普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

8.38美元0.02(0.24%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.29%
1年20.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/10
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/07
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/06
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/05
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/27
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/21
      8.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.33
      0.07
      0.83%
    • 2021/04/19
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/16
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/15
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2021/04/14
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2021/04/09
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/06
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/01
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/29
      8.19
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價