鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

42.62美元0.07(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.96%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      42.62
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/23
      42.69
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/22
      42.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/21
      42.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      42.72
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/17
      42.74
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/16
      42.80
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      42.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      42.82
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/13
      42.78
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/10
      42.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      42.75
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/08
      42.69
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/07
      42.66
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/06
      42.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      42.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/02
      42.70
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/01
      42.66
      0.22
      0.51%
    • 2021/08/31
      42.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/30
      42.87
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/27
      42.84
      0.12
      0.28%
    • 2021/08/26
      42.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      42.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/24
      42.71
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/23
      42.68
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/20
      42.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      42.62
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/18
      42.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      42.66
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/16
      42.72
      0.00
      0.00%

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