野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

10.31新台幣0.03(0.31%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月2.07%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/10
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.32
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/05
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      10.38
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      0.05%
    • 2024/09/02
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/27
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/26
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/22
      10.33
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.33
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    • 2024/08/20
      10.34
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    • 2024/08/19
      10.34
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/16
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/15
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      0.01
      0.13%
    • 2024/08/14
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      0.02
      0.20%
    • 2024/08/13
      10.38
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      0.13%
    • 2024/08/12
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      0.01
      0.10%
    • 2024/08/08
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      0.02
      0.18%
    • 2024/08/07
      10.40
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      0.09%
    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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      1.08%
    • 2024/08/02
      10.49
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      0.05%
    • 2024/08/01
      10.48
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      0.25%
    • 2024/07/31
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