普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.24美元0.02(0.28%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.2%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2023/06/02
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2023/06/01
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/26
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/23
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/22
      7.17
      0.07
      0.97%
    • 2023/05/19
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      7.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/10
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/08
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/05
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/28
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/26
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/25
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/24
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2023/04/20
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      7.32
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價