施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

103.85美元0.14(0.13%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.46%

3月0.72%

1年2.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
103.85
0.14
0.13%
2022/08/11
103.71
0.04
0.04%
2022/08/10
103.67
0.09
0.09%
2022/08/09
103.59
0.16
0.16%
2022/08/08
103.75
0.22
0.21%
2022/08/05
103.53
0.03
0.03%
2022/08/04
103.51
0.01
0.01%
2022/08/03
103.49
0.10
0.09%
2022/08/02
103.40
0.02
0.02%
2022/08/01
103.41
0.03
0.03%
2022/07/29
103.38
0.04
0.04%
2022/07/28
103.34
0.05
0.04%
2022/07/27
103.39
0.04
0.03%
2022/07/26
103.35
0.02
0.02%
2022/07/25
103.37
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
103.28
0.02
0.02%
2022/07/21
103.30
0.05
0.05%
2022/07/20
103.25
0.02
0.02%
2022/07/19
103.26
0.01
0.01%
2022/07/18
103.25
0.05
0.05%
2022/07/15
103.20
0.14
0.13%
2022/07/14
103.34
0.13
0.12%
2022/07/13
103.21
0.17
0.16%
2022/07/12
103.38
0.05
0.05%
2022/07/11
103.32
0.04
0.04%
2022/07/08
103.36
0.01
0.01%
2022/07/07
103.35
0.04
0.03%
2022/07/06
103.39
0.25
0.25%
2022/07/05
103.64
0.23
0.22%
2022/07/04
103.41
0.32
0.31%

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