統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)

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2025/07/16更新

績效 /

1月5.87%

3月29.64%

1年2.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
15.68
0.15
0.94%
2025/07/15
15.54
0.14
0.89%
2025/07/14
15.40
0.01
0.07%
2025/07/11
15.41
0.07
0.45%
2025/07/10
15.48
0.09
0.60%
2025/07/09
15.39
0.15
1.01%
2025/07/08
15.23
0.02
0.14%
2025/07/07
15.21
0.12
0.81%
2025/07/03
15.34
0.09
0.61%
2025/07/02
15.24
0.10
0.65%
2025/07/01
15.14
0.02
0.12%
2025/06/30
15.13
0.08
0.50%
2025/06/27
15.20
0.01
0.03%
2025/06/26
15.20
0.09
0.62%
2025/06/25
15.10
0.11
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
15.00
0.27
1.86%
2025/06/23
14.72
0.03
0.23%
2025/06/20
14.75
0.04
0.24%
2025/06/19
14.79
0.03
0.23%
2025/06/18
14.82
0.01
0.05%
2025/06/17
14.81
0.00
0.01%
2025/06/16
14.81
0.17
1.17%
2025/06/13
14.64
0.09
0.61%
2025/06/12
14.73
0.12
0.79%
2025/06/11
14.62
0.06
0.41%
2025/06/10
14.56
0.12
0.85%
2025/06/09
14.43
0.02
0.15%
2025/06/06
14.41
0.03
0.18%
2025/06/05
14.39
0.05
0.37%
2025/06/04
14.44
0.16
1.15%

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