富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

5.92新台幣0.03(0.55%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.52%
3月23.86%
1年43.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      5.92
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/05
      5.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      5.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      5.94
      0.05
      0.86%
    • 2022/08/02
      5.99
      0.07
      1.10%
    • 2022/08/01
      6.06
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/29
      6.01
      0.05
      0.88%
    • 2022/07/28
      5.95
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/27
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/26
      5.91
      0.06
      0.97%
    • 2022/07/25
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/22
      5.82
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/21
      5.78
      0.05
      0.90%
    • 2022/07/20
      5.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/19
      5.75
      0.07
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      5.82
      0.05
      0.89%
    • 2022/07/15
      5.87
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/14
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      5.90
      0.06
      1.06%
    • 2022/07/12
      5.96
      0.17
      2.78%
    • 2022/07/08
      6.13
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/07
      6.15
      0.07
      1.20%
    • 2022/07/06
      6.22
      0.08
      1.21%
    • 2022/07/04
      6.38
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/01
      6.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/30
      6.43
      0.05
      0.83%
    • 2022/06/29
      6.49
      0.07
      1.01%
    • 2022/06/28
      6.55
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/27
      6.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      6.59
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價