鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

33.20美元0.11(0.33%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.55%
3月2.29%
1年12.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      33.20
      0.11
      0.33%
    • 2022/12/01
      33.09
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/30
      33.05
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/29
      32.96
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/28
      33.00
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/25
      33.02
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/24
      32.99
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      33.00
      0.15
      0.46%
    • 2022/11/22
      32.85
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/21
      32.73
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/18
      32.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      32.76
      0.14
      0.43%
    • 2022/11/16
      32.90
      0.15
      0.46%
    • 2022/11/15
      32.75
      0.22
      0.68%
    • 2022/11/14
      32.53
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      32.50
      0.09
      0.28%
    • 2022/11/10
      32.59
      0.68
      2.13%
    • 2022/11/09
      31.91
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/08
      31.96
      0.11
      0.35%
    • 2022/11/07
      31.85
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/04
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      31.91
      0.10
      0.31%
    • 2022/11/02
      32.01
      0.16
      0.50%
    • 2022/10/31
      32.17
      0.20
      0.62%
    • 2022/10/28
      32.37
      0.06
      0.19%
    • 2022/10/27
      32.43
      0.10
      0.31%
    • 2022/10/26
      32.33
      0.20
      0.62%
    • 2022/10/25
      32.13
      0.21
      0.66%
    • 2022/10/24
      31.92
      0.13
      0.41%
    • 2022/10/21
      32.05
      0.03
      0.09%

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