施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

105.87美元0.03(0.03%)

2022/01/17更新

績效 /

1月0.22%

3月0.01%

1年0.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
105.87
0.03
0.03%
2022/01/14
105.84
0.01
0.01%
2022/01/13
105.84
0.02
0.02%
2022/01/12
105.82
0.00
0.00%
2022/01/11
105.82
0.01
0.01%
2022/01/10
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0.03
0.03%
2022/01/07
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0.01
0.01%
2022/01/06
105.81
0.01
0.01%
2022/01/05
105.80
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0.04%
2022/01/04
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0.02%
2022/01/03
105.74
0.04
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2021/12/31
105.71
0.00
0.00%
2021/12/30
105.71
0.00
0.00%
2021/12/29
105.71
0.01
0.01%
2021/12/28
105.70
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
105.71
0.02
0.02%
2021/12/23
105.69
0.01
0.01%
2021/12/22
105.68
0.00
0.00%
2021/12/21
105.68
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0.03%
2021/12/20
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0.00%
2021/12/17
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2021/12/16
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0.17%
2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/09
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2021/12/08
105.71
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0.06%
2021/12/07
105.77
0.03
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