普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

5.99美元0.01(0.17%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.14%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      5.98
      0.05
      0.83%
    • 2024/04/18
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/17
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      5.99
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    • 2024/04/15
      6.05
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    • 2024/04/12
      6.09
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    • 2024/04/11
      6.09
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    • 2024/04/10
      6.15
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    • 2024/04/09
      6.15
      0.03
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    • 2024/04/08
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/05
      6.13
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    • 2024/04/04
      6.14
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      0.66%
    • 2024/04/03
      6.10
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      0.16%
    • 2024/04/02
      6.11
      0.04
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.15
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    • 2024/03/27
      6.14
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    • 2024/03/26
      6.13
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    • 2024/03/25
      6.13
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/11
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