野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

7.97新台幣0.03(0.39%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.12%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      8.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/22
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      7.98
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/17
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/15
      7.93
      0.09
      1.19%
    • 2022/11/14
      7.84
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/11
      7.80
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/10
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/09
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      7.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      7.73
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/02
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.74
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/31
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/26
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      7.81
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/21
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/20
      7.89
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/19
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/18
      7.96
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/17
      7.99
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/14
      8.03
      0.07
      0.90%
    • 2022/10/13
      8.10
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價