野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

8.31新台幣0.01(0.06%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.2%
3月4.1%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/29
      8.31
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/28
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      8.34
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/23
      8.37
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/22
      8.44
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/21
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/20
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/13
      8.57
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/10
      8.63
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      8.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.62
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/31
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      8.58
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/27
      8.62
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/26
      8.64
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/25
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/19
      8.62
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價