鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

35.60美元0.12(0.34%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月0%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      35.60
      0.12
      0.34%
    • 2022/08/16
      35.72
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/12
      35.75
      0.10
      0.28%
    • 2022/08/11
      35.65
      0.13
      0.36%
    • 2022/08/10
      35.78
      0.14
      0.39%
    • 2022/08/09
      35.64
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/08
      35.68
      0.13
      0.37%
    • 2022/08/05
      35.55
      0.21
      0.59%
    • 2022/08/04
      35.76
      0.10
      0.28%
    • 2022/08/03
      35.66
      0.11
      0.31%
    • 2022/08/02
      35.55
      0.17
      0.48%
    • 2022/08/01
      35.72
      0.15
      0.42%
    • 2022/07/29
      35.87
      0.19
      0.53%
    • 2022/07/28
      35.68
      0.11
      0.31%
    • 2022/07/27
      35.57
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      35.46
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/25
      35.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      35.48
      0.21
      0.60%
    • 2022/07/21
      35.27
      0.19
      0.54%
    • 2022/07/20
      35.08
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      35.07
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/18
      35.08
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/15
      35.10
      0.09
      0.26%
    • 2022/07/14
      35.01
      0.12
      0.34%
    • 2022/07/13
      35.13
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/12
      35.09
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/11
      35.06
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/08
      35.00
      0.14
      0.40%
    • 2022/07/07
      35.14
      0.07
      0.20%
    • 2022/07/06
      35.21
      0.19
      0.54%

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