鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)

29.75美元0.02(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.14%
1年4.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      29.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/24
      29.73
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/23
      29.80
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      29.78
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      29.79
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/18
      29.87
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/17
      29.94
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/16
      29.91
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/15
      29.82
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/12
      29.88
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/11
      29.82
      0.16
      0.54%
    • 2024/07/10
      29.66
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/09
      29.62
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/08
      29.66
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/05
      29.64
      0.18
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      29.46
      0.15
      0.51%
    • 2024/07/02
      29.31
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/01
      29.23
      0.47
      1.58%
    • 2024/06/28
      29.70
      0.09
      0.30%
    • 2024/06/27
      29.79
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/26
      29.74
      0.12
      0.40%
    • 2024/06/25
      29.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      29.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/20
      29.86
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      0.20%
    • 2024/06/19
      29.92
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      0.03%
    • 2024/06/18
      29.91
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      0.40%
    • 2024/06/17
      29.79
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/14
      29.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/13
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