富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

7.25新台幣0.01(0.14%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.59%
1年13.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      7.27
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/04
      7.25
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      0.57%
    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      7.12
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    • 2024/09/20
      7.13
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.09
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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