富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.77新台幣0.01(0.17%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.55%
3月2.05%
1年10.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/07
      6.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/06
      6.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      6.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/02
      6.78
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/01
      6.80
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/30
      6.78
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/29
      6.73
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/28
      6.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      6.70
      0.09
      1.33%
    • 2022/11/24
      6.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      6.61
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/22
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      6.58
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/18
      6.59
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      6.58
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/16
      6.61
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      6.59
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/14
      6.56
      0.15
      2.29%
    • 2022/11/11
      6.41
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/10
      6.39
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/09
      6.37
      0.08
      1.28%
    • 2022/11/08
      6.29
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/07
      6.29
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/04
      6.26
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/03
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      6.22
      0.06
      0.94%
    • 2022/11/01
      6.28
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/31
      6.27
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/28
      6.31
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價