普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

6.14美元0.01(0.16%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.85%
1年13.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2024/05/15
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/14
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/06
      6.08
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/03
      6.05
      0.04
      0.67%
    • 2024/05/02
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/26
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/25
      5.98
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      5.98
      0.05
      0.83%
    • 2024/04/18
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/17
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      5.99
      0.06
      0.99%
    • 2024/04/15
      6.05
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/12
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      6.09
      0.06
      0.98%
    • 2024/04/10
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/05
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/04
      6.14
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價