施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

106.17美元0.13(0.12%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.2%

3月0.29%

1年2.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
106.17
0.13
0.12%
2021/09/22
106.04
0.01
0.01%
2021/09/21
106.06
0.02
0.02%
2021/09/20
106.07
0.04
0.04%
2021/09/17
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0.02
0.02%
2021/09/16
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0.03
0.03%
2021/09/15
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0.01
0.01%
2021/09/14
106.07
0.00
0.00%
2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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0.04
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2021/09/07
106.03
0.03
0.03%
2021/09/06
106.06
0.01
0.01%
2021/09/03
106.05
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
106.07
0.03
0.02%
2021/09/01
106.05
0.01
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2021/08/31
106.04
0.02
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2021/08/30
106.02
0.05
0.05%
2021/08/27
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0.01
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2021/08/25
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2021/08/24
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2021/08/20
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0.03
0.03%
2021/08/13
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