匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD

5.70美元0(0.07%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.92%
3月12.96%
1年33.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      5.70
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/04
      5.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/02
      5.73
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      5.74
      0.07
      1.29%
    • 2022/07/29
      5.67
      0.06
      1.00%
    • 2022/07/28
      5.73
      0.02
      0.42%
    • 2022/07/27
      5.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      5.70
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/25
      5.66
      0.07
      1.18%
    • 2022/07/22
      5.59
      0.05
      0.90%
    • 2022/07/21
      5.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/19
      5.52
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/18
      5.55
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.58
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/14
      5.60
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/13
      5.64
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      5.64
      0.09
      1.59%
    • 2022/07/11
      5.73
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/08
      5.77
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/07
      5.78
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/06
      5.83
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/05
      5.87
      0.06
      0.93%
    • 2022/07/04
      5.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      5.93
      0.09
      1.45%
    • 2022/06/29
      6.01
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/28
      6.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      6.07
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/24
      6.02
      0.06
      1.05%

    下載歷史報價