普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

8.29美元0.05(0.6%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.82%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.29
      0.05
      0.60%
    • 2021/02/25
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/19
      8.44
      0.07
      0.82%
    • 2021/02/18
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/17
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2021/02/16
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/12
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/11
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/03
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      8.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/22
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/19
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      8.56
      0.09
      1.06%
    • 2021/01/13
      8.47
      0.07
      0.82%
    • 2021/01/12
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/11
      8.59
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價