統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

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2025/07/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      15.68
      0.15
      0.94%
    • 2025/07/15
      15.54
      0.14
      0.89%
    • 2025/07/14
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/11
      15.41
      0.07
      0.45%
    • 2025/07/10
      15.48
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      0.60%
    • 2025/07/09
      15.39
      0.15
      1.01%
    • 2025/07/08
      15.23
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/07
      15.21
      0.12
      0.81%
    • 2025/07/03
      15.34
      0.09
      0.61%
    • 2025/07/02
      15.24
      0.10
      0.65%
    • 2025/07/01
      15.14
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/30
      15.13
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      0.50%
    • 2025/06/27
      15.20
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/26
      15.20
      0.09
      0.62%
    • 2025/06/25
      15.10
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      15.00
      0.27
      1.86%
    • 2025/06/23
      14.72
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/20
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      0.04
      0.24%
    • 2025/06/19
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      0.23%
    • 2025/06/18
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      0.05%
    • 2025/06/17
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      0.01%
    • 2025/06/16
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      1.17%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      14.39
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/04
      14.44
      0.16
      1.15%

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