野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

10.37新台幣0.04(0.42%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/18
      10.42
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/17
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/29
      10.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      10.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      10.51
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/20
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      10.58
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/14
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      10.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/11
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/08
      10.56
      0.01
      0.10%

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