鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

30.28美元0.12(0.4%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.07%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      30.28
      0.12
      0.40%
    • 2024/02/29
      30.40
      0.08
      0.26%
    • 2024/02/28
      30.32
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/27
      30.27
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/26
      30.29
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/23
      30.33
      0.12
      0.40%
    • 2024/02/22
      30.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/21
      30.20
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/20
      30.29
      0.05
      0.17%
    • 2024/02/19
      30.24
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      30.23
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/15
      30.32
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/14
      30.23
      0.11
      0.37%
    • 2024/02/13
      30.12
      0.30
      0.99%
    • 2024/02/12
      30.42
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      30.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/08
      30.41
      0.09
      0.30%
    • 2024/02/07
      30.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/06
      30.52
      0.16
      0.53%
    • 2024/02/05
      30.36
      0.25
      0.82%
    • 2024/02/02
      30.61
      0.29
      0.94%
    • 2024/02/01
      30.90
      0.10
      0.32%
    • 2024/01/31
      31.00
      0.17
      0.55%
    • 2024/01/30
      30.83
      0.04
      0.13%
    • 2024/01/29
      30.79
      0.14
      0.46%
    • 2024/01/26
      30.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/25
      30.66
      0.11
      0.36%
    • 2024/01/24
      30.55
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/23
      30.58
      0.08
      0.26%
    • 2024/01/22
      30.66
      0.10
      0.33%

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