瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣

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2021/03/02更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/26
      9.87
      0.20
      1.99%
    • 2021/02/25
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/18
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/17
      10.14
      0.17
      1.71%
    • 2021/02/05
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/01
      9.87
      0.13
      1.34%
    • 2021/01/29
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/28
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/27
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      9.84
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
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      0.03
      0.31%
    • 2021/01/19
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2021/01/18
      9.77
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      0.61%
    • 2021/01/15
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      0.71%
    • 2021/01/14
      9.90
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      0.30%
    • 2021/01/13
      9.87
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      0.00%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/04
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2020/12/31
      9.79
      0.04
      0.41%

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