施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

126.99美元0.14(0.11%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.65%

3月1.41%

1年5.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
126.99
0.14
0.11%
2026/01/15
126.85
0.06
0.05%
2026/01/14
126.80
0.01
0.01%
2026/01/13
126.79
0.01
0.01%
2026/01/12
126.78
0.13
0.10%
2026/01/09
126.65
0.02
0.01%
2026/01/08
126.63
0.08
0.06%
2026/01/07
126.55
0.01
0.01%
2026/01/06
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2026/01/05
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0.03%
2026/01/02
126.51
0.03
0.03%
2025/12/31
126.48
0.02
0.02%
2025/12/30
126.46
0.04
0.03%
2025/12/29
126.42
0.06
0.05%
2025/12/23
126.36
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
126.32
0.04
0.03%
2025/12/19
126.28
0.07
0.06%
2025/12/18
126.21
0.01
0.01%
2025/12/17
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2025/12/16
126.16
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2025/12/15
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0.00%
2025/12/12
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2025/12/05
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