鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)

30.22美元0.1(0.33%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.88%
3月5.32%
1年14.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      30.22
      0.10
      0.33%
    • 2024/10/02
      30.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/01
      30.35
      0.22
      0.72%
    • 2024/09/30
      30.57
      0.08
      0.26%
    • 2024/09/27
      30.65
      0.08
      0.26%
    • 2024/09/26
      30.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/25
      30.59
      0.07
      0.23%
    • 2024/09/24
      30.66
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      0.10%
    • 2024/09/23
      30.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/20
      30.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      30.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/18
      30.66
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/17
      30.72
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    • 2024/09/16
      30.72
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/13
      30.66
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      30.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/11
      30.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      30.60
      0.07
      0.23%
    • 2024/09/09
      30.53
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/06
      30.50
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      0.20%
    • 2024/09/05
      30.44
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      0.26%
    • 2024/09/04
      30.36
      0.14
      0.46%
    • 2024/09/03
      30.22
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      0.30%
    • 2024/09/02
      30.13
      0.27
      0.89%
    • 2024/08/30
      30.40
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      0.23%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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