普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.54美元0.01(0.13%)
2024/09/11更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      7.55
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    • 2024/09/09
      7.55
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    • 2024/09/06
      7.55
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    • 2024/09/05
      7.54
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    • 2024/09/04
      7.53
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    • 2024/09/03
      7.54
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    • 2024/09/02
      7.54
      0.01
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    • 2024/08/30
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      7.54
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    • 2024/08/28
      7.54
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    • 2024/08/27
      7.53
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    • 2024/08/26
      7.53
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    • 2024/08/23
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/22
      7.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.50
      0.01
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    • 2024/08/20
      7.51
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    • 2024/08/19
      7.55
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      0.13%
    • 2024/08/16
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/14
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/13
      7.50
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    • 2024/08/12
      7.49
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    • 2024/08/09
      7.48
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    • 2024/08/08
      7.47
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    • 2024/08/07
      7.47
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      7.49
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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