普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)

9.36美元0.01(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.63%
1年11.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/20
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/19
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      9.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/17
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/16
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      9.43
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價