普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)

9.36美元0.04(0.43%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.39%
1年2.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/25
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/18
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      9.48
      0.01
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    • 2021/02/12
      9.47
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    • 2021/02/11
      9.47
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    • 2021/02/10
      9.46
      0.01
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    • 2021/02/09
      9.45
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    • 2021/02/08
      9.45
      0.01
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    • 2021/02/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      9.40
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.38
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    • 2021/01/29
      9.38
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.06
      0.64%
    • 2021/01/20
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      0.03
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      9.41
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    • 2021/01/12
      9.41
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