富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別

9.50新台幣0.09(0.97%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.65%
3月11.11%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.50
      0.09
      0.97%
    • 2021/10/25
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/22
      9.61
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/21
      9.58
      0.08
      0.86%
    • 2021/10/20
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      9.67
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/18
      9.64
      0.22
      2.38%
    • 2021/10/15
      9.41
      0.19
      2.01%
    • 2021/10/14
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/12
      9.26
      0.27
      2.85%
    • 2021/10/08
      9.53
      0.12
      1.20%
    • 2021/10/07
      9.65
      0.12
      1.25%
    • 2021/10/06
      9.77
      0.12
      1.18%
    • 2021/10/05
      9.88
      0.15
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.03
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/01
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      10.06
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/28
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
      10.12
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/24
      10.18
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/23
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/22
      10.14
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/17
      10.20
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/16
      10.24
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/15
      10.32
      0.08
      0.82%
    • 2021/09/14
      10.41
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/13
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.47
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價