普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

6.17美元0.02(0.33%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.9%
3月18.28%
1年11.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/24
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/20
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/19
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      6.19
      0.08
      1.31%
    • 2023/01/17
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/16
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.12
      0.04
      0.66%
    • 2023/01/12
      6.08
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/11
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/10
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.03
      0.06
      1.01%
    • 2023/01/06
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/05
      5.99
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/03
      5.98
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/02
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/27
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      5.99
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/21
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/20
      5.96
      0.07
      1.16%
    • 2022/12/19
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/16
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/15
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2022/12/14
      6.08
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價