匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD

5.05美元0.01(0.1%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.04%
1年18.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      5.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/02
      5.06
      0.02
      0.38%
    • 2024/09/30
      5.04
      0.03
      0.57%
    • 2024/09/27
      5.07
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/26
      5.05
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/25
      5.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/24
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/23
      5.02
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/20
      5.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      5.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/17
      5.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      4.99
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/13
      4.98
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/12
      4.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/11
      4.96
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      4.97
      0.02
      0.47%
    • 2024/09/09
      4.94
      0.04
      0.86%
    • 2024/09/05
      4.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/04
      4.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      4.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/02
      4.99
      0.02
      0.36%
    • 2024/08/30
      4.97
      0.07
      1.31%
    • 2024/08/29
      5.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      5.04
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    • 2024/08/27
      5.04
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    • 2024/08/26
      5.04
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      0.28%
    • 2024/08/23
      5.03
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      0.20%
    • 2024/08/22
      5.02
      0.04
      0.69%
    • 2024/08/21
      5.05
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      0.02%
    • 2024/08/20
      5.05
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      0.60%

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