鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

43.08美元0.04(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.21%
1年7.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      43.08
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      43.04
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/18
      43.10
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/17
      43.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/16
      43.07
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/15
      43.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/14
      43.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      43.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/10
      43.20
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/09
      43.13
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/08
      43.06
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/07
      43.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      43.01
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/03
      42.92
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/02
      42.98
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      42.97
      0.26
      0.60%
    • 2021/05/31
      43.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/28
      43.22
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/27
      43.20
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/26
      43.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/25
      43.21
      0.14
      0.33%
    • 2021/05/21
      43.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/20
      43.06
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/19
      43.00
      0.12
      0.28%
    • 2021/05/18
      43.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/17
      43.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      43.12
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/12
      42.99
      0.14
      0.33%
    • 2021/05/11
      43.13
      0.07
      0.16%
    • 2021/05/10
      43.20
      0.02
      0.05%

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