瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

9.93新台幣0.02(0.2%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.41%
1年4.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/03
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/29
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/26
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/22
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/20
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/16
      9.84
      0.11
      1.13%
    • 2021/04/15
      9.73
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/12
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/09
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      9.84
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/07
      9.89
      0.12
      1.20%
    • 2021/04/06
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/31
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.97
      0.13
      1.29%
    • 2021/03/26
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/25
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/22
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/19
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/18
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/17
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/12
      9.92
      0.01
      0.10%

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