聯博-全球收益基金S級別美元

110.65美元0.16(0.14%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.97%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      110.65
      0.16
      0.14%
    • 2023/06/01
      110.81
      0.31
      0.28%
    • 2023/05/31
      110.50
      0.26
      0.24%
    • 2023/05/30
      110.24
      0.61
      0.56%
    • 2023/05/26
      109.63
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/25
      109.81
      0.51
      0.46%
    • 2023/05/24
      110.32
      0.26
      0.24%
    • 2023/05/23
      110.58
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/22
      110.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      110.49
      0.56
      0.50%
    • 2023/05/17
      111.05
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/16
      111.19
      0.28
      0.25%
    • 2023/05/15
      111.47
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/12
      111.59
      0.37
      0.33%
    • 2023/05/11
      111.96
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      111.72
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/08
      111.54
      0.29
      0.26%
    • 2023/05/05
      111.83
      0.32
      0.29%
    • 2023/05/04
      112.15
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/03
      112.11
      0.22
      0.20%
    • 2023/05/02
      111.89
      0.11
      0.10%
    • 2023/04/28
      112.00
      0.49
      0.44%
    • 2023/04/27
      111.51
      0.37
      0.33%
    • 2023/04/26
      111.88
      0.21
      0.19%
    • 2023/04/25
      112.09
      0.51
      0.46%
    • 2023/04/24
      111.58
      0.30
      0.27%
    • 2023/04/21
      111.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      111.28
      0.18
      0.16%
    • 2023/04/19
      111.10
      0.23
      0.21%
    • 2023/04/18
      111.33
      0.12
      0.11%

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