施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

123.27美元0.05(0.04%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.67%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      123.27
      0.05
      0.04%
    • 2025/07/10
      123.22
      0.05
      0.04%
    • 2025/07/09
      123.17
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/08
      123.17
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/07
      123.17
      0.08
      0.07%
    • 2025/07/04
      123.08
      0.07
      0.06%
    • 2025/07/03
      123.15
      0.07
      0.06%
    • 2025/07/02
      123.08
      0.05
      0.04%
    • 2025/07/01
      123.03
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/30
      123.00
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/27
      122.97
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/26
      122.88
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/25
      122.92
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/24
      122.87
      0.07
      0.06%
    • 2025/06/23
      122.80
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      122.82
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/19
      122.75
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/18
      122.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      122.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      122.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      122.66
      0.16
      0.13%
    • 2025/06/12
      122.49
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      122.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      122.48
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/09
      122.49
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/06
      122.53
      0.15
      0.12%
    • 2025/06/05
      122.38
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/04
      122.32
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/03
      122.31
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/02
      122.35
      0.06
      0.05%

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