富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

6.48新台幣0.02(0.25%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.28%
3月0%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.48
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/30
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/29
      6.47
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/28
      6.51
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/27
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      6.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/23
      6.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      6.52
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/21
      6.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/20
      6.49
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/17
      6.49
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/16
      6.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      6.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      6.49
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/10
      6.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      6.47
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/07
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/02
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/01
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/31
      6.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      6.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      6.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      6.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      6.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/23
      6.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      6.37
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價