野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

8.87新台幣0.01(0.07%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.48%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      8.87
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/17
      8.92
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/13
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.04
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/05
      9.08
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      9.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/21
      9.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/10
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      9.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/06
      9.03
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價