瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣

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2022/01/17更新
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3月0.29%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/10
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/07
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/06
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/05
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/04
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/03
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2021/12/30
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/29
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/28
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/27
      10.25
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/22
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      0.05
      0.49%
    • 2021/12/21
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      0.60%
    • 2021/12/20
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/17
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2021/12/16
      10.20
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      0.20%
    • 2021/12/15
      10.22
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      0.39%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2021/12/07
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/06
      10.21
      0.11
      1.07%

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