施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

119.89美元0.03(0.03%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.24%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      119.89
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      119.85
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/20
      119.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      119.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/18
      119.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      119.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      119.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      119.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/12
      119.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      119.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      119.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      119.96
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      119.86
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/05
      119.80
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/04
      119.72
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      119.73
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/02
      119.68
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/29
      119.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/28
      119.56
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/27
      119.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      119.42
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/25
      119.29
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/22
      119.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      119.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/20
      119.14
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/19
      119.22
      0.13
      0.11%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。