施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

106.35美元0.02(0.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.95%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      106.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/01
      106.32
      0.56
      0.53%
    • 2023/01/31
      105.76
      0.42
      0.40%
    • 2023/01/30
      106.19
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/27
      105.99
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/26
      105.89
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/25
      105.77
      0.18
      0.17%
    • 2023/01/24
      105.58
      0.16
      0.15%
    • 2023/01/23
      105.42
      0.17
      0.16%
    • 2023/01/20
      105.25
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/19
      105.16
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/18
      105.06
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/17
      105.02
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/16
      104.99
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/13
      104.88
      0.54
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      104.34
      0.39
      0.37%
    • 2023/01/11
      104.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      104.74
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/09
      104.68
      0.16
      0.16%
    • 2023/01/06
      104.51
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/05
      104.55
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/04
      104.44
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/03
      104.42
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/02
      104.43
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/30
      104.41
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/29
      104.36
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      104.32
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/27
      104.34
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/23
      104.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/22
      104.27
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價