聯博-全球收益基金S級別美元

117.95美元0.13(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.42%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      117.95
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/16
      118.08
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/15
      118.22
      0.69
      0.59%
    • 2024/05/14
      117.53
      0.25
      0.21%
    • 2024/05/13
      117.28
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/10
      117.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      117.17
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/07
      117.32
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/06
      117.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/03
      117.14
      0.73
      0.63%
    • 2024/05/02
      116.41
      0.91
      0.79%
    • 2024/04/30
      115.50
      0.46
      0.40%
    • 2024/04/29
      115.96
      0.34
      0.29%
    • 2024/04/26
      115.62
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/25
      115.35
      0.38
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      115.73
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/23
      115.97
      0.39
      0.34%
    • 2024/04/22
      115.58
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/19
      115.46
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/18
      115.25
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/17
      115.53
      0.40
      0.35%
    • 2024/04/16
      115.13
      0.38
      0.33%
    • 2024/04/15
      115.51
      0.64
      0.55%
    • 2024/04/12
      116.15
      0.37
      0.32%
    • 2024/04/11
      115.78
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/10
      115.95
      1.29
      1.10%
    • 2024/04/09
      117.24
      0.36
      0.31%
    • 2024/04/08
      116.88
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/05
      117.13
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/04
      117.51
      0.25
      0.21%

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