鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

40.74美元0.03(0.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.59%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      40.74
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/20
      40.77
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/19
      40.74
      0.08
      0.20%
    • 2022/01/18
      40.66
      0.20
      0.49%
    • 2022/01/17
      40.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      40.86
      0.11
      0.27%
    • 2022/01/13
      40.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      40.97
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/11
      40.95
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/10
      40.86
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/07
      40.93
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/06
      40.98
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/05
      41.05
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/04
      41.12
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/03
      41.17
      0.37
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      41.54
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/30
      41.52
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/29
      41.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      41.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      41.51
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/23
      41.47
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/22
      41.45
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/21
      41.42
      0.05
      0.12%
    • 2021/12/20
      41.37
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/17
      41.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/16
      41.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/15
      41.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/14
      41.39
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/13
      41.42
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/10
      41.40
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價