普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)

9.17美元0.01(0.11%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.31%
1年7.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/18
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2021/10/14
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/11
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/08
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      9.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/24
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/21
      9.31
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    • 2021/09/20
      9.31
      0.03
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    • 2021/09/17
      9.34
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/16
      9.40
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    • 2021/09/15
      9.40
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    • 2021/09/14
      9.40
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    • 2021/09/13
      9.39
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    下載歷史報價