統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

15.25離岸人民幣0.12(0.76%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月8.62%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.25
      0.12
      0.76%
    • 2024/07/11
      15.36
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/10
      15.45
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/09
      15.38
      0.09
      0.61%
    • 2024/07/08
      15.29
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/05
      15.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      15.21
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/03
      15.14
      0.20
      1.31%
    • 2024/07/02
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/01
      14.89
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/28
      14.95
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/27
      14.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      14.94
      0.11
      0.77%
    • 2024/06/25
      14.82
      0.12
      0.79%
    • 2024/06/24
      14.70
      0.27
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      14.97
      0.11
      0.76%
    • 2024/06/20
      15.09
      0.11
      0.74%
    • 2024/06/19
      15.20
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/18
      15.15
      0.12
      0.80%
    • 2024/06/17
      15.03
      0.07
      0.50%
    • 2024/06/14
      14.95
      0.09
      0.57%
    • 2024/06/13
      14.87
      0.11
      0.73%
    • 2024/06/12
      14.76
      0.19
      1.30%
    • 2024/06/11
      14.57
      0.15
      1.03%
    • 2024/06/07
      14.42
      0.12
      0.83%
    • 2024/06/06
      14.54
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/05
      14.60
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/04
      14.56
      0.10
      0.67%
    • 2024/06/03
      14.66
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/31
      14.69
      0.18
      1.18%

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