普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

8.15美元0(0%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.47%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/13
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/11
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/08
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/07
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/06
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/05
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      8.19
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/24
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/23
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/21
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/17
      8.37
      0.07
      0.83%
    • 2021/09/16
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      8.43
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      0.00%
    • 2021/09/13
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/09
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      8.42
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    下載歷史報價