華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)

9.90新台幣0.01(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.23%
1年3.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/26
      9.89
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/23
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
      9.96
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    • 2021/04/20
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/19
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      0.05
      0.46%
    • 2021/04/16
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/15
      10.04
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
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      0.03%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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      0.01%
    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
      10.07
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      0.03%

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