富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.60新台幣0.01(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.19%
1年18.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/03
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/29
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      8.56
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/26
      8.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      8.59
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/20
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/19
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/15
      8.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      8.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/13
      8.59
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/12
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      8.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/01
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/24
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      8.66
      0.02
      0.27%

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