瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

9.67新台幣0.03(0.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.41%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/01
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/24
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/23
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/15
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      9.79
      0.12
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.91
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/10
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/09
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/07
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/03
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/28
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      9.88
      0.09
      0.92%
    • 2022/10/21
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/19
      9.72
      0.09
      0.92%

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