鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

29.29美元0.27(0.91%)

2023/10/03更新

績效 /

1月2.94%

3月4.02%

1年0.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
29.29
0.27
0.91%
2023/10/02
29.56
0.51
1.70%
2023/09/29
30.07
0.02
0.07%
2023/09/28
30.05
0.07
0.23%
2023/09/27
29.98
0.13
0.43%
2023/09/26
30.11
0.05
0.17%
2023/09/25
30.16
0.18
0.59%
2023/09/22
30.34
0.10
0.33%
2023/09/21
30.24
0.25
0.82%
2023/09/20
30.49
0.02
0.07%
2023/09/19
30.47
0.08
0.26%
2023/09/18
30.55
0.02
0.07%
2023/09/15
30.53
0.05
0.16%
2023/09/14
30.58
0.06
0.20%
2023/09/13
30.64
0.04
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
30.60
0.01
0.03%
2023/09/11
30.59
0.02
0.07%
2023/09/08
30.61
0.02
0.07%
2023/09/07
30.59
0.08
0.26%
2023/09/06
30.51
0.05
0.16%
2023/09/05
30.56
0.17
0.55%
2023/09/04
30.73
0.00
0.00%
2023/09/01
30.73
0.38
1.22%
2023/08/31
31.11
0.03
0.10%
2023/08/30
31.08
0.03
0.10%
2023/08/29
31.05
0.18
0.58%
2023/08/28
30.87
0.04
0.13%
2023/08/25
30.83
0.00
0.00%
2023/08/24
30.83
0.09
0.29%
2023/08/23
30.92
0.27
0.88%

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