普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

8.34美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.79%
1年6.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/28
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/27
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      8.36
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    • 2021/07/22
      8.36
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    • 2021/07/21
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/20
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/16
      8.40
      0.00
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    • 2021/07/15
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      8.39
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8.38
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      8.38
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    • 2021/07/06
      8.36
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.12%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
      8.37
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
      8.37
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    下載歷史報價