瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣

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2024/07/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/18
      12.14
      0.00
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      12.11
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    • 2024/07/11
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.09
      0.03
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    • 2024/07/09
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.05
      0.02
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    • 2024/07/05
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      12.03
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    • 2024/07/02
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      11.99
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.03
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      11.94
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    • 2024/06/18
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      0.59%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.17%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.34%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      11.77
      0.18
      1.55%

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