普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

7.40美元0.02(0.27%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/04/24
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/23
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.34
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      0.81%
    • 2024/04/18
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.40
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    • 2024/04/15
      7.44
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    • 2024/04/12
      7.44
      0.01
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    • 2024/04/11
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/10
      7.48
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    • 2024/04/09
      7.48
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    • 2024/04/08
      7.47
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    • 2024/04/05
      7.47
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    • 2024/04/04
      7.47
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.47
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    • 2024/03/28
      7.49
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    • 2024/03/27
      7.49
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    • 2024/03/26
      7.49
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.53
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    • 2024/03/19
      7.52
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/12
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