統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

12.59離岸人民幣0.1(0.78%)
2021/10/21更新
績效 / 
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3月1.32%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.59
      0.10
      0.78%
    • 2021/10/20
      12.49
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/19
      12.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      12.53
      0.14
      1.12%
    • 2021/10/15
      12.39
      0.16
      1.27%
    • 2021/10/14
      12.24
      0.14
      1.18%
    • 2021/10/13
      12.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/07
      12.15
      0.13
      1.06%
    • 2021/10/06
      12.02
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/05
      11.98
      0.10
      0.87%
    • 2021/10/04
      11.88
      0.17
      1.44%
    • 2021/10/01
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/30
      12.11
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.10
      0.10
      0.82%
    • 2021/09/28
      12.20
      0.35
      2.78%
    • 2021/09/27
      12.55
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/24
      12.66
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/23
      12.62
      0.08
      0.64%
    • 2021/09/22
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      12.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      12.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      12.58
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/14
      12.54
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/13
      12.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      12.52
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/09
      12.60
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/08
      12.63
      0.10
      0.75%
    • 2021/09/07
      12.72
      0.01
      0.11%

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