法巴水資源基金 C (美元)

232.96美元0.25(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.76%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      232.96
      0.25
      0.11%
    • 2024/04/18
      233.21
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/17
      233.15
      0.94
      0.40%
    • 2024/04/16
      234.09
      1.87
      0.79%
    • 2024/04/15
      235.96
      0.54
      0.23%
    • 2024/04/12
      236.50
      1.96
      0.82%
    • 2024/04/11
      238.46
      0.42
      0.18%
    • 2024/04/10
      238.88
      4.17
      1.72%
    • 2024/04/09
      243.05
      0.41
      0.17%
    • 2024/04/08
      242.64
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/05
      242.31
      0.57
      0.24%
    • 2024/04/04
      242.88
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/03
      242.87
      1.09
      0.45%
    • 2024/04/02
      241.78
      4.18
      1.70%
    • 2024/03/28
      245.96
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      246.22
      2.23
      0.91%
    • 2024/03/26
      243.99
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      244.03
      2.45
      0.99%
    • 2024/03/22
      246.48
      0.53
      0.22%
    • 2024/03/21
      247.01
      2.86
      1.17%
    • 2024/03/20
      244.15
      1.80
      0.74%
    • 2024/03/19
      242.35
      1.52
      0.63%
    • 2024/03/18
      240.83
      0.99
      0.41%
    • 2024/03/15
      241.82
      0.33
      0.14%
    • 2024/03/14
      242.15
      0.96
      0.40%
    • 2024/03/13
      243.11
      0.55
      0.23%
    • 2024/03/12
      242.56
      0.48
      0.20%
    • 2024/03/11
      242.08
      1.37
      0.56%
    • 2024/03/08
      243.45
      0.75
      0.31%
    • 2024/03/07
      242.70
      2.94
      1.23%

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