鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)

29.29美元0.27(0.91%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.94%
3月4.02%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      29.29
      0.27
      0.91%
    • 2023/10/02
      29.56
      0.51
      1.70%
    • 2023/09/29
      30.07
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/28
      30.05
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/27
      29.98
      0.13
      0.43%
    • 2023/09/26
      30.11
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/25
      30.16
      0.18
      0.59%
    • 2023/09/22
      30.34
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/21
      30.24
      0.25
      0.82%
    • 2023/09/20
      30.49
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/19
      30.47
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/18
      30.55
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/15
      30.53
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/14
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/13
      30.64
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      30.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      30.59
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/08
      30.61
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/07
      30.59
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/06
      30.51
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/05
      30.56
      0.17
      0.55%
    • 2023/09/04
      30.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      30.73
      0.38
      1.22%
    • 2023/08/31
      31.11
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/30
      31.08
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/29
      31.05
      0.18
      0.58%
    • 2023/08/28
      30.87
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/25
      30.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      30.83
      0.09
      0.29%
    • 2023/08/23
      30.92
      0.27
      0.88%

    下載歷史報價