野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.92新台幣0.02(0.24%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.94%
3月8.73%
1年17.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.89
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/22
      9.94
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/18
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/12
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/07
      9.78
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/29
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/27
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/22
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/20
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/19
      9.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/16
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      9.61
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/07
      9.57
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價