瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

9.85新台幣0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.1%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/12
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/08
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/07
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/05
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      10.00
      0.00
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    • 2021/09/30
      10.00
      0.01
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    • 2021/09/29
      10.01
      0.00
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    • 2021/09/28
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/27
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/23
      10.10
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      10.08
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      0.00%
    • 2021/09/16
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      0.20%
    • 2021/09/15
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
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      0.01
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    • 2021/09/09
      10.05
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      0.00%
    • 2021/09/08
      10.05
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    • 2021/09/07
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      0.59%
    • 2021/09/06
      10.11
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      0.10%
    • 2021/09/03
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.12
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    • 2021/09/01
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/30
      10.06
      0.09
      0.90%

    下載歷史報價