安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)

11.90澳幣0.02(0.21%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.79%

3月3.22%

1年10.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
11.90
0.02
0.21%
2026/01/14
11.87
0.06
0.48%
2026/01/13
11.93
0.04
0.31%
2026/01/12
11.89
0.01
0.07%
2026/01/09
11.89
0.02
0.20%
2026/01/08
11.86
0.05
0.39%
2026/01/07
11.91
0.05
0.44%
2026/01/06
11.86
0.04
0.36%
2026/01/05
11.81
0.02
0.15%
2026/01/02
11.80
0.03
0.24%
2025/12/31
11.77
0.02
0.18%
2025/12/30
11.79
0.00
0.01%
2025/12/29
11.79
0.01
0.10%
2025/12/23
11.78
0.00
0.03%
2025/12/22
11.78
0.07
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
11.70
0.06
0.49%
2025/12/18
11.65
0.01
0.10%
2025/12/17
11.66
0.01
0.07%
2025/12/16
11.66
0.03
0.27%
2025/12/15
11.70
0.12
0.99%
2025/12/12
11.81
0.05
0.39%
2025/12/11
11.77
0.01
0.07%
2025/12/10
11.78
0.02
0.14%
2025/12/09
11.79
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2025/12/08
11.81
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0.02%
2025/12/05
11.81
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0.29%
2025/12/04
11.78
0.03
0.22%
2025/12/03
11.75
0.05
0.38%
2025/12/02
11.80
0.02
0.16%
2025/12/01
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0.01
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