施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

116.44美元0.03(0.03%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.55%
1年7.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      116.44
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/24
      116.47
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/23
      116.38
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/22
      116.55
      0.34
      0.29%
    • 2024/04/19
      116.22
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      116.28
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/17
      116.13
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      116.23
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/15
      116.35
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/12
      116.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      116.21
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/10
      116.52
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/09
      116.37
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/08
      116.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      116.48
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      116.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      116.37
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      116.32
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/28
      116.35
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/27
      116.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      116.29
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/25
      116.49
      0.37
      0.32%
    • 2024/03/22
      116.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      116.12
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/20
      116.02
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/19
      115.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      115.97
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/15
      115.97
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/14
      116.02
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/13
      115.94
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