野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.51新台幣0(0.02%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.16%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.52
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/08
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/03
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/30
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      9.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/19
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/16
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/10
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/05
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/04
      9.42
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價