匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD

4.85美元0.01(0.1%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.18%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      4.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/20
      4.86
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/19
      4.85
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/18
      4.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      4.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/14
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/13
      4.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/12
      4.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      4.86
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/10
      4.86
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/07
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/06
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      4.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      4.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/03
      4.87
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      4.85
      0.03
      0.55%
    • 2025/02/27
      4.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      4.88
      0.02
      0.43%
    • 2025/02/25
      4.90
      0.03
      0.64%
    • 2025/02/24
      4.87
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/21
      4.86
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/20
      4.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/19
      4.85
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      0.00%
    • 2025/02/18
      4.85
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      0.08%
    • 2025/02/17
      4.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/14
      4.85
      0.02
      0.33%
    • 2025/02/13
      4.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/12
      4.82
      0.03
      0.60%
    • 2025/02/11
      4.85
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      0.64%
    • 2025/02/10
      4.82
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價