富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別

10.93新台幣0.04(0.32%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.14%
1年6.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.93
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/25
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      10.99
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/09
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      10.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/01
      10.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      10.95
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.97
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/15
      10.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/13
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/11
      10.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      10.85
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價