野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

8.78新台幣0.01(0.1%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.01%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/26
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      8.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/20
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      8.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/08
      8.69
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      8.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/05
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/04
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/01
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      8.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/22
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      8.64
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/18
      8.67
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價