      241.64
      1.51
      0.63%
    • 2021/08/19
      240.13
      1.03
      0.43%
    • 2021/08/18
      241.16
      0.74
      0.31%
    • 2021/08/17
      241.90
      2.21
      0.91%
    • 2021/08/16
      244.11
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/13
      244.10
      1.50
      0.62%
    • 2021/08/11
      242.60
      1.61
      0.67%
    • 2021/08/10
      240.99
      0.58
      0.24%
    • 2021/08/09
      240.41
      0.88
      0.37%
    • 2021/08/06
      241.29
      0.89
      0.37%
    • 2021/08/05
      242.18
      0.47
      0.19%

    下載歷史報價