施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

105.86美元0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.55%
1年3.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      105.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      105.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      105.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      105.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      105.89
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/16
      105.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      105.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      105.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      105.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/10
      105.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/09
      105.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/08
      105.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/07
      105.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/04
      105.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      105.80
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      105.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/01
      105.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/31
      105.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      105.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      105.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      105.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      105.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/24
      105.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      105.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/20
      105.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      105.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/18
      105.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      105.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/14
      105.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/13
      105.69
      0.02
      0.02%

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