富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.49新台幣0.03(0.33%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.41%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.49
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/26
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/23
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      8.53
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/19
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      8.57
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/02
      8.60
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/01
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      8.66
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/17
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      8.59
      0.10
      1.14%

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