普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.39美元0.04(0.54%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.94%
3月9.29%
1年15.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/22
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/21
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/20
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      7.46
      0.07
      0.93%
    • 2022/06/16
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/15
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.55
      0.10
      1.31%
    • 2022/06/13
      7.65
      0.13
      1.67%
    • 2022/06/10
      7.78
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/09
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/08
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      7.85
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/03
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/02
      7.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/31
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/30
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/27
      7.88
      0.13
      1.68%
    • 2022/05/25
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.78
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/18
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/17
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      7.85
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      0.00%
    • 2022/05/13
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/11
      7.88
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價