富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.26新台幣0(0.06%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.77%
1年5.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      8.26
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/22
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/21
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/19
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/18
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/15
      8.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/08
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      8.24
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/06
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/05
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/04
      8.28
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/28
      8.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/27
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      0.11%
    • 2021/09/24
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      0.20%
    • 2021/09/23
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/17
      8.40
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      8.44
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      0.07%
    • 2021/09/10
      8.44
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      0.18%
    • 2021/09/09
      8.42
      0.02
      0.20%

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