統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

9.62離岸人民幣0.06(0.66%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.61%
1年17.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.62
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/03
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/02
      9.71
      0.09
      0.98%
    • 2023/02/01
      9.62
      0.11
      1.13%
    • 2023/01/31
      9.51
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/30
      9.45
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/17
      9.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/16
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/12
      9.34
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      9.37
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/10
      9.31
      0.09
      0.99%
    • 2023/01/09
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      9.22
      0.08
      0.91%
    • 2023/01/05
      9.14
      0.09
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/03
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/30
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      9.24
      0.06
      0.70%
    • 2022/12/28
      9.17
      0.11
      1.14%
    • 2022/12/27
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2022/12/26
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      9.36
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/22
      9.42
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/21
      9.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/20
      9.43
      0.08
      0.85%
    • 2022/12/19
      9.51
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/16
      9.57
      0.10
      1.06%
    • 2022/12/15
      9.67
      0.12
      1.21%
    • 2022/12/14
      9.79
      0.05
      0.47%

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