瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

9.53新台幣0.06(0.63%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.31%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/17
      9.59
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/12
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/10
      9.57
      0.09
      0.95%
    • 2022/08/08
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/05
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/04
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/02
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2022/08/01
      9.59
      0.09
      0.95%
    • 2022/07/29
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/27
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/21
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/19
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/15
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/11
      9.38
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    • 2022/07/08
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/07
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/06
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/04
      9.42
      0.01
      0.11%

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