富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

7.14新台幣0.04(0.53%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.93%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.14
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/12
      7.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      7.09
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/10
      7.05
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/08
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.04
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2022/08/01
      7.13
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/29
      7.10
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/28
      7.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/27
      7.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.05
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      7.03
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.00
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/21
      6.97
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/20
      6.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      6.95
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/18
      6.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      6.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/13
      7.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/12
      7.02
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/08
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      7.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      7.09
      0.10
      1.39%
    • 2022/07/01
      7.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/30
      7.18
      0.02
      0.28%

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