施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

105.87美元0.03(0.03%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.01%
1年0.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      105.87
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/14
      105.84
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/13
      105.84
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      105.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      105.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      105.83
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/07
      105.80
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      105.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/05
      105.80
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/04
      105.76
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/03
      105.74
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/31
      105.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      105.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      105.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      105.70
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      105.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      105.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      105.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      105.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/20
      105.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      105.64
      0.20
      0.19%
    • 2021/12/16
      105.84
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/15
      105.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      105.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      105.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      105.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      105.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      105.71
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/07
      105.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/06
      105.74
      0.03
      0.03%

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