普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

6.09美元0.01(0.16%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.18%
3月10.48%
1年22.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/21
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/20
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/16
      6.15
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/15
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      6.19
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/13
      6.23
      0.15
      2.35%
    • 2022/06/10
      6.38
      0.06
      0.93%
    • 2022/06/09
      6.44
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/08
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/07
      6.49
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/03
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      6.52
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/31
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/30
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      6.55
      0.11
      1.71%
    • 2022/05/25
      6.44
      0.04
      0.63%
    • 2022/05/24
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/20
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/19
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/05/18
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/17
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      6.45
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/11
      6.48
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價