施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

105.65美元0.28(0.27%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.08%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      105.65
      0.28
      0.27%
    • 2021/03/04
      105.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      105.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      105.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      105.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/26
      105.27
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/25
      105.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/24
      105.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      105.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      105.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      105.33
      0.24
      0.22%
    • 2021/02/18
      105.57
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/17
      105.32
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      105.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/15
      105.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      105.33
      0.27
      0.26%
    • 2021/02/11
      105.60
      0.30
      0.28%
    • 2021/02/10
      105.31
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/09
      105.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      105.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      105.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/03
      105.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      105.24
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/01
      105.18
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      105.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      105.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      105.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      105.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      105.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      105.09
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價