普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.10美元0.02(0.28%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.39%
1年17.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/04
      7.08
      0.09
      1.29%
    • 2022/10/03
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/30
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/29
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/28
      7.01
      0.06
      0.85%
    • 2022/09/27
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/26
      7.10
      0.07
      0.98%
    • 2022/09/23
      7.17
      0.06
      0.83%
    • 2022/09/22
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/21
      7.25
      0.06
      0.82%
    • 2022/09/20
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2022/09/15
      7.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      7.38
      0.07
      0.94%
    • 2022/09/13
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/12
      7.46
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/09
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/08
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/07
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/02
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/31
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2022/08/30
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/29
      7.47
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/26
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      7.50
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價