施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

103.85美元0.14(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.72%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      103.85
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/11
      103.71
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/10
      103.67
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/09
      103.59
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/08
      103.75
      0.22
      0.21%
    • 2022/08/05
      103.53
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/04
      103.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/03
      103.49
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/02
      103.40
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/01
      103.41
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/29
      103.38
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/28
      103.34
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/27
      103.39
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/26
      103.35
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/25
      103.37
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      103.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/21
      103.30
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/20
      103.25
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/19
      103.26
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      103.25
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/15
      103.20
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/14
      103.34
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/13
      103.21
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/12
      103.38
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/11
      103.32
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/08
      103.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      103.35
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/06
      103.39
      0.25
      0.25%
    • 2022/07/05
      103.64
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/04
      103.41
      0.32
      0.31%

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