富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

5.54新台幣0.01(0.26%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月5.87%
3月9.12%
1年40.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      5.54
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/23
      5.55
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/22
      5.54
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/21
      5.55
      0.04
      0.71%
    • 2022/11/18
      5.59
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      5.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/16
      5.62
      0.06
      0.99%
    • 2022/11/15
      5.56
      0.08
      1.50%
    • 2022/11/14
      5.48
      0.31
      5.96%
    • 2022/11/11
      5.17
      0.08
      1.63%
    • 2022/11/10
      5.09
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/09
      5.07
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/08
      5.05
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/07
      5.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      5.02
      0.07
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      4.95
      0.05
      1.04%
    • 2022/11/02
      5.01
      0.04
      0.74%
    • 2022/11/01
      4.97
      0.05
      1.00%
    • 2022/10/31
      5.02
      0.04
      0.85%
    • 2022/10/28
      5.06
      0.07
      1.44%
    • 2022/10/27
      5.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/26
      5.13
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/25
      5.12
      0.11
      2.11%
    • 2022/10/21
      5.23
      0.06
      1.09%
    • 2022/10/20
      5.29
      0.05
      0.86%
    • 2022/10/19
      5.34
      0.09
      1.61%
    • 2022/10/18
      5.42
      0.04
      0.79%
    • 2022/10/17
      5.47
      0.04
      0.76%
    • 2022/10/14
      5.51
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/13
      5.54
      0.06
      1.11%

    下載歷史報價