富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

7.01新台幣0(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.11%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      7.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/14
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      7.01
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      6.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      6.98
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/06
      6.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/02
      6.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/30
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      6.93
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/26
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      6.92
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      6.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      6.93
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/19
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      6.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      6.92
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/16
      6.90
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      6.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/09
      6.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      6.94
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      0.04%
    • 2024/04/03
      6.94
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      0.03%
    • 2024/04/02
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/01
      6.93
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價