新光中國成長基金(人民幣)

11.50離岸人民幣0.06(0.52%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.47%
3月6.02%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/27
      11.44
      0.43
      3.62%
    • 2021/07/26
      11.87
      0.17
      1.41%
    • 2021/07/23
      12.04
      0.17
      1.39%
    • 2021/07/22
      12.21
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/21
      12.10
      0.36
      3.07%
    • 2021/07/20
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      11.70
      0.27
      2.26%
    • 2021/07/15
      11.97
      0.16
      1.36%
    • 2021/07/14
      11.81
      0.21
      1.75%
    • 2021/07/13
      12.02
      0.20
      1.64%
    • 2021/07/12
      12.22
      0.21
      1.75%
    • 2021/07/09
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/08
      12.03
      0.11
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      11.92
      0.29
      2.49%
    • 2021/07/06
      11.63
      0.25
      2.10%
    • 2021/07/05
      11.88
      0.20
      1.71%
    • 2021/07/02
      11.68
      0.41
      3.39%
    • 2021/06/30
      12.09
      0.17
      1.43%
    • 2021/06/29
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      11.92
      0.19
      1.62%
    • 2021/06/25
      11.73
      0.14
      1.21%
    • 2021/06/24
      11.59
      0.09
      0.77%
    • 2021/06/23
      11.68
      0.35
      3.09%
    • 2021/06/22
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/18
      11.28
      0.21
      1.90%
    • 2021/06/17
      11.07
      0.31
      2.88%
    • 2021/06/16
      10.76
      0.42
      3.76%

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