普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

5.49美元0(0%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.89%
3月6.01%
1年27.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/29
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2022/09/28
      5.46
      0.15
      2.67%
    • 2022/09/27
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/26
      5.62
      0.11
      1.92%
    • 2022/09/23
      5.73
      0.09
      1.55%
    • 2022/09/22
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/21
      5.83
      0.06
      1.02%
    • 2022/09/20
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/16
      5.91
      0.04
      0.67%
    • 2022/09/15
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      5.95
      0.06
      1.00%
    • 2022/09/13
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2022/09/12
      6.04
      0.04
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2022/09/08
      5.97
      0.03
      0.51%
    • 2022/09/07
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/06
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/02
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/01
      5.96
      0.05
      0.83%
    • 2022/08/31
      6.01
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/30
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/29
      6.07
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/26
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/25
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/24
      6.08
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/23
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/22
      6.06
      0.11
      1.78%

    下載歷史報價