富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

7.67新台幣0(0.02%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.24%
1年4.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/11
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/10
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/09
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/08
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/05
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/04
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/27
      7.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/26
      7.70
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/25
      7.71
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/24
      7.73
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/20
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/19
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/18
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      7.70
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      0.07%
    • 2025/11/14
      7.70
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      0.02%
    • 2025/11/13
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/12
      7.69
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      0.05%
    • 2025/11/11
      7.70
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/10
      7.68
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    • 2025/11/07
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
      7.66
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      0.03%
    • 2025/11/04
      7.66
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      0.05%
    • 2025/11/03
      7.66
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      0.05%

    下載歷史報價