統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

12.13離岸人民幣0.07(0.62%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月2.53%
3月6.21%
1年26.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.13
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/20
      12.06
      0.13
      1.07%
    • 2021/04/19
      12.19
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/16
      12.28
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/15
      12.31
      0.11
      0.94%
    • 2021/04/14
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/13
      12.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      12.28
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/09
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      12.34
      0.11
      0.87%
    • 2021/04/07
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/06
      12.20
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/01
      12.12
      0.19
      1.60%
    • 2021/03/31
      11.93
      0.09
      0.79%
    • 2021/03/30
      11.83
      0.11
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      11.74
      0.12
      1.07%
    • 2021/03/25
      11.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/24
      11.59
      0.15
      1.29%
    • 2021/03/23
      11.74
      0.14
      1.16%
    • 2021/03/22
      11.88
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/19
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/18
      11.85
      0.19
      1.54%
    • 2021/03/17
      12.04
      0.10
      0.87%
    • 2021/03/16
      11.93
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/15
      11.98
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      0.13%
    • 2021/03/12
      12.00
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/11
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      1.86%
    • 2021/03/10
      11.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      11.73
      0.30
      2.64%

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