施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

123.27美元0.05(0.04%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.64%

3月1.67%

1年4.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
123.27
0.05
0.04%
2025/07/10
123.22
0.05
0.04%
2025/07/09
123.17
0.01
0.01%
2025/07/08
123.17
0.01
0.01%
2025/07/07
123.17
0.08
0.07%
2025/07/04
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0.07
0.06%
2025/07/03
123.15
0.07
0.06%
2025/07/02
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0.05
0.04%
2025/07/01
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2025/06/30
123.00
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2025/06/27
122.97
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2025/06/26
122.88
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0.03%
2025/06/25
122.92
0.04
0.04%
2025/06/24
122.87
0.07
0.06%
2025/06/23
122.80
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
122.82
0.08
0.06%
2025/06/19
122.75
0.09
0.08%
2025/06/18
122.65
0.00
0.00%
2025/06/17
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2025/06/16
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0.00
0.00%
2025/06/13
122.66
0.16
0.13%
2025/06/12
122.49
0.01
0.01%
2025/06/11
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0.00%
2025/06/10
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2025/06/09
122.49
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0.03%
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122.53
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2025/06/05
122.38
0.06
0.05%
2025/06/04
122.32
0.01
0.01%
2025/06/03
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2025/06/02
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