瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

10.00新台幣0.02(0.2%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.73%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/28
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/26
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      9.99
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/14
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/04
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.95
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價