野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

10.74新台幣0.02(0.15%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.41%

3月1.39%

1年4.42%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
10.74
0.02
0.15%
2026/01/21
10.73
0.01
0.11%
2026/01/20
10.72
0.04
0.38%
2026/01/19
10.76
0.04
0.39%
2026/01/16
10.72
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2026/01/15
10.72
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2026/01/14
10.70
0.01
0.10%
2026/01/13
10.69
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0.22%
2026/01/12
10.67
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2026/01/09
10.67
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2026/01/08
10.66
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0.01%
2026/01/07
10.66
0.03
0.24%
2026/01/06
10.64
0.01
0.06%
2026/01/05
10.63
0.03
0.28%
2026/01/02
10.60
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
10.61
0.00
0.01%
2025/12/30
10.61
0.01
0.07%
2025/12/29
10.62
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0.13%
2025/12/26
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2025/12/24
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2025/12/23
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2025/12/22
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2025/12/18
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2025/12/17
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2025/12/11
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