普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

6.02美元0.01(0.17%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.56%
3月5.06%
1年9.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/06
      6.01
      0.04
      0.67%
    • 2023/12/05
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/04
      5.96
      0.03
      0.51%
    • 2023/12/01
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      5.92
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/28
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/24
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/23
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/22
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/21
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      5.83
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      5.81
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/14
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/13
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/10
      5.76
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/09
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/08
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/06
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      5.81
      0.05
      0.87%
    • 2023/10/31
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/30
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/27
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2023/10/26
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/25
      5.64
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價