普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.46美元0.02(0.27%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.86%
1年10.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/13
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.44
      0.00
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    • 2024/06/10
      7.44
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    • 2024/06/07
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/06
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/31
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/29
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/28
      7.41
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    • 2024/05/27
      7.41
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/23
      7.39
      0.03
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    • 2024/05/22
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2024/05/21
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      0.13%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      7.46
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      7.45
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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