新光中國成長基金(人民幣)

6.99離岸人民幣0.04(0.58%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.03%
1年32.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/05
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/02
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/01
      6.96
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/30
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/29
      6.85
      0.11
      1.63%
    • 2022/11/28
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/25
      6.76
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/24
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      6.79
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/21
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/16
      6.91
      0.05
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      6.96
      0.17
      2.50%
    • 2022/11/14
      6.79
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/11
      6.85
      0.09
      1.33%
    • 2022/11/10
      6.76
      0.09
      1.31%
    • 2022/11/09
      6.85
      0.08
      1.15%
    • 2022/11/08
      6.93
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/07
      6.99
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/04
      7.03
      0.16
      2.33%
    • 2022/11/03
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      6.86
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/01
      6.80
      0.14
      2.10%
    • 2022/10/31
      6.66
      0.06
      0.91%
    • 2022/10/28
      6.60
      0.16
      2.37%
    • 2022/10/27
      6.76
      0.06
      0.88%
    • 2022/10/26
      6.82
      0.13
      1.94%

    下載歷史報價