普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

6.02美元0.01(0.17%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.56%

3月5.06%

1年9.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
6.02
0.01
0.17%
2023/12/06
6.01
0.04
0.67%
2023/12/05
5.97
0.01
0.17%
2023/12/04
5.96
0.03
0.51%
2023/12/01
5.93
0.00
0.00%
2023/11/30
5.93
0.01
0.17%
2023/11/29
5.92
0.05
0.85%
2023/11/28
5.87
0.01
0.17%
2023/11/27
5.86
0.01
0.17%
2023/11/24
5.85
0.01
0.17%
2023/11/23
5.86
0.01
0.17%
2023/11/22
5.85
0.01
0.17%
2023/11/21
5.84
0.00
0.00%
2023/11/20
5.84
0.01
0.17%
2023/11/17
5.83
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
5.82
0.01
0.17%
2023/11/15
5.81
0.03
0.52%
2023/11/14
5.78
0.03
0.52%
2023/11/13
5.75
0.01
0.17%
2023/11/10
5.76
0.03
0.52%
2023/11/09
5.79
0.01
0.17%
2023/11/08
5.80
0.00
0.00%
2023/11/07
5.80
0.01
0.17%
2023/11/06
5.81
0.00
0.00%
2023/11/03
5.81
0.05
0.87%
2023/10/31
5.68
0.01
0.18%
2023/10/30
5.67
0.01
0.18%
2023/10/27
5.66
0.03
0.53%
2023/10/26
5.63
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0.18%
2023/10/25
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0.18%

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