富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

6.99新台幣0.01(0.16%)

2023/03/29更新

績效 /

1月4.51%

3月2%

1年5.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
6.99
0.01
0.16%
2023/03/28
6.98
0.01
0.13%
2023/03/27
6.99
0.06
0.81%
2023/03/24
7.04
0.04
0.49%
2023/03/23
7.08
0.03
0.47%
2023/03/22
7.11
0.01
0.17%
2023/03/21
7.10
0.01
0.17%
2023/03/20
7.09
0.09
1.20%
2023/03/17
7.17
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1.03%
2023/03/13
7.28
0.04
0.49%
2023/03/10
7.32
0.04
0.58%
2023/03/09
7.36
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
7.38
0.01
0.17%
2023/03/07
7.39
0.03
0.43%
2023/03/06
7.36
0.01
0.14%
2023/03/03
7.35
0.03
0.43%
2023/03/02
7.32
0.02
0.23%
2023/03/01
7.33
0.01
0.18%
2023/02/24
7.32
0.03
0.41%
2023/02/23
7.29
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2023/02/21
7.26
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7.38
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7.37
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0.39%
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