瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣

10.09新台幣0.01(0.1%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1%
3月2.23%
1年3.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.08
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      0.40%
    • 2024/04/19
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
      10.01
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      10.04
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.00
      0.01
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      9.97
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      0.20%

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