紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息

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2024/04/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      0.74
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      0.12%
    • 2024/04/18
      0.74
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      0.26%
    • 2024/04/17
      0.74
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      0.39%
    • 2024/04/16
      0.74
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    • 2024/04/15
      0.74
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      0.59%
    • 2024/04/12
      0.75
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      0.38%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      0.75
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      0.36%
    • 2024/04/08
      0.75
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      0.15%
    • 2024/04/05
      0.75
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      0.41%
    • 2024/04/04
      0.75
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      0.47%
    • 2024/04/03
      0.75
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    • 2024/04/02
      0.75
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      0.90%
    • 2024/03/28
      0.76
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.76
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      0.12%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      0.76
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/06
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