普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)

9.38美元0(0%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.66%
1年19.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      9.38
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    • 2021/05/11
      9.38
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    • 2021/05/10
      9.40
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    • 2021/05/07
      9.40
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      9.38
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    • 2021/05/04
      9.38
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    • 2021/05/03
      9.38
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    • 2021/04/30
      9.38
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    • 2021/04/29
      9.38
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    • 2021/04/28
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      0.32%
    • 2021/04/27
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/26
      9.37
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      0.11%
    • 2021/04/23
      9.36
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.35
      0.02
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    • 2021/04/20
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2021/04/19
      9.42
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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