普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.51美元0.02(0.27%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.79%
3月8.97%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/03
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/02
      7.51
      0.07
      0.94%
    • 2023/02/01
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/26
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/25
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/23
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/20
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.45
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/13
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/11
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/10
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.35
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/06
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/05
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/03
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/02
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/28
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      7.24
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    下載歷史報價