野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.47新台幣0.02(0.21%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.22%
1年9.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      9.44
      0.09
      0.97%
    • 2021/02/25
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.48
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/09
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/08
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.40
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/04
      9.38
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/20
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/19
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.29
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價