富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.74新台幣0.02(0.23%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.49%
3月4.7%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      8.72
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/24
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/09
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      8.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/03
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      8.72
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/01
      8.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      8.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/22
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      8.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      8.69
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/19
      8.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/18
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      8.64
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/13
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      8.63
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/11
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      8.65
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價