普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.50美元0.01(0.13%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.46%
3月4.87%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/21
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/20
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/14
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/13
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/12
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/09
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      7.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/05
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/31
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/19
      7.47
      0.06
      0.80%
    • 2024/01/18
      7.53
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價